Die Erdölaktie aus Wien
Doch wie jedes Jahr kommt nun bald der Winter auf der Nordhalbkugel der Erde, da wo die meisten Menschen Leben und die meisten Fabriken Energie brauchen.
Das wird sich natürlich auf die Nachfrage nach Rohöl und Erdgas und daraus hergestellten Produkten auswirken.
Und sobald die Konzerne wieder mehr Cash haben, werden auch die Hilfsfirmen vorrangig beschäftigt für notwendige Reparaturen, Unterhaltsmassnahmen, und sogar zum Bau neuer Förderanlagen.
Wer also nicht short denkt, sondern auf ein paar Jahre Sicht, der sieht bei dieser Ötzi-Firma sicherlich jetzt eine Chance, solange auch ihr Kurs down ist.
Der Finanz-Status von SBO sieht ja ordentlich aus.
Ungeachtet dessen habe ich heute nochmal aufgestockt, der Zeitpunkt ist ideal den am 27.4. wird die Masse wieder zu der Aktie greifen und dann geht es ab Richtung Norden… und ich verkaufe dann bei 70,x
Rig Count 8% gewachsen gegenüber Vorjahr… Öl MEGA höhe,
Gut für mich, denn ich bin zu 56,50 heute weiter rein, WARUM denkt sich der normale Anleger nun.
Ganz einfach
- OPEC hat die Reduzierung der Fördermengen beschlossen - hat kurz einen Anstieg gegeben, die tatsächliche Auswirkung kommt erst
- Indikator Lagerstand ÖL US - ist diese Woche völlig untergegangen da mit der Sorte Brent diese Woche massiv spekuliert wurde - kommende Woche werden wir einen Rebound des Ölpreis auf 84-86 sehen, da die Lagerstände weiter reduziert bleiben
- Rig Counts nach wie vor PLUS 7% zum Vorjahr, ist aber offen gesprochen derzeit nicht stark aussagekräftig weil nicht die Erhöhung der rig counts für den Auftragseingang bei SBO Hauptverantwortlich sind. Alle gehen von weiter hohen Ölpreisen aus, die OPEC hat es ja beschlossen, daher wird sich für den Sommer und vor allem Herbst jeder sprudelnde Gewinne einstellen und sich Equipment bestellen. ERGO wird der Auftragseingang im Q1 bei plus 60% gegenüber Vorjahr erwartet, also um die 160 Millionen
Umsatz erwarte ich 30-45% Steigerung im Q1
Was bedeutet der Kurs zieht hier um 50% im Mittel sicherlich mit was die 70,xx sein werden, ich traue mich sogar zu sagen dass wir die 75,xx bis 27.5. knacken werden.
Die HV wird natürlich ein großer Gradmesser sein, denn es wird über den Auftragseingang Q1 wie immer kurz gesprochen und wenn hier ein positives Signal kommt, was klar auf der Hand liegt dann schlägt die Masse wieder zu.
Also seid schlau und kauft nicht mit der Masse sondern schon davor.
In diesem Sinn wünsche ich viel Spaß mit dieser Perle
PS: 2,00 Dividende ist auch ganz nett;)
Morgen ist es soweit, die Q1 kommen. Was erwarten wir uns:
1. Bruttomarge wird wohl wegen dem schlechten USD zum EURO auf 22,5% sinken, was immerhin noch sehr gut ist
2. Auftragseingang +60% zum Vorjahr
3. Umsatz + 35% +/-10%
KURS wird morgen mit Sicherheit erstmal gedrückt werden und wird sich dann bis Freitag auf € 60,00 erholen.
Das ist meine Prognose, wie immer mache ich solche Dinge vorab und ihr könnt dann prüfen ob das Orakel von Marmac recht behielt.
So long stay strong!
Umsatz unfassbar + 47%
Das gute ist dass der Auftragseingang noch immer höher ist als der Umsatz, was bedeutet wir sind nach wie vor im WACHSTUM!!
Die EBITDA Marge habe ich punktgenau berechnet 22,7% und hat nur mit dem Währungseffekt zu tun, wie von mir gestern geschrieben.
EBIT + 72% gegenüber 2022
EBIT MARGE GESTEIGERT!! auf 18,1% WAHNSINS
Mit diesen Aussichten steht der Weg nun nach + 80,00 offen, es gab noch nie in der Geschichte solche Zahlen und der Ausblick ist BÄRENSTARK!
SBO hat wie erwartet geliefert - das sind top Zahlen und ein top Ausblick... wir können mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wir noch ein paar fette Jahre mit neuen Rekordgewinnen vor uns haben, das wurde auch durch die sehr optimistischen Prognosen im Call bestätigt...
