Kohle gehasst aber noch Jahrzehnte nötig?!


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Neuester Beitrag: 23.04.25 09:29
Eröffnet am:16.01.24 19:50von: FeedbackAnzahl Beiträge:53
Neuester Beitrag:23.04.25 09:29von: Bud.FoxLeser gesamt:23.523
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1037 Postings, 8211 Tage FeedbackKohle gehasst aber noch Jahrzehnte nötig?!

 
  
    #1
2
16.01.24 19:50
Hallo Zusammen,

Uran ist mir inzwischen zu "beliebt", daher bin ich auf der Suche nach gehassten Rohstoffsegmenten. Für mich hätte ich jetzt mal Kohle ausfindig gemacht. Mit dem Ukrainekrieg hat eine Renaissance stattgefunden. Riesen Gewinne habe ich zumindest verpasst. Trotzdem finde ich den Sektor für Anleger inzwischen interessant.
Gründe:
Kohle wird noch Jahrzehnte gebraucht aber der Westen investiert nichts mehr in den Bereich. Warum meine ich es wird weiter benötigt?
10% der Welt haben noch nicht einmal Zugang zu Strom, Viele unter den 90% haben laufend Blackouts vgl. Südafrika etc...

Größte Betreiberländer:
China 1077 Kohlekraftwerke, 2023 sind wöchentlich 2 große Blöcke ans Netz gegangen
Indien 290 Kohlekraftwerke, Kohleverbrauch soll sich lt. Indien bis 2030 verdoppeln

Da können wir ja aus Kohle aussteigen aber auf den Weltmarkt hat das eher geringe Auswirkung.
Unser Anteil fällt nur zusätzlich raus aus dem weltweiten Angebot.
Das eben geschriebene zählt für Kraftwerkskohle ("billiger", Thermal Coal)

Je besser die Qualität, desto höher der Preis.
Kokskohle (Met.Coal)für die Stahlerzeugung ist somit teuer und wird wohl noch länger gebraucht. Die Stahlerzeuger wollen umrüsten, aber hier wirds teuer und vorrangig auch wieder der Westen. Wasserstoffinfrastruktur muss erst noch geschaffen werden.
....

Diese Kohleförderer wissen über die Endlichkeit des Geschäfts aber Bescheid und geben den Aktionären über Aktienrückkäufe und Dividenden sehr viel zurück.

Akt im Depot bei mir:

Whitehaven:
Australisches Unternehmen, dass zwei METCoal-Minen von BHP
Somit ca. 50:50 Met und Thermal
Hatte vorm Kauf der Minen schönes Aktienrückkaufprogramm
NettoCash in der Bilanz

Thungela:
Hauptsächlich Thermal aber Beispiel: 3Quartal2023 ca. 105 Kosten zu 195 Verkaufspreis. Finde schöne Marge :)
Ca. 50% der MK durch Cash gedeckt.

Ansparphase:
Glencore: Kauft grad Teck Res. das Kohlegeschäft ab und zahlt ca. das 2,8 fache des Ebits des letzten Jahres. Die Assets gehören wohl zu den besten der Welt.

Watchlist:

YANCoal:
Hauptsächlich Thermal Coal, weiß ich noch zu wenig fürn Kauf

Warrior Met Coal: Warte ich auf Rücksetzer

Arch Resources: warte ich auf Rücksetzer, weiß ich noch zu wenig fürn Kauf.

Vielleicht interessieren sich ja auch ein paar andere für das Thema :).

Für mich ist der Sektor mit ESG etc. so gehasst wie 2020 Uran. Da bin damals auch in Uran eingestiegen. Ich erwarte keine 10X bei den Aktien aber stabile Renditen von 8-10% p.a..

Wie immer keine Handlungsempfehlung. Nur meine Meinung.

