2025-QV-GDAXi-DJ-GOLD-EURUSD-JPY

@Mehr Bargeld: Recht herzlichen Dank für das nette positive Feedback!

@Achter: Zu Deiner Frage:Nein, bin ich nicht, weil ich heute außen vor war wie geschrieben. Das war ein Hinweis an EUCH gestern als Einschätzung in Kurzform!

@Mike: Top-Ansage gestern, charttechnisch extrem präzise, mehr geht nicht! Mit der 726 wäre es der Optimalfall, "meine" 750 waren die "sichere" Variante. Ema 9 ist ja eh die Mindestvoraussetzung.Darüber war das Risiko sehr gering. Und wie gehabt, es wird weiter ordentlich geshortet!

@ holle: Sehr gut, was nicht gleich anläuft, muss weg, gute Entscheidung.

@potter: Congrats zu zumindest 1 guten Trade!

@all: Mike hat das ja auch ausgezeichnet erläutert, bis auf  2 kurzfristige Shortchancen intraday wieder ein schöner Longtag. Lief ohne mich, Pause muss ja auch sein.

Viel Erfolg


 

@Achterbahn und deine Info zu Mc Doof:
Du hast vergessen, zu sagen, daß heute ein neues ATH erreicht wurde....
und hier der Chart, und ja, der sieht wirklich "grausam" aus:

https://www.ariva.de/aktien/mcdonald-s-corp-aktie  

mich erinnert das gerade alles an die Y2K bubble, kurz vor dem Platzen ist eigentlich alles Undifferenziert gekauft worden...

Differenziert sind die durchwachsenen Quartalszahlen:

McDonald‘s hat vorbörslich seine Zahlen für das vergangene Jahr veröffentlicht. Der Umsatz für das Quartal betrug insgesamt 6,39 Milliarden US-Dollar, fast unverändert im Vergleich zu den 6,41 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Gleiches trifft auch für den Gewinn zu, mit 2,02 Milliarden US-Dollar im Vergleich zu 2,04 Milliarden US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Auf das ganze Jahr 2024 gerechnet, stieg der Umsatz um 2 Prozent auf 25,92 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn fiel hingegen um 3 Prozent auf 8,22 Milliarden US-Dollar.  

Möglicherweise Unregelmäßigkeiten mit US Schulden

Quelle
Präsident Donald Trump hat angedeutet, dass das Effizienzteam von Elon Musk bei der Prüfung von Daten im US-Finanzministerium auf Unregelmäßigkeiten gestoßen ist. Kevin Whitelaw berichtet auf Bloomberg Television.

https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/...rium-an-49007419/  

Sie kamen um zu steigen  

Therapietag....der letzte für die nächsten 6 Monate...morgen dann später, wenn überhaupt
Mit A2QR39 und A3DC8Q ,landeten die Divis Nr.29+30/25 auffem Konto
AGNC mit dem Zahltag
BP und Gladstone Cap mit Quartalszahlen
Gestern Arbor Realty aufgestockt

DAXiene....Trend up....kleines Longsignal schwächelt....SignalN gerade noch Long
DOW....Trend up.....kleines Shortsignal aktiviert.....SignalN Short
€uro....Trend down....kleines Shortsignal aktiviert.....SignalN wechselt auf Short
WTI....Trend down....kleines Longsignal vor Aktivierung....SignalN wechselt auf Long
BTC.....Trend down....kleines Longsignal vor Aktivierung....SignalN schwach Long
Gold....Trend up.....kleines Longsignal stabil....SignalN mit Schwäche in der Höhenluft....wars das mit 950?? Die Ko`s sollten noch geholt werden

Good trades@all
Trout  

Heute vereinfache ich unsere Zölle auf Stahl und Aluminium, damit jeder genau verstehen kann, was das bedeutet", sagte Trump. "Es sind 25 Prozent ohne Ausnahmen (...). Und das gilt für alle Länder, egal, woher es kommt." Der Präsident sagte zu seiner Entscheidung: "Das ist eine große Sache." Auf diesem Weg werde Amerika wieder reich.

