Suncor Energy Inc. Kanada. Öl-und Gasunternehmen

Habe bei Shell auch zugegriffen heute. Oft ist der Erdgaspreis an den Ölpreis in den Lieferverträgen gekoppel. Ich weiß aber nicht, welche Konditionen Shell mit seinen Vertragspartner hat. Denke aber auch, dass sie bessere Zahlen als BP haben, welche seine Dividende nicht nur seit den letzten beiden Quartalen durch Schulden bezahlt.
Suncor ist ein Ölpreisbet steht und fällt mit ihm. Dafür habe ich aber auch eine höhere Turnaround-Chance als bei Shell. Die 30 Euro werden wir bei Shell auch bei einer Erholung des Öl-Preises nicht mehr sehen, denn ich bin mir sicher, die alte Dividende von Shell kriegen wir nicht zurück. Zwar wieder mehr Divi als jetzt, aber es wird nicht mehr auf dem Niveau vor Corona. Shell wird Gelder für die Umstruktierung und für Aktienrückkaufe verwenden, dadurch sparen sie langfristig bei künftigen Dividendenzahlungen.  

die q3 Zahlen von Suncor wohl eher durchschnittlich, mal sehen wie der Kurs reagiert, aktuell kommen noch ein paar Lockdowns und er Ölpreis bleibt unter Druck, die Kurse sind günstig, aber die zweite Welle hatte auch die Mehrheit so nicht auf dem Schirm, Asien ist der "bright" spot, sollte da aber Corona Überschwappen, haben wir ein Problem, bleibe deshalb bei Stufenkaufplan, jede Abwärtswelle des Kurs für kleinere Teilpositionen nutzten, immer genug Reserven übrig lassen - richtig fett kauft man dann wenn Panik am Markt ist, aber davon sind wir noch entfernt.

Fällt der Ölpreis ca 1$ weiter wirds Charttechnisch aber erstmal düster, dann könnte größerer Sellout und vermutlich ähnlich guter Einstiegszeitpunkt wie im Frühjahr kommen, wobei die Opec im Hintergund den Kurs mit ihren Helfern wohl noch versucht zu halten (war ja im Frühjahr eher Gegenteil der Fall) also sollte man nicht mit solch extremen Tiefs rechnen.

Bei Cenovus hab ich nicht so die Eile, besitze da auch eine ganze Menge - aber schon bei 50 WTI ist die Party für beide Kanadier wieder am laufen, ein Ziel was zumindest 2021 noch realistisch erscheint,
und sollte es da im Nahen Osten wieder mal knallen, geht natürlich auch ganz schnell mehr.  

 

,aber ich mache mich nicht verrückt. Long Play hier. Zahlen waren nicht schlecht, hoffen wir, dass der Öl-Preis bald wieder zurückkommt.  

durchbrechen der Haltelinie gab's die Abverkäufe im Öl, aber aktuell läuft ja ganz ordentliche Gegenbewegung, habe noch Cenovus zu 2,76 zugekauft, bei Suncor wurde Order nicht mehr abgeholt.  

jetzt nach den Q3 Zahlen macht. Hält er? Verkauft er? Kauft er zu? Zahlen waren eher mäßig.
Daher bleibe ich auch erstmal bis nach der Wahl an der Seitenlinie.  

halt immer noch viel Öl, den erwartet Lagerabbau in q4 kann man nun mit den Lockdowns so nicht mehr rechnen, das lastet weiter auf den Preisen, leider in Aufwärtswelle der US Produktion (Rigs und Frack Spread stiegt die letzten 4 Wochen ja wider munter an)

Idealerweise würden die US Produzenten wieder auf Bremse treten, Opec verlängert und Nachfrageeinbruch hält sich in Grenzen - sollte aber ähnliche jahreszeitliche Corona Entwicklung wie in Europa auch in US oder gar Asien wieder stattfinden, hängen wir vermutlich weitere 1-2 Quartale durch ...
da kann man ruhig mal Woche inklusive US Wahl ins Land ziehen lassen um bessere Datenlage zu haben.  

aktuell fast 4% im Minus. Wird die nächsten Wochen wieder unschön werden. Lybien 0,5 Mio mehr in den Markt, Lockdowns in Europa reduzieren die Nachfrage um 2-4 Mio, mit Bidenwahl könnte Iran 2 weitere Mio in den Markt pumpen. Alles keine schönen Aussichten. Habe tatsächlich kurzfristig den Marktdruck unterschätzt. Ich werde Suncor und Shell abstoßen am Montag, ein Kauf war zu früh. Mal schauen, ob ich bei beiden mit einem Plus rauskomme.  

