Gold, Goldminenaktien oder Daily Gold ETF ?
Für mich ist Gold eine reine Anlageklasse ohne irgendwelche Ideologien oder auch teilweise irren Gedankengängen. Gold ist für mich wie Aktien eine reine Assetklasse mit der man Geld verdienen, aber auch natürlich verlieren kann. Somit kommt man bei Gold auch nicht an den Fundamentals vorbei wie z.B. Nachfrage. So kaufen derzeit die Zentralbanken einiger Schwellenländer seit ein paar Monaten kaum noch Gold, da in China der Exportüberschuss deutlich zurückgeht oder den Russen die Devisen so langsam ausgehen und smoit verfügen sie halt nicht über die Finanzmittel um Gold großartig kaufen zu können.
Meiner Einschätzung nach stehen wir bei Gold in der kommenden Woche vor einer womöglichen richtungsentscheidender Woche auf Sicht von mindestens 4 bis 6 Wochen. Gold hat nach der japanischen Zentralbankentscheidung am Mittwoch wieder die für Trader sehr wichtige 20-Tageslinie überwunden was man als sehr positiv werden muss. Nun muss aber zwingend der zweite Schritt folgen und der heißt Gold muss über ihre kurzfristige Abwärtstrendlinie kommen, deren Aufstützpunkte sind aus den letzten drei Zwischenhochs beginnend Ende Juni .und die liegt aktuell bei 1.349 $ und dürfte am Mittwoch bei 1.346 $ liegen. Schafft das Gold nicht in den nächsten Tagen, dann dürfte/könnte der eigentlich schöne Goldchart deutlich eingetrübt werden. Vor allem dann wenn der signifikante Widerstand bei 1.304 $ fallen sollte, denn dann könnte die 200-Tageslinie angetestet werden und die kommt erst bei 1.249 $. Allzu bullish sollte man also noch nicht sein zu Gold, auch wenn fast alle zu Gold bullish sind.
Im Großen und Ganzen bin ich aber zu Gold weiterhin recht bullish, denn die Zeiten der Unsicherheiten ob nun wirtschaftlicher oder auch geopolitischer Natur sind hoch und werden wohl auch nicht kleiner werden in absehbarer Zeit und schon alleine das sollte für Gold ein großer Stabilisator sein.
Die Frage ist halt investiert man in Gold als Hebelpapier und tradet es rein nach Charttechnik so wie ich oder investiert man in Goldmineraktien. Goldmineraktien sind auf Sicht der 2017er Analystenschätzungen trotz der Kursrally nicht mal so teuer. Eine Barrick notiert aktuell mit einem 2017er KGV von 18, wobei Barrick über eine recht hohe Nettofinanzverschuldung von gut 6 Mrd. $ verfügt, und eine Newmont Mining mit einem 2017er KGV von 23, aber Newmont hat gerade mal eine Nettofinanzverschuldung von um die 1 Mrd. $. Bei den Analystenschätzung für 2017 ist aber ein durchschnittlicher Goldpreis von um die 1.400 $ im kommenden Jahr einkalkuliert. Das heißt dann aber auch, wenn Gold nicht weiter steigen sollte, dann sind Goldmineraktien alles andere als billig und das Kurspotential ist dann schon sehr begrenzt bzw. das Risiko von Kursrückgängen besteht allemal.
Newmont (NEM) - der weltgrösste Goldproduzent - profitiert von einem Hebel auf den Goldpreis und bezahlt vierteljährlich schöne Dividenden:
https://finance.yahoo.com/quote/NEM/
Die nächsten NEM-Quartalszahlen dürften m.E. stark ausfallen: Höhere Goldpreise (Einnahmen) bei gleichzeitig rückläufigem Ölpreis/Elektrizität (Ausgaben)... ausserdem diverse geopolitische, politische und wirtschaftliche Katalysatoren für massiv höhere Goldpreise...
