Frontline LTD steigt und steigt

Ich schätze, dass noch mehr Investoren vor der nächsten Dividendenzahlung einsteigen werden. So viel Rendite wie mit Frontline macht man mit keiner anderen Aktie so schnell, oder?

Durch den Kauf zahlreicher neuer Tanker dürfte das Wachstum 2024 so stark sein wie noch nie!  

Fast 25% Kurs plus in den letzten 6 Monaten. So darf es gerne weitergehen.  

Am 29. Februar kommen die Zahlen zu Q4, dem vielleicht stärksten Quartal aller Zeiten für Frontline. Frontline hat schon in der ersten drei Quartalen fast so viel Umsatz und Gewinn gemacht wie 2022 insgesamt. Deshalb gehe ich davon aus, dass das Jahr 2023 erneut ein Rekordjahr für Frontline wird.

Das bedeutet auch wieder eine Rekord-Dividende!

Und 2024 dürfte sich das Wachstum noch weiter beschleunigen, da Frontline jetzt noch mehr moderne Tanker in der Flotte hat. Ach schön.

 

Wow, was geht gerade ab?  

Der Ölpreis steigt, EU-Staaten beschließen Militäroperation im Roten Meer.... was macht das heute mit dem Kurs von Frontline?  

Es ist klar, dass nach dem gestrigen Anstieg heute ein paar Ihre Gewinne  mitnehmen.
Inwiefern hängt der steigende Ölpreis mit dem Kursverlauf zusammen?  

Quelle:https://breakingthenews.net/Article/...r-oil-diamond-imports/61420703

Die USA verhängen Sanktionen gegen Russland wegen Öl- und Diamantenimporten  

Bis zu 35 Öltanker, die normalerweise Rohöl oder Heizöl transportieren, könnten in den nächsten zwei Monaten auf den Transport saubererer Produkte wie Diesel und Kerosin umsteigen, da die Reeder eine höhere Rentabilität anstreben, sagte das Ölanalyseunternehmen Kpler in einem LinkedIn-Beitrag.

https://de.marinelink.com/news/...ten-auf-die-bef%C3%B6rderung-296956

Ist das nicht auch für Frontline interessant?  

BP, Shell, Qatar Energy und viele mehr schicken ihre Öltanker nicht mehr über das Rote Meer, sondern über den deutlich längeren Weg um Südafrika. Wenn die Tanker länger unterwegs sind, können Firmen wie Frontline von mehr Leasingtagen profitieren und: es braucht mehr Tanker, um die gewünschte Menge rechtzeitig zu liefern.

https://www.offshore-energy.biz/...on-ice-as-vessel-attacks-escalate/

Der Effekt kann kurzfristig sein, wenn Kriegsschiffe die Tanker begleiten und so die Fahrten durch das Rote Meer wieder sicherer machen. Es kann aber auch ein Jahr oder länger dauern, je nachdem wie die Situation wirklich verläuft oder sogar eskaliert.
 

Denke schon. Zeit und gering Verfügbarkeit ist gut für Frontline Aktionäre.  

Schifffahrtsaktien übertrafen den S&P 500 inmitten des steigenden Aktienmarktes im Jahr 2023
Top 5 des Jahres 2023: Dorian LPG, Frontline, OSG, Euroseas, Matson

https://www.freightwaves.com/news/...0-amid-2023s-rising-stock-market

Nr. 2 - Frontline (NYSE: FRO). Die Aktien des Tankergiganten Frontline haben sich in diesem Jahr verdoppelt und sind um 97 % gestiegen.

Das vom Schifffahrtsmagnaten John Fredriksen gegründete Unternehmen übernimmt derzeit 24 sehr große Rohöltanker (VLCCs; Tanker, die 2 Millionen Barrel Öl transportieren können), die von Euronav (NYSE: EURN) für 2,35 Milliarden Dollar erworben wurden.

Infolge dieser Transaktion, die die Flottenkapazität um 58 % erhöht, wird Frontline "alle börsennotierten Tanker-Konkurrenten in den Schatten stellen", so der Pareto Securities-Analyst Eirik Haavaldsen im Oktober.  

22 € = Neues 10-Jahreshoch.
Ich bin guter Dinge, dass sich der Trend fortsetzt...  

A.P. Moller-Maersk is expecting a pause in shipping through the Red Sea caused by the Houthi rebels' continued attacks on commercial vessels to extend into the second or even third quarter of 2024, the company's Regional President for North America Charles van der Steene told CNBC on Wednesday.

"Unfortunately, we don't see any change in the Red Sea happening anytime soon," Van der Steene said. "Customers will need to make sure they have the longer overall transit time built into their supply chain," he added.

On January 5, Maersk decided to completely suspend the transit through the Red Sea and Suez Canal "for the foreseeable future" due to security risks.


Baha Breaking News  

Die 25$ sind zum greifen nah.  

Frontline (HF6. F) hat eine Dividende von €0.54 mit einem Ex-Datum von März 15, 2024 und einem Zahlungsdatum von März 31, 2024 angekündigt.

Zusammenfassung:

Quelle: https://aktien.guide/dividende/Frontline-Ltd-BMG3682E1921  

On Thursday, Frontline Ltd. (NYSE:FRO), a leading crude tanker operator, received an upgrade in its stock rating from 'Hold' to 'Buy' by Jefferies

Quelle: https://www.investing.com/news/stock-market-news/...o-30-93CH-3347384

DekaBank Deutsche Girozentrale Sells 15,500 Shares of Frontline plc (NYSE:FRO)
Quelle: https://www.defenseworld.net/2024/04/14/...frontline-plc-nysefro.html
 

wer traut sich und kauft den Dip? ;-)  

Habe ich gemacht.
Bei 26€ verkauft und jetzt wieder eingestiegen.  