Ich warte jetzt erstmal die Wahlen ab. Dann herrscht Klarheit und dann kann man immer noch handeln. Gewinnt Biden tatsächlich die Wahl gehts weiter runter. Das Risiko möchte ich nicht eingehen.
 

sogar mit einem Plus raus. Bei Shell nur SL gezogen, weil ich dort deutlicher im grün war. Ich glaube, was niemand groß eingepreist hat, ist eine zweite große Corona-Welle in den USA und damit verbunden ein Lockdown.  Hierbei denke ich, dass zumindest die demokratischen Staaten vergleichsweise ähnlich handeln könnten, wie unsere europäischen Staaten.
Die Frage ist, wie schnell der Impfstoff zur Verfügung steht, bevor eine zweite Welle in Amerika anrollt. Wir sind ja schon am Anfahren letzte Woche mit knapp 80-90.000 Erkrankten pro Tag.
Alles mega unsicher im Moment, das gilt auch passende Einstiegskurse zu finden.  

Coronazahlen explodieren in den USA wobei sich viele gar nicht esten lassen. Die Dunkelziffer dürfte also deutlich höher sein. Vor den Wahlen will keiner etwas von einem Lockdown wissen. Sehe den heutigen Anstieg als kleine Bullenfalle, da wollen die Bankster nochmal Cash machen. Konnte vorhin keine MS Zertifikate kaufen da kein Volumen vorhanden. Über Stunden. Das stinkt zum Himmel. Gerade wenn es volatil wird. Morgen wirds spannend ohne Frage!  

Insider wissen halt mehr.

Lagerdaten API: Erdöl zur Vorwoche -8,01 Mio Barrel nach zuvor +4,58 Mio.

/ Quelle: Guidants News https://news.guidants.com  

Abverkauf blieb aus, Öl Positionierung der Non Commercial ist auch eher auf Tiefpunkt, was gegen weiteren Abgabedruck spricht, also gehts im Zweifelsfall auch mal hoch:

https://twitter.com/staunovo/status/1324813386874499075

Suncor würde ich aktuell erstmal halten bis Brent an die 50$ kratzt, was vermutlich irgendwann im nächsten Jahr passieren dürfte wenn wir nicht in die große Depression laufen ...
 

was für eine Squeeze, mal was zu 11,94 Euro abgeben, kommen vermutlich bald wieder auf Boden der Tatsachen zurück, aber im Öl sind wohl viele Short und dafür Tech long, dann kanns schon mal 20% nach oben knallen, wie jetzt bei Suncor, Cenovus hab ich auch bei 3,60 was raus.  

also ich habe heute unter 11 Euro noch ausgebaut, hatte den Wert schon länger im Blick, aber eben abgewartet. Wohin soll es denn noch fallen? Klar der Winter wird trotzdem noch einmal hart, aber gerade die Ölwerte haben doch meiner Ansicht nach viel mehr abgegeben als gut war, obwohl man trotzdem die Geschäfte ohne große Schulden weiterführen kann. Ich denke unter 10 Euro fällt die Aktie nicht mehr.  

sin, die sind wirklich spotbillig, aktuell aber nochmal Lockdownwelle, eventuell mit dickem Ende in Bidens USA, daher könnte nochmal Druck kommen, da ist die Euphorie vielleicht etwas extrem, hab nur die Position von heute früh für 10,06 zu 11,94 wieder raus, bei unter 11 kauf ich gerne nochmal zu.  

passiert dann wenn sich das plötzlich umkehrt:  

"Hedge funds raise Canadian energy shorts ahead of U.S. election"
https://www.investing.com/news/stock-market-news/...-election-2339069  

Wann steigst du bei Suncor wieder ein? Ich glaube nicht, dass wir die Tiefs der letzten 4 Wochen wieder erleben werden, dafür ist mit dem Impfstoff die Unsicherheit deutlich zurückgegangen.  

ausgestiegen bin ich nicht, meine Kernposition von >2000 Stück hab ich behalten, die zusätzliche Tradingposition gekauft um 10 Euro hab ich gestern raus.