Grüße,
Feedback
 
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1037 Postings, 8211 Tage FeedbackFonds

 
  
    #29
1
10.04.24 10:44
Hab für den heutigen Anstieg bei Whitehaven nur die Bekanntgabe gefunden, dass Vanguard über ihre Fonds jetzt knap über 5% hält  

50 Postings, 2584 Tage zazulWhitehaven

 
  
    #30
11.04.24 12:20
- Aha, sehr interessant. Ja Whitehaven sieht sehr interessant aus und haben denke ich auch gut und billig eingekauft. Hab den Einstieg bisher leider gescheut / bzw. verpasst.
Aber ich denke der Markt ist demnächst reif für nen Rücksetzer.
Ob dann Rohstoffe auch unter die Räder kommen wird sich zeigen.  

2 Postings, 3565 Tage curacannThungela Res.

 
  
    #31
02.05.24 22:53
hat schon jemand die Dividende für April von Thungela erhalten?  

51 Postings, 413 Tage SchopflochThungela Dividende

 
  
    #32
03.05.24 18:49
Hallo Curacann,

die wurde bei mir am 24. April eingebucht und heute 03. Mai wieder abgezogen. Irgendwas ist da wohl schief gelaufen, muss mich da
am Montag mal bei meinem Broker melden.

 

1037 Postings, 8211 Tage FeedbackBei mir ebenso

 
  
    #33
04.05.24 10:43
Viel konnte mir am Telefon nicht gesagt werde.
Es wird am 07.05.24 neu gebucht. Wechselkurs Britische Pfund.

 

1037 Postings, 8211 Tage FeedbackDepot Update

 
  
    #34
04.05.24 11:51
Noch sind knapp 1,5 Monate shoulder Season vor uns aber fürn nächsten Impuls heißt es sich ja vorbereiten.

Yancoal Endposition erreicht. 1/3 wird für Spekulation verwendet Rest ist reiner Dividenden Abwartewert.

Alpha Met: 2/3 Position erreicht. Ein Dip wäre noch schön aber noch tut mir die Aktie den Gefallen nicht ;)

Warrior Met : Dito zu Alpha

Whiteheaven Endposition erreicht.

Thungela steht auf Verkauf bei mir. Kurs noch etwas abwarte.

Glencore stocke ichnauf akt. 1/3 Position

Peabody Endposition erreicht.

Somit heißt es für mich abwarten und News verfolgen aber Kohledepot fast fertig. Bis 31.05 sind die anderen gekauft.

Dann heißt es: Zurücklehnen und kassieren :)

Wie immer keine Handlungsempfehlung,
Feedback  

1037 Postings, 8211 Tage FeedbackZusatz

 
  
    #35
04.05.24 13:55
Natürlich habe ich Consol vergessen.

Die werden Thungela bei mir ersetzen.

 

1037 Postings, 8211 Tage FeedbackThungela

 
  
    #36
18.06.24 13:08
Die neuen Zahlen scheinen dem Markt nicht zu schmecken.
Die Telefonkonferenz dazu hat mich auch nicht gerade überzeugt. Außer der wunderbare Akzent des Vorträgers :).

Die Umschichtung hat meinem Depot nicht geschadet ;). Thungela bleibt auf der Watchlist aber ich für meinen Teil warte bis zur nächsten Shoulder Season. (Oder der Preis fällt so weit, dass man zugreifen muss;))

Wie immer keine Handlungsempfehlung und nur meine Meinung,

Feedback  

1037 Postings, 8211 Tage FeedbackYancoal

 
  
    #37
27.06.24 10:17
Was die positive Entwicklung des Yancoalkurses angeht, finde ich wenige Nachrichten. Manche meinen, dass China mehr eigene Minen schließen muss und auf Yancoal zurückgreift und andere, dass der Freefloat erhöht wird um in einen Index aufgenommen zu werden.

Was es auch ist, es macht Yancoal akt. zu meinen erfolgreichsten Investment im Kohlebereich (die sehr schöne Dividende gar nicht miteinberechnet).

Die Shoulder Season endet i.d.R auch bald. Hoffe doch das macht sich positiv bemerkbar :).

