Kurswende ist eingeläutet !
Seite 1 von 14 Neuester Beitrag: 29.11.23 11:23 | ||||
| Eröffnet am: | 01.10.09 14:26 | von: noxx | Anzahl Beiträge: | 350 |
| Neuester Beitrag: | 29.11.23 11:23 | von: Norbert Neb. | Leser gesamt: | 76.354 |
| Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 9 | |
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Zm IPO wurde das Beteiligungsportfolio mit über 10 Mio. EUR veranschlagt. Jetzt nach weiteren 2,5 Jahren der Unternehmensentwicklung sollen es nur noch knapp über 2 Mio. EUR sein. So sagt es wenigstens die Börse. Aber das dürfte sich mit dem zügigen Voranschreiten von pawisda zum Exit bald als deutlich zu wenig herausstellen.
Kursziel kurzfistig 3 EUR und beim Exit von pawisda nochmal mehrere 100 % oben drauf.
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| Boardmail an "nope1974" |
Wertpapier: Binect Inh |
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| Boardmail an "Katjuscha" |
Wertpapier: Binect Inh |
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Man hat das Management ausgetauscht, inkl. neuem CEO, sich und die Tochterunternehmen umfirmiert und man konzentriert sich auf die skalierbaren Produkte dieser beiden Tochtergesellschaften Key Identity und dem Serviceprovider Binect.
Dazu ein Neukunde/Neuauftrag vom Bundesamt für Sicherheit für KeyIdentity (Meldung 12/2016) und heute die Meldung, daß man mit Binect und der Deutschen Post AG die strategische Partnerschaft um 3 weiter Jahre verlängert hat und die Zusammenarbeit intensiviert.
Außerdem eine kürzlich erfolgreiche KE zu 1,70 und ein paar Insiderkäufe.
http://www.ariva.de/max21-aktie/news
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| Boardmail an "Juliette" |
Wertpapier: Binect Inh |
Die Aktie könnte aus meiner Sicht vor einer völligen Neubewertung stehen. Der neue Vorstand hat - wie ich finde - bisher einen wirklich tollen Job abgeliefert. Die vormals desaströse Schrottbude ist entrümpelt und klar fokussiert neu aufgestellt worden.
Der aktuelle Newsflow ist sehr ermutigend, das Wachstum im strategischen Geschäftsbereich sehr vielversprechend. Betrachte ich Buchwert, Umsatz, Eigenkapitalquote, nutzbare Verlustvorträge und Wachstumsrate bei bereits vorhandener Profitabilität erscheint mir Binect geradezu als schreiender Kauf.
Wenn der Vorstand so weitermacht, prognostiziere ich hier eine Vervielfachung.
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| Boardmail an "Norbert Nebenwerth" |
Wertpapier: Binect Inh |
Trotz anhaltend positiven News bisher noch kein nachhaltiger Ausbruch nach oben. Vielleicht ja bei Meldung der Jahreszahlen.
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| Boardmail an "Norbert Nebenwerth" |
Wertpapier: Binect Inh |
Der Kurs ist zwar inzwischen etwas hochgekrochen, allerdings bei doch ziemlich dürren Umsätzen. Ein vitaler Ausbruch sieht anders aus. Fundamental für mich unverständlich, aber die Aktie ist halt auch ein Microcap mit minimaler Bekanntheit. Fazit: Einfach abwarten - vollständiger Jahresabschluss mit Gewinn und Ausblick wohl dann im April.
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| Boardmail an "Norbert Nebenwerth" |
Wertpapier: Binect Inh |
https://www.ariva.de/news/...h-binect-ag-von-bankm-ag-kaufen-10529220
Im Grunde genommen komplett sinnfrei: Erst rechnet man ein centgenaues Kursziel auf Basis diverser Finanzparameter aus, dann bleibt es exakt gleich bestehen, wenn sich die Finanzparameter signifikant ändern.
Nunja, scheinbar brauchen manche Investoren solche merkwürdigen Empfehlungen von Analysten, um sich bei ihren Investments gut zu fühlen. Schaden tut es der Aktie nicht.
