Gilead Sciences mit starken Zahlen ! WKN : 885823

http://www.gilead.com/news/press-releases/2016/12/...-virus-infection

 

http://www.investors.com/news/technology/...?ven=DJCP&src=AURLABO  

noch mehr Zugzwang?  

https://www.fool.de/2016/12/20/...ilead-sciences-2/?rss_use_excerpt=1

 

drin. Kern der Analyse ist, dass GILD zukaufen sollte, damit Investoren einsteigen.

Für mich stellt GILD seit einiger Zeit deswegen und BUy and Hold dar...denn wenn sie zukaufen, springt der Kurs an diesem Tag dann massiv an...man wacht praktisch morgens auf und freut/wundert sich dann über +20% oder so.

Was nicht erwähnt wurde in der Analyse ist der Umstand, dass GILD bei weiterem Kursrutsch auch gekauft werden könnte. Das Wissen der Investoren um diese Möglichkeit sollte aber wiederum einen weiteren Kursrutsch verhindern bzw. minimieren. Deshalb gehe ich von einem dümpeln der Aktie in den 70ern aus bis zu besagtem Tag.

Sollte ein Übernahmeangebot FÜR Gild kommen, dann wäre der Deckel aber wohl auch bei 100$ drauf (bei jetzigem Niveau). Also jeder der bei 100$ einstieg ist zwar irgendwo froh dann, hätte aber letztlich kein Geld verdient.

Ergo, ein Einstieg oder Durchschnittkurs ca. Mitte 70 kann nicht verkehrt sein, aber ein möglicher Gewinn wird wahrscheinlich Kickstartmässig verlaufen und nicht gradlinig.

 

Man kann natürlich alles schönreden und damit argumentieren, dass es nichts Neues gibt.
Hier finde ich jedoch interessant, dass erhebliche Risiken hinsichtlich Umsatz und Marge bestehen.

Jeder kann nun für sich entscheiden, wie er das Risiko einordnet. Man muss sich aber auch klar machen, dass es hier nicht um ein Start-up geht, sondern um ein Unternehmen, was von der Kapitalisierung so gross ist wie Siemens. Und Unternehmen dieser Grösse werden Planabweichungen nicht so leicht verziehen.

Für mich wird das geringe KGV dieses Unternehmens mit der Analyse jedenfalls ganz gut erklärt.  

noch einmal zusammengefasst.

Ich für mich beschäftige mich seit ich investiert bin schon ne ganze Weile mit GILD. Deshalb schrieb ich "nichts neues" enthalten.

Die Risiken bzgl. Umsatz und Menge sind das Hauptargument für den fallenden Aktienpreis, natürlich. Die Kernfrage bei allen Aktien ist ja immer die, ob ein Argument bereits eingepreist ist im Aktienkurs. Und GILD fiel von 123$ auf 70$, deshalb eben die Frage, was ist bei 53$ Preisverfall bereits enthalten an Negativem (neben 2,4% Dividenrendite, Sharebuybacks, kleinem KGV etc) und was nicht.

Und das Umsatzrückgangsargument ist halt jedes Mal dabei.  

an der Börse, lange nicht gehabt ein Plus von mehr als 3%. Kann durchaus sein, dasz mit
Incyte eine Verbindung besteht und beide AG`s zueinander passen. man braucht ja nur einmal die News der Firmen lesen, vielleicht ein Hoffnungsschimmer für bessere Zeiten. Ich weis ja gar nicht, was ich tun soll. Eventuell aufstocken zu dem günstigen Preis oder warten, bis Gild übernommen wird? Schwer für den Kleinanleger, der ja glaubte, dasz die Leitung bei diesen
Geldvorräten etwas tut.  Aber leider bis heute ToteHose.  

tja, zumindest ein Hoffnungsschimmer.  

http://gilead.com/news/press-releases/2017/1/...therapeutic-area-head

Wollen wir hoffen, dass dieser Mensch wirklich so gut ist !?   ;-)

Gruß  

damit der Kurs auch charttechnisch vorankommt.
Und dann wird das schon.
Irgandwann komtm dann die Übernahme  