Wie immer keine Handlungsempfehlung,
Feedback  

1037 Postings, 8211 Tage FeedbackMet-Coal Mine brennt

 
  
    #38
01.07.24 09:34
Eine Met-Coal-Mine von Anglo American. (In Australien)brennt wohl. Könnte mehrere Monate dauern. Daher geht der Markt wohl von Verknappung aus.
Aktuell provitieren die australischen Minen davon. Ich vermute es liegt an der Zusammensetzung der Kohle.

Grüße
Feedback  

1037 Postings, 8211 Tage FeedbackZweite Mine brennt

 
  
    #39
02.07.24 08:07
Jetzt scheint auch noch ne Mine von Allegheny Metallurgical in West Virginia zu brennen. MET-Kohlepreis ist mal schnell 10% hochgeschossen.
Ist für meine Kohleminen zwar positiv aber das Risiko eines längeren Brands habe ich noch nie eingerechnet. Da werde ich wohl noch nachjustieren müssen.

Grüße  

1037 Postings, 8211 Tage FeedbackZeigt mal wieder,

 
  
    #40
03.07.24 11:26
dass der Kohlemarkt schnell in Engpässe läuft, wenn ein paar Probleme auftreten. Schnell ein paar Minen in Betrieb bringen ist nicht möglich.

Grüße  

1037 Postings, 8211 Tage FeedbackAua

 
  
    #41
1
20.08.24 17:44
Das hat gesessen. Yancoal streicht die Dividende, um das Geld für die Met-Coal-Minen von Anglo American zu haben. Langfristig finde ich es ja positiv aber von ca. 10% Div. auf 0, dass muss der Markt verarbeiten und eine bessere Kommunikation gehört der Geschäftsleitung noch gelernt ;).

 

1037 Postings, 8211 Tage FeedbackViel Bewegung im Sektor

 
  
    #42
1
25.08.24 18:09
Yancoal streicht seine Dividende um die Kriegskasse für Übernahmen zu haben (vermutlich die Anglo Assets ggf. Konkurrenz durch Glencore)

Whitehaven mit Teilverkauf der neuen Assets an Stahlproduzenten (Kasse für Anglo? Oder restart Buybacks?)

Neuer großer Investor bei BTU

Consol und Arch Merger.

Bei Yancoal und Arch/Consol habe ich aufgestockt.
Bei Whitehaven tue ich mich noch schwer den Deal einzuschätzen.
Bei BTU halte ich noch etwas die Füße still. Glaube sind zur peer unterbewertet aber vielleicht übersehe ich was.?

Wie immer keine Handlungsempfehlung.
Grüße,
Feedback


 

1037 Postings, 8211 Tage FeedbackYancoal

 
  
    #43
1
28.08.24 12:06
Der Absturz ist m.E. langsam übertrieben. In den letzten Tagen verdampften 1Mrd. an Marktkapitalisierung.
Die 1,5Mrd sind weiterhin in der Bilanz.
Heißt 3Mrd Marktkapitalisierung erwirtschaften etwas unter 1Mrd. Cashflow.
Ob Yancoal die Assets überhaupt bekommt, weiß man ja auch nicht. Wenn nicht, sind Dividenden und Sonderdividenden ja wieder möglich.  

1037 Postings, 8211 Tage FeedbackSchwierig

 
  
    #44
19.09.24 10:35
Hallo Zusammen,

der Sektor macht es einem echt schwer.
Es wird fusioniert, Dividenden und Buybacks eingestellt.
Met stürzt richtig ab und Thermal läuft dafür nicht mal schlecht.
Trotzdem wollen die Thermalminen alle auch Metexposure.

Langfristig bin ich weiterhin überzeugt aber die Kurse zerren an den Nerven. Ohne Buybacks und Dividenden fehlt etwas der Warteanreiz auf die (vermeintlich) positive Zukunft.
Klar haben einige noch 20-50 Jahre Minenleben.