Du bist doch der, der am 08.08.2024 anscheinend Gewinne mitgenommen hat (vgl. Dein Post im Newmont-Chart vom 08.08.2024). Kein Wunder, dass Dich Newmonts Kursanstieg seither wurmt, weil Du nicht mehr dabei bist:-) Vgl. mal den 6-Monats-Chart:
https://finance.yahoo.com/quote/NEM/?.neo_opt=0
Siehs einfach so an, dass Newmont im Aufwärtstrend ist. Ob es nach 40-50% Kursanstieg ein Post wert ist ("Barrick und Newmont fällt") wenn es heute mal 1% (!) runtergeht sei dahingestellt. Ich bleibe beim weltgrössten Goldproduzenten weiterhin dabei und sehe massiv höhere Kurse voraus. Check back soon.
Die Spannungen im Mittleren Osten steigen rasant an. Gold und insbesondere die grossen Goldproduzenten sind erste Wahl in solchen Zeiten. Ein Hebel auf den Goldpreis zzgl. vierteljährliche Dividenden:
https://finance.yahoo.com/quote/NEM/
Die UBS zieht Gold vor und führt Newmont Mining (NEM) als ihren Top-Favoriten auf (ganz runterscrollen im Artikel).
https://www.finanznachrichten.de/...ese-kursmarke-muss-fallen-486.htm
https://finance.yahoo.com/quote/NEM
https://www.newmont.com/investors/news-release/...e-Call/default.aspx
Die explosive Lage im Nahen Osten sowie diverse weitere Katalysatoren (Ukraine, Südostasien, US-Wahlen, Zinssenkungs-Zyklus der Notenbanken, Rezession) für massive höhere Goldpreise. Der weltgrösste Goldproduzent Newmont (NEM) ist bereit zum Durchstarten. Die nächsten Quartalszahlen Q3/2024 stehen am Mittwoch, 23. Oktober 2024 an:
https://finance.yahoo.com/quote/NEM/
Der Erlös wird zum Schuldenabbau verwendet und geht an die Aktionäre (Aktienrückkauf und Sonder-Dividenden:-).
Hier die Original-Mitteilung von Newmont (NEM):
https://www.newmont.com/investors/news-release/...illion/default.aspx
https://www.investing.com/news/company-news/...sset-sale-93CH-3655903
https://www.aktiencheck.de/news/...f_und_Kurszielerhoehungen-17648992
https://finance.yahoo.com/quote/NEM/
Somit sollten bald Stop Buys und Algos käufig werden:-) The trend is your friend...
Diverse geopolitische (Naher Osten, Ukraine, Südostasien), politische (US-Wahlen, EU) und ökonomische (Zinssenkungs-Zyklus, Staatsschulden, Inflation, Analysten, Momentum, Window-Dressing) Katalysatoren für massive höhere Goldpreise.
Die grossen Goldproduzenten (NEM) profitieren von einem Hebel auf den Goldpreise und bezahlen zusätzlich schöne vierteljährliche Dividenden, welche mit dem Free Cash Flow bald namhaft erhöht werden dürften.
https://finance.yahoo.com/quote/NEM/
Newmont (NEM) nächsten Mittwoch mit den Q3-Zahlen und Conference-Call...
Schlaue Investoren kaufen....
https://www.newmont.com/investors/news-release/...e-Call/default.aspx
Diverse geopolitische, politische und wirtschaftliche Katalysatoren für höhere Goldpreise spielen NEM in die Karten (der grösste Goldproduzent profitiert von einem Hebel auf den Goldpreis zzgl. vierteljährlichen Dividenden):
https://finance.yahoo.com/quote/NEM/
Die Berichtssaison dürfte dank der hohen Gold- und Silberpreise während des dritten Quartals stark ausfallen. Vor allem die Goldproduzenten dürften mit einem starken Cashflow glänzen, der mehr und mehr Institutionelle in den Sektor locken dürfte. Bei Newmont rechnen Analysten mit einem Gewinn von 0,78 Dollar je Aktie, bei dem Internetportal earningswhispers.com gehen die Schätzungen sogar Richtung 0,82 Dollar je Aktie. Das ist nicht abwegig, immerhin dürften auch viele Analysten von der Goldpreisbewegung auf dem falschen Fuß erwischt worden sein und müssen nun Schritt für Schritt die Schätzungen nach oben revidieren.