Gilead Sciences Is A Bargain, http://seekingalpha.com/article/4034014-gilead-sciences-bargain

kurzfassung:

aktie fiel 2016 um 27% und ist außerordentl. billig:

-- marktkapitalisierung US$97,7mrd (kurs US$74,16 x 1,317 mrd umlaufende aktien) 
-- kgv2016e nur 7,0 (US$97,7mrd /US$13,94mrd)
-- levered free cash flow (ttm) US$14,68mrd (http://finance.yahoo.com/quote/GILD/key-statistics?p=GILD ), verhältnis kurs zu free-cash-flow = 6,65 
-- cash-bestand US$32mrd (= US$24 je umlaufender aktie) 
-- dividendenrendite 2,5% (dividende 2016 US$1,88, http://mydividends.de/schlagworte/gilead-sciences ), ausschüttungsquote nur 17,8% (US$1,88 /US$10,58) 

umsatz und nettogewinn der vergangenen jahre:
(mrd US$)
2011    8.39     2,80 
2012    9.70     2,59 
2013    11.20     3,07 
2014    24.89     12,10 
2015    32.64     18,11 
2016e   31,18    13,94

eine bewertungsfalle?

Gileads probleme liegen im wettbewerb (konkurrenz) und in der pipeline (medikamentenentwicklung), eine akquisitionsstrategie scheint der ausweg zu sein:

• US$3,3mrd umsatzrückgang in 9M bei Gileads Hepatitis-C-pille Sovaldi und kombipille "Harvoni", es gibt billigere medikamente wie Zepatier von Merck; mit Merck schwellt außerdem ein patentstreit

• rückschläge in der medikamentenentwicklung: zB. (november 2016) nicht fortgesetztes simtuzumab-programm (http://www.morningstar.co.uk/uk/news/...b-and-gs-5745-for-crohns.aspx ) oder (september 2016): Gilead unterbricht Studie für Colitis ulcerosa-Medikament (http://www.goinpharma.com/de/...die-fuer-colitis-ulcerosa-medikament/ )

• aber: Harvoni and Savoldi sind trotz des umsatzeinbruchs immer noch sehr profitabel; mit der neueinführung Epclusa (https://www.gelbe-liste.de/nachrichten/neueinfuehrung-epclusa ) könnte Gilead wieder an die umsatz- und gewinnsteigerungen der vergangenen jahre anknüpfen 

• akquisitionsstrategie
potenzielle akquisitionsziele der nächsten jahre: 
Alexion Pharmaceuticals (NASDAQ:ALXN), BioMarin Pharmaceutical (NASDAQ:BMRN), Incyte (NASDAQ:INCY), TESARO (NASDAQ:TSRO), Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX), http://blogs.barrons.com/stockstowatchtoday/2016/...st-buy-regeneron/

 

 

http://seekingalpha.com/article/...ot-one-thing-completely-wrong-2016

• aktienrückkauf $10 mrd in 9M_2016

aktienrückkaufprogramm: 54 mio aktien zu $92,09 = $5,0 mrd
Q1 2016: 34 mio aktien zu $88,24 = $3.0 mrd
Q2 2016: 10 mio aktien zu $100 = $1,0 mrd
Q3 2016: 12 mio aktien $83,33 = $1.0 mrd
[durchschnittl. erwerbspreis: $90,66 je aktie]

• dividendenzahlung $1.9 mrd in 9M_2016

zwischendividenden $0,47 je aktie x 3 quartale = $1.9 mrd

• akquisitionen $1,1 mrd

-- $400 million upfront payment to Nimbus Therapeutics for its special inhibitor program, with the potential for another $800 million to be invested, should the program reach certain milestones in its development.
-- $725 million to acquire a 15% stake in Galapagos NV, a Belgian drugmaker, and to invest into an experimental drug called "filgotinib" for rheumatoid arthritis and other inflammatory diseases which, by the way, AbbVie (NYSE:ABBV) has declined to go ahead with. This $725 million consists of a $300 million license fee and a $425 million equity investment. Additionally, as with Nimbus, Galapagos will receive up to $1.35 billion in cash from Gilead, should the filgotinib drug reach certain development-related milestones.