Die API Zahlen eben waren sehr bullisch, für meine Kernposition warte ich weiter mindestens bis Brent die 50$ überschreitet, dann dürfte auch Suncor noch deutlich höher stehen, um 40-50 % sind da mein Ziel und durchaus drin - wenn die Weltwirtschaft tatsächlich die Kurve kriegt, zumindest der Impfstoff gibt Hoffnung.

Dann würde ich aber Position, abhängig vom dann vorliegenden Oelmarkt vermutlich halbieren.
 

der Ölpreis läuft weiter, US Lagerzahlen gut, während die US Produktion seit August (Ende der Shutins) wieder im Sinkflug und mit nur einem Viertel der "Vor Corona" Frackingflotte aktiv - US Frac Spread Count:
https://twitter.com/PrimaryVision/status/1325678327965884416

... dürfte der Produktionssinkflug in USA erstmal weitergehen.

Der Hauptexporteur in die USA ist aber Kanada und je höher aus der obigen Schere die die Nachfrage desto geringer der WCS zu WTI Spread was nochmal extra Gewinne für die Kanadier verheißt.

Bleibe deshalb bullisch, Cenovus ist aber in Depot weiter übergewichtet, da deren Bewertung inklusive der Husky Übernahme doch nochmal deutlich günstiger erscheint, das wird sich aber erst in ein paar Quartalen richtig zeigen.  

und die Analysten werden positiver:

https://www.bnnbloomberg.ca/...nt-after-string-of-setbacks-1.1522086?

"Credit Suisse is maintaining a price target of $31 on Suncor."  

Envision, gebe dir recht mit Cenovus. Die zahlen aber in Aktien, so wie ich das verstanden habe. Das verwässert natürlich Cenovus´s Marktwert. Oder hast du da schon deine Rechnungen dazu gemacht?

Natürlich bleibt es sehr interessant, denn nehmen wir an, dass Suncor dreimal so viel bewertert wird, wie Cenovus mit Husky gemergert, und Suncor eigentlich nur eine 10% höhere Öl-Förderung aufweist, würde eine Verdreifachung gerechfertigt sein, damit Envision vom Marktwert auf Augenhöhe kommt. Wenn wir dann noch sehen, dass Suncor knapp 50% unter Vorcorona liegt, hätten wir ein Steigerungspotenzial von 5-6 fachen des derzeitigen Wertes. Oder irre ich mich hier?  

hat sich der von mir sehr geschätzte HFI Research Gedanken zu Cenovus vs. Suncor gemacht, aktuell ist Cenovus auch bei mir leicht Übergewichtet:

https://seekingalpha.com/article/...y-makes-must-own-in-energy-sector  

Ich denke, ich werde ein neuen Thread zu Cenovus eröffnen.
Ich habe nur Shell unter 10 bekommen und sehe es nicht ein Suncor, weitere Shell oder BP mit 30% Aufschlag zu kaufen. Da ist der Zug abgefahren.
Je mehr ich darüber nachdenke und mich mit Cenovus beschäftige, um so mehr wird mir klar, dass Cenvous wahrscheinlich der beste Öl-Play derzeit ist, wenn die alten Ölpreise zu 60 Dollar zurückkehren.
Ich werde mich über das Wochenende mal hinsetzen und weiter recherchieren.
Wenn du weitere Infos hast, dann nur zu.  

Corona läuft Öl weiter und ist kurz davor, den August Postcorona Peak zu knacken, deshalb werden von meiner wieder leicht vergrößerten Position Suncor vor 14 Euro keine Stücke hergegeben, bin mit dem Ölpreis Anstieg zwar Fundamental nicht ganz einverstanden, insbesondere die zuätzlichen Teillockdowns in Kombination mit den stetigen Anstiege der Bestände in Cushing die sich wieder Rekordniveau näheren + Libyens zusätzliche 1,25 Mio bpd sprechen eigentlich kurzfristig voll dagegen, aber es läuft wie es läuft, bin mal auf die nächsten EIA gespannt.

Suncor Quartals Dividende von noch reduzierten C$ 0,21 gibt's nun zu Weihnachten:

"Suncor Energy's Board of Directors has approved a quarterly dividend of $0.21 per share on its common shares, payable December 24, 2020 to shareholders of record at the close of business on December 3, 2020"