Die Nummer drei der Branche, Agnico Eagle, wird dann eine Woche später einen Einblick in die Bücher geben. Analysten gehen von einem Gewinn von 0,96 Dollar je Aktie aus. Die Schätzungen könnten allerdings last minute noch nach oben korrigiert werden, sollte Newmont mit seinen Zahlen am morgigen Mittwoch glänzen. Barrick Gold hat schon Produktionszahlen gemeldet, die Finanzzahlen folgen in der ersten Novemberwoche. Das gleiche gilt für Kinross.
Die Berichtssaison nimmt nun Fahrt auf und die Zahlen sollten angesichts der hohen Edelmetallkurse gut ausfallen. Noch immer stehen zahlreiche Institutionelle nur am Rand und schauen der Rally zu. Die starken Cashflows könnten aber zu einem Umdenken führen. Und das wiederum könnte die Rally weiter anheizen.
https://www.deraktionaer.de/artikel/...oche-geht-es-los-20368682.html
Obwohl der Goldpreis seine Ziele zum Jahresende Monate früher als geplant erreicht hat, wird das gelbe Metall nach wie vor von starkem Rückenwind unterstützt, und die Allokation der Anleger ist nach wie vor relativ gering, so dass die Risiken nach wie vor eher aufwärts gerichtet sind, so Joni Teves, Edelmetallstratege bei UBS. Teves wurde laut dem Internetportal kitco.com gefragt, wie der Bankriese die Zukunft von Gold einschätzt, nachdem der Goldpreis in der vergangenen Woche die Marke von 2.700 Dollar durchbrochen und in dieser Woche neue Allzeithochs erreicht hat.
„Wir sind weiterhin optimistisch für Gold“, sagte sie. „Wir glauben, dass die Aussichten für das nächste Jahr recht positiv sind. Die Lockerungsmaßnahmen der US-Notenbank wirken sich weiterhin günstig auf den Goldpreis aus, und auch die Fundamentaldaten sind weiterhin positiv. Wir gehen davon aus, dass die Käufe der Zentralbanken anhalten werden, und die physische Nachfrage wird unserer Meinung nach auch bei einem weiteren Preisanstieg stabil bleiben.“
Die UBS ist auch der Meinung, dass die Anleger noch viel Spielraum haben, um Goldpositionen aufzubauen. „Generell sind wir der Meinung, dass der Markt immer noch zu wenig in Gold investiert ist, so dass es noch Spielraum für den Aufbau weiterer Allokationen gibt“, fügte sie hinzu.
„Wir haben ein Jahresendziel von 2.800 Dollar für dieses Jahr, aber angesichts der Preisentwicklung der letzten Woche steigen die Risiken nach oben“, sagte sie gegenüber CNBC Asia. „Für das nächste Jahr haben wir ein Ziel von 3.000 Dollar. Ich denke, dass wir angesichts der großen Ungewissheit bis zu den US-Präsidentschaftswahlen und der anhaltenden geopolitischen Risiken in den nächsten Wochen eine unruhige Preisentwicklung erleben könnten, aber wir denken, dass der Goldpreis immer noch nach oben tendiert.“
Kurzfristig kann Gold durchaus konsolidieren. Gleich mehrere Allzeithochs in den vergangenen Tagen deuten daraufhin, dass eine Pause mehr als verdient wäre. Doch gerade bei den Minen gab es zuletzt zahlreiche neue Kaufsignale in Form frischer 52-Wochen- oder sogar Mehrjahreshochs. Damit sollte ein Rücksetzer vor allem eines sein: eine Kaufgelegenheit.
https://www.deraktionaer.de/artikel/...isiken-nach-oben-20368780.html