Weiterhin positive aber trotzdem genervte Grüße ausm Kohlesektor, Feedback

Ps: wie immer keine Handlungsempfehlung  

1037 Postings, 8211 Tage FeedbackSehr viel Bewegung

 
  
    #45
22.11.24 21:20
Ausgangslage:
Met-Kohle ist u.a. wg. Chinasorgen weiter gefallen als gedacht. Wird 2025 wohl so bleiben, da Indien weniger aufs Stahlgaspedal tritt. Langfristig aber wohl höhere Preise "ausgemacht".
Thermische Kohle hat sich zum Vergleich mit Erdgas und langfristigem Schnitt sehr gut geschlagen.

Neue Portfoliostruktur nach Gewichtung:
Alpha Met
Yancoal
Whitehaven
Warrior
Glencore
Peabody

Gewinne bei Arch mitgenommen. Merger warte ich ab um ggf. Unternehmen wieder aufzunehmen.
Teilgewinne bei Peabody nach Trumpwahl mitgenommen.

Glencore und Yancoal sind ausm Rennen für die Angelo Assets. Somit lockt mich insb. bei Yancoal die mögliche Sonder-Dividende. 1,5 Mrd. Netto Cash müssen ja wo hin ;).

Wie immer keine Handlungsempfehlung,
Grüße Feedback
 

1037 Postings, 8211 Tage FeedbackBTU

 
  
    #46
25.11.24 12:46
Peabody erhält die Anglo Assets.
Heute früh bei 26,32 fast alles verkauft und dann grad Teilkauf bei 24,15 .
Deal wird kurzfristig glaube ich zwar belasten aber langfristig sinds gute Assets für BTU.
Bin gespannt, wie der Markt die nächsten Tage den Deal bewertet. Bei weiterem Verfall werde ich weiter aufstocken.


Alles nur meine Meinung.
Keine Handlungsempfehlung  

1037 Postings, 8211 Tage FeedbackBtu 2

 
  
    #47
26.11.24 21:38
Nächste Tranche bei 23,08 gekauft  

1037 Postings, 8211 Tage FeedbackBTU 3

 
  
    #48
13.01.25 15:08
Bei 18 um 50% zugelegt.
Verfall für mich kurzfristig nachvollziehbar aber langfristiger
Cashflow könnte exzellent werden.  

1037 Postings, 8211 Tage FeedbackLetzte Tranche und erste

 
  
    #49
31.01.25 21:59
Bei BTU 1/3 aufgestockt.
Auf 5 Jahre betrachtet sehe ich die Aktie als Schnäppchen und irgendwo müssen die Geldgewinne ja hin ;) und Zölle gegen Kanada wären jetzt nicht hinderlich für BTU;)

Bei Core Nat. Res. erste Tranche gekauft nach Fusionsgewinnmitnahmen gekauft :).
(Frühere Consol)  

57 Postings, 1897 Tage Reisender02Ex-Datum

 
  
    #50
11.03.25 12:09
Ich überlege demnächst mal einzusteigen bei Thungela. Ich finde im Internet keine Hinweise auf das nächste Ex-Datumfür die Dividende.
Kann mir da mal jemand weiterhlefen?
Im Voraus herzlichen Dank!
 

1037 Postings, 8211 Tage FeedbackLaut

 
  
    #51
1
09.04.25 12:48
Stock Events am 23.04.2025 Ex-Datum.
 

21 Postings, 5410 Tage SchwerdtiDividende

 
  
    #52
1
09.04.25 13:55
...und hier bitte:
nächster Ex-Tag 23.04.25
Zahltag: 29.04.25
Dividende:0,505€
Quelle:TradingView  

1161 Postings, 4615 Tage Bud.Fox?

 
  
    #53
23.04.25 09:29
Sollte heute nicht Ex-Dividende gehandelt werden?
Wo ist der Abschlag? Der Kurs notiert, zumindest in Deutschland höher als gestern ....  

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