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| Boardmail an "Norbert Nebenwerth" |
Wertpapier: Binect Inh |
Was war das? Die neue AI der BankM in Aktion? Ein Karnevalsscherz?
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| Boardmail an "Norbert Nebenwerth" |
Wertpapier: Binect Inh |
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Letzteres und die fehlende Mittelfrist- bzw. Langfristprognose sind m.M. der Grund, warum es der Aktie nicht gelingt auszubrechen. Bilanziell steht Binect ansonsten sehr gut da.
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| Boardmail an "Norbert Nebenwerth" |
Wertpapier: Binect Inh |
Weder kann das Management wachsende Ergebnisse zeigen, noch gibt es ein zufriedenstellendes Umsatzwachstum.
Konsequenterweise kennt der Kurs nur eine Richtung: Süden. Heute nur noch 2,08 Euro/Aktie.
Nächster Termin: Am 15.09.wird das Halbjahresergebnis gezeigt. Ich nehme an, wieder mit blumigen Worten und schwachen Zahlen.
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| Boardmail an "Chaecka" |
Wertpapier: Binect Inh |
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binecthistorie.png (verkleinert auf 37%)
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Ich würde erstmal das Halbjahresergebnis abwarten (soll jetzt am 22.09. kommen).
Das Umsatzwachstum könnte tatsächlich - im herrschenden Inflationsumfeld - besser sein. Ich denke aber, dass es auf der Ergebnisseite Fortschritte geben wird. Mit der neuen einheitlichen Plattform und dem Fokus auf komplexere Kundenlösungen als Add-in sollten sich Kosten und Marge positiv entwickeln. Auch dürfte ein Teil der Investitionskosten wegfallen.
Was dem Unternehmen leider fehlt ist eine vernünftige Kommunikation seiner mittel- und langfristigen Strategie. D.h. wo will man in 5-10 Jahren sein.
Aber immerhin wird bisher solide gewirtschaftet.
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| Boardmail an "Norbert Nebenwerth" |
Wertpapier: Binect Inh |
Was mich besonders positiv stimmt ist das hohe Wachstum im eigentlichen strategischen Segment (24,4%). Dies z.T. getrieben durch Weiterempfehlungen bestehender Kunden, was für die Qualität der Software-Lösung spricht.
Desweiteren werden in 2024 erste Umsätze im Bereich der Posteingangslösungen erwartet.
Aus meiner Sicht ist die Aktie auf Basis dieser Informationen signifikant unterbewertet. Ich vermute aber, dass sich diese Unterbewertung im bestehenden Marktumfeld leider so schnell nicht auflösen wird.
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| Boardmail an "Norbert Nebenwerth" |
Wertpapier: Binect Inh |
KUV < 0.5
KGV ca. 15
In Zukunft deutliche Skalierungseffekte, d.h. überproportionales Gewinnwachstum bei weiter steigenden Umsätzen.
Siehe auch Studie der BankM mit Finanzkennzahlen, die durch den letzten Halbjahresbericht positiv bestätigt werden:
https://www.binect.com/wp-content/uploads/2023/04/...nUpdateBankM.pdf
Meiner Ansicht nach liegt die faire Bewertung derzeit zwischen 3-4 EUR.
Meine Meinung, keine Empfehlung.
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| Boardmail an "Norbert Nebenwerth" |
Wertpapier: Binect Inh |
Das gleiche gilt für MS Industrie, UET AG und zum Teil auch für Elumeo.
Fundamentale Hintergründe liegen nicht vor.
In meinem eigenen Depot halte ich u.a. diese Werte weiterhin für sehr aussichtsreich!
Meiner Ansicht nach wird das Potential von Binect bislang vom Markt deutlich unterschätzt. Dazu ist das Unternehmen bilanziell grundsolide aufgestellt.
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| Boardmail an "Norbert Nebenwerth" |
Wertpapier: Binect Inh |
Der günstig bewertete, bilanzsolide Technologietitel mit funktionierendem Geschäft und erheblichem Skalierungspotential den Niemand kaufen will. 
Ein Beispiel für Irrationalität an der Börse, von der Anleger mit ein bisschen Geduld profitieren können.
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| Boardmail an "Norbert Nebenwerth" |
Wertpapier: Binect Inh |