Heute Position verdoppelt.
Einstiegskurs damit bei 19€

Weiteres Schiffportfolio:
Reihenfolge nach Größe.
Hafnia
Torm
Scorpio
CMB

Wie immer keine Handlungsempfehlung.
Grüße,
Feedback  

Cool Company vergessen.
Gleiche Größe wie Scorpio. Gestern gekauft.  

warum fällt der Kurs heute so stark und warum hast du nach gekauft wie siehst du die Aussichten?  

1. Marktübersicht: Der Tankerzyklus und aktuelle Position
Der Tankermarkt bewegt sich zyklisch durch vier Phasen: Erholung, Aufschwung, Abschwung und Rezession. Aktuell befindet sich der Markt in der Aufschwungphase:

Hohe Frachtraten aufgrund geopolitischer Entwicklungen wie Konflikten im Nahen Osten, was längere Transportwege erforderlich macht.

Moderates Flottenwachstum mit anhaltender Neubautätigkeit und einer alternden globalen Flotte.
Angebots-Nachfrage-Dynamik: Die Nachfrage übersteigt die Kapazität, was die Frachtraten stützt. Die Marktbedingungen deuten auf eine fortgesetzte Stärke im Tankersektor hin, obwohl geopolitische Risiken das Umfeld volatil halten.

2. Unternehmensanalyse: Frontline PLC
Finanzielle Leistung (2023-2024 YTD)
Umsatzwachstum: Für 2024 wird ein Umsatz von 1.487 Mio. USD erwartet (+25,6 % gegenüber 2023).
Starke Dividendenpolitik: Die Dividendenrendite beträgt 9,83 %, leicht unter dem 12-Monats-Durchschnitt (10,19 %).

Gewinnentwicklung: Der Nettogewinn für 2024 wird auf 643 Mio. USD geschätzt, mit einer Steigerung auf 711 Mio. USD in 2025 (+10,56 %).
Effizienz: Die junge, ökoeffiziente Flotte und strategische Investitionen in VLCCs unterstützen die Wettbewerbsfähigkeit.

Strategische Position
Flottenmodernisierung: Erwerb ökoeffizienter VLCCs zur Einhaltung zukünftiger Umweltvorschriften.
Flexibilität: Reinvestitionen und Finanzierungsstrategien stärken die Bilanz.
Marktorientierung: Hohe Anpassungsfähigkeit an geopolitische Veränderungen und neue Handelsmuster.

3. Risiken und Herausforderungen
Geopolitische Spannungen: Konflikte im Nahen Osten und Sanktionen gegen Russland können Transportwege stören.
Marktvolatilität: Schwankende Ölpreise und wirtschaftliche Unsicherheiten beeinflussen die Nachfrage nach Tankern.
Regulatorische Änderungen: Strengere Umweltvorschriften könnten Investitionen in die Modernisierung der Flotte erfordern.

4. Faire Bewertung und Investitionsempfehlung
Aktueller Kurs: 18,07 USD (ca. 16,50 EUR).
Fairer Wert: Analysten schätzen ein Kursziel von 21,37 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von ca. 30 % impliziert.
Bewertung: Frontline PLC ist angesichts stabiler Dividendenrenditen, einer jungen Flotte und eines positiven Marktausblicks leicht unterbewertet.

5. Schlussfolgerung
Frontline PLC ist gut positioniert, um von den aktuellen Bedingungen im Tankermarkt zu profitieren:

Stärken: Solide finanzielle Basis, strategische Flottenmodernisierung und Marktführerschaft.
Chancen: Geopolitische Entwicklungen und Umweltregulierungen bieten Potenzial für langfristiges Wachstum.

Empfehlung:
Die Aktie ist attraktiv für Investoren mit einer mittelfristigen Perspektive. Aufgrund der Volatilität des Marktes wird eine kontinuierliche Überwachung der Rahmenbedingungen empfohlen.
Gesamturteil: Investoren sollten eine Position in Frontline PLC in Betracht ziehen, da die Marktlage und die strategische Ausrichtung des Unternehmens ein gesundes Renditepotenzial bieten.

https://www.frontlineplc.cy/...-quarter-and-nine-months-2024-results/





 

Profit of $60.5 million, or $0.27 per share for the third quarter of 2024.
Adjusted profit of $75.4 million, or $0.34 per share for the third quarter of 2024.
Declared a cash dividend of $0.34 per share for the third quarter of 2024.
Reported revenues of $490.3 million for the third quarter of 2024.  

Umsatz mit 490,3 Mio Dollar (Schätzung 309 Mio Dollar) übertroffen, Ergebnis mit 0,34 Dollar pro Aktie etwas schlechter als die Schätzung von 0,36 Dollar.

Der Abschlag heute etwas ungerechtfertigt.



 

Beim Kurs von 15,30 Euro ergibt sich ein Börsenwert von 3,42 Mrd. Euro. Das entspricht dem 1,7-Fachen des Umsatzes und unterstellt kein Wachstum. Der Vorstand will auch über Akquisitionen wachsen und das mit eigenen Aktien bezahlen.
Hat jemand Details zu den Zukäufen?
Aktuell ist es im roten Meer recht ruhig.
Verstehe nicht, dass der Kurs so runter kam.
Schade.