Hier noch ein paar interessante Fakten:
- Die Ölnachfrage hat mittlerweile die Vor-Corona-Hochs (100 mbd) überschritten und wird im Jahr 2023 bei > 102 mbd liegen
- Bis 2030 müssen 62 mbd der weltweiten Ölproduktion durch neue Förderprojekte ersetzt werden (das sind mehr als 60 % der aktuellen Produktion!)
https://www.sbo.at/images/content/pdfs/...1%25202023%2520Final(3).pdf
- Der weltweite Flugverkehr ist ebenfalls wieder komplett angelaufen und die durchschnittliche Anzahl der Flugbewegungen ist schon seit Jahresbeginn um 15-20 % höher als im Vergleichszeitraum vor Corona (228.000 vs 190.000 Flugbewegungen pro Tag laut Flightradar24) https://www.flightradar24.com/data/statistics
Warum der Kurs jedoch so weit entfernt von den All-Time-Highs herumdümpelt ist mir ein großes Rätsel.... ich bleibe hier weiter investiert und gebe unter 100 € kein einziges Stück her...
Beste Grüße,
ce71
Und was kommt da heute noch rein, das signing eines Kaufvertrags in UAE, mega gute Nachrichten. Jetzt wird die Aktie gepusht, mal sehen was das in den kommenden Tagen für uns bedeutet, zumal OPEC Sitzung vor der Tür und Brent plus 3%….
Wiener Privatbank bestätigt für SBO die Empfehlung Kaufen - und reduziert das Kursziel von 81,2 auf 77,0 Euro.
Letzter Schlusskurs: 51,4 Euro - durchschnittliches Kursziel: 84,37 Euro.
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Kepler Cheuvreux bestätigt für SBO die Empfehlung Kaufen - und erhöht das Kursziel von 84,0 auf 90,0 Euro.
Letzter Kurs: 52,4 Euro - durchschnittliches Kursziel: 84,97 Euro.
Der Kurs wird nun massiv auch vom Ölpreis gestützt und ich kann mir nicht vorstellen dass bei dem Kurs nun viele Verkäufer am Weg sind, daher sehe ich es mega positiv in den kommenden Wochen....
Freitag in einen positiven Trendkanal.
Nachbörslich sehen wir immer höhere Kurse als zum Schlusskurs, alles Indikatoren dass eine Trendwende einsetzt....
Börse ist doch fantastisch, da hast du ein Unternehmen wie SBO welches die höchsten Gewinne seit Geschichte schreibt, mega postive Meldungen durch und durch, doch der Kurs geht kontinuierlich in die entgegengesetzte Richtung. Interessant und zugleich zu hinterfragen wie das möglich ist... Sobald ein positiver Trendkanal einsetzt verpufft dieser...
Mal sehen wie das hier weitergeht, vielleicht wenn der Umsatz stagniert steigt der Kurs;-)
trotz guter Nachrichten vom Ölmarkt gibt es hier kaum Impulse.... die kommenden Jahre werden mit Sicherheit neue Rekordjahre bei Umsatz und Gewinn und trotzdem bewegt sich der Kurs nicht von der Stelle und ist kilometerweit von den früheren Höchstkursen entfernt...
Welche Gründe seht ihr für die Kursschwäche und was muss passieren, damit es hier endlich wieder aufwärts geht?
Beste Grüße,
ce71
Danach gab es ein aufflackern und nun sind wir in einer leichten nordwärts Bewegung, geschuldet des höheren Ölpreis.
Ich bin der Meinung dass es Ende des Jahres durch den hohen Ölpreis und die starken Zahlen die Erreichung des durchschnittlichen Kursziels eintreten muss.
24.08. kommen ja glaube ich die Q2, bin gespannt was diese bewirken werden…
Alleine der Umstand dass die OPEC+ noch diese Woche die Förderkürzung von Saudi Arabien und Russland verkünden wird, treibt den Ölpreis + 90,xx.
Das alleine wird 2-6% kurzfristigen Push auf die Aktie auslösen.
Mal sehen ob das Oracel von MARMAC recht behält;)
Wenn man sich die Zahlen und den Ölpreis ansieht muss die Aktie bei 90,xx liegen und nicht bei 55,xx. Steigt der Ölpreis geht die Akie nur 0,2% mit, sinkt der Ölpreis 1,8% stärker runter, da passt ja was nicht...
Denke da ist die Luft raus...
ich bin nach wie vor sehr enttäuscht über den Kursverlauf hier und werde demnächst meine Position abbauen.... alle Faktoren am Ölmarkt (Weltweite Ölproduktion > 102 mbd, neue Produktionsrekorde in den USA, steigende Ölpreise) sprechen eindeutig für SBO und mehrere Rekordjahre in Folge... nur leider gesteht der Markt aus irgendeinem Grund hier keine neuen Höchstkurse zu.... sogar das Jahreshoch vom Februar ist immer noch in weiter Ferne....
Quelle zum Ölmarkt: https://www.eia.gov/outlooks/steo/pdf/steo_full.pdf
Was müsste aus eurer Sicht noch passieren, damit hier wieder etwas Bewegung in die Sache kommt?
Beste Grüße,
ce71
SBO + 0,19%
Halliburton + 1,29%
Exxon + 1,88%
Baker H + 0,89%
Vergleicht man es mit letztem Jahr ist die Korrelation völlig anders, nämlich 70% hat es sich gedreht, nur bei SBO.
Guckt man sich nun die Q2 an, ist aber SBO besser unterwegs wie Halliburton oder Baker..
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen... kein Investmenfall mehr, raus so schnell es geht