​  

es sieht so aus, als wenn Phantasie in den Wert kommt, es wird kräftig spekuliert ob GILD nun doch bald eine Übernahme tätigt...schaun mer mal.

Jahresbegin war schon mal Top  

http://www.businessinsider.de/...pharmaceuticals-2017-1?r=US&IR=T

Tja ...   Ein "attraktiver Übernahmekandidat" weniger für Gilead Sciences !!!      ;-(

Ariad Pharmaceuticals galt als "heißer Kandidat" für eine Übernahme durch Gilead Sciences,
da der Fokus von Ariad Pharmaceuticals genau auf dem Segment "Hämatologie und Krebs" liegt. Also eben jenes Segment, das Gilead Sciences so dringend stärken/erobern wollen.
Zumal auch diese Größenordnung (Ariad ist ein "klein- bis mittelgroßer Player") eben "attraktiv" ist, da sie hohe Wachstumschancen bietet, bei gleichzeitig "überschaubaren Risiko".  

Nun ist Ariad weg  ...   Dann wird es wohl doch - letztendlich - Incyte werden!?      ;-)

Gruß

Euer Börsengeflüster  

... dass Gilead um Incyte, die größte BB-Biotech-Beteiligung, buhlt", http://www.deraktionaer.de/aktie/...e-vor-milliarden-deal--295600.htm
wie immer völlig ahnungslos plappert DerAktionär nach, was er glaubt, gehört zu haben - ein blatt auf dummenfang 

 

http://www.cnbc.com/2017/01/10/...n-drug-pricing-gilead-ceo-says.html  

Gilead wird den richtigen weg schon noch finden. bzw schon gefunden haben.

Hier sitzt das Unternehmen auf eine Menge Geld,was jetzt gut angelegt werden möchte. Gilead ist vom Kurs her absolut mehr als nur billig. Aber sobald hier ein Kauf gemeldet wird, wird das ganz schnell wieder nach oben korrigiert. Und die Dividende ist auch sehr gut, die in den kommenden jahren auch noch steigen wird  

skeptische Aussagen zur Pharma Branche könnten hie eventuell
auch nochmal kaufseitige Chancen offerieren.

Märkte sind etwas sprunghaft heute....  

Meines Erachtens ist diese Firma aufgrund ihrer Fundamental daten und diesen Kursen die kaufgelegenheit des Jahrzehnts. Ich kenne keine andere firma, bei das Chance Risiko Verhältnis dermaßen positiv ist. Habe deshalb auch 70% meines Gesamtkapitals hier untergebracht. Bin hier seit Oktober investiert und liege auch leicht vorne. Sollte die Aktie nochmals nachgeben, werde ich monatlich nachlegen. Gruß Porter  

hätte aber am liebsten vorher so um 72 etwas verkauft.
Werde jetzt erstmal hier die Füße stillhalten und beobachten.
Etwas weiter unten würde ich dann auch nochmal zuschlagen.

Behalte jetzt auch mehr den Euro/ Dollar kurs im Blick.
Denn zwischen 1,10-1,00 scheint mir hier kurzfristig alles möglich....  

Da hat Trump den Biotechs und Phamafirmen heute aber ordentlich einen eingeschenkt...  

 

Zukünftig sollte die Dividende ordentlich steigen. Wenn man die nächsten Jahre immer mal wieder ein paar Stücke einsammelt, dann haste im Alter nen ordentlichen Kapitalstock und kannst von den Zinsen leben. Und das bei überschaubarem Risiko. Das Ding ist nicht gehypt wie die FANG Aktien und vor allen Dingen werden die Produkte gebraucht. Wer braucht ein smartes Haus? Wer braucht netflix, wenn es amazon, sky, kabelanbieter gibt? Würde ich nie kaufen, was wohl in den letzten Jahren tatsächlich wohl ein Fehler war ; ))