"ROUNDUP 2/Stahl und Aluminium: Trump bringt weitere Zölle auf den Weg"

https://de.investing.com/news/economy-news/...lle-auf-den-weg-2870147  

mit Schnee, eigentlich völlig normal im Winter und doch freue ich mich zumindest, darüber lieber in der Weihnachtswoche. Aber sei es!
Unser DAX tänzelt währenddessen um die 22K . traut sich aber noch nicht so richtig.
Rocco war da mehr für den Pullback, dieser blieb aus.....


Schauen wir auf die Karte des Tages.....
Value 950/835  POC 923

wir handeln aktuell entspannt in der Value
Tagesspanne gestern 947/780
Pre Value heute Morgen 947=Tageshoch/782

VPOK long

soweit meine Zahlen mit ein paar bunten Widerständen und Unterstützungen in blau oben drauf!
Am Vormittag ruft der Arzt und erzählt mir ob es mir in meinem ALter gut get, der Nachmittag soll für ein paar Punkte genutzt werden
Wie immer Allen fette Beute und viel Erfolg!  

Parallel zu seinem finanziellen Vorstoß führt Musk einen juristischen Kampf gegen OpenAI. Er wirft dem Unternehmen vor, sich von seinem gemeinnützigen Ursprung entfernt und sich in eine eng mit Microsoft verbundene, profitorientierte Firma verwandelt zu haben. Seine Anwälte haben die Generalstaatsanwälte von Kalifornien und Delaware aufgefordert, den Marktwert der gemeinnützigen Organisation offiziell ermitteln zu lassen.

https://stock3.com/news/...m_medium=Android&utm_campaign=16120878  

 

Ein klein wenig Zeit bevor der Rest des Tages ausgebucht ist, von daher auch nur ganz kurz.
Schwäche im Dax bisher nicht erkennbar. Nach oben liegt zwar immer noch das dicke Brett über 959, aber wenn das durchbohrt ist, zieht der 22000er-Magnet.
Über 900 bleibt eh bei Long. Ich versuch mal in der kurzen Zeit ein paar Punkte mitzunehmen und bin seit 905 Long, ganz eng abgesichert.  

"Rocco, wie ist die vorbörsliche Tendenz?

Heute Aufwärts.

Wo siehst du die Widerstände?

Bei 22.137 + 22.139 + 22.417 Punkten.

Und wo liegen die Unterstützungen?

Bei 21.687 + 21.655 Punkten.

VDAX-New® Close:

17,02

DAX® Indikation:

21.910,10

DAX® Close:

21.933,20

Rückblick

Der DAX bewegte sich gestern in den Grenzen von 21.785 (2. Stunde) und 21.945 (letzte Stunde), wobei der DAX nahe dem Tageshoch endete.

Charttechnischer Ausblick

Der DAX bleibt oberhalb von 21.250 in einer selten vorkommenden, durch Momentum getriebenen Überhitzungs-Rally. Solange 21.250 nicht unterschritten werden, sind die Ziele auf der Oberseite zu suchen, wobei vor allem die nächsten Ziele 22.139 und 22.417 ins Auge stechen. Noch höhere rechnerische DAX-Kursziele stellen ferner 23.921 sowie 24.771 dar. Die DAX-"ATR" beträgt heute 225 DAX-Punkte, was auf die Handelsspanne 22.137 bzw. 21.687 verweist. Die DAX-"Pivot-Spanne" zeigt heute auf die Grenzen von 22.137 und 21.655. Unterhalb von 21.250 käme es zum Trendwechsel, sodass der DAX im Zuge dessen bis ca. 21.050 und im zweiten Schritt auch bis 20.600 fallen könnte."

Tageschart

Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige Erträge und der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument kann sowohl fallen als auch steigen. Investoren erlangen möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück.

60 Minuten-Chart

Quelle:   dailyDAX: Momentumgetriebene Überhitzungs-Rally - BNP Paribas

 

Rocco hat die 250 entdeckt.....  

"DAX - Bullen-Konter

Diese Analyse wurde am  11.02.2025  um  08:03  Uhr erstellt.

Datum: 10.02.2025; Quelle: stock3; Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung

Der DAX strebte gestern von Beginn des Handels an nordwärts und konnte im späten Geschäft das Rekordhoch vom Freitag (21.945) um den Bruchteil eines Punktes übertreffen. Nach moderaten Gewinnmitnahmen schloss der Index bei 21.912 Punkten.

Nächste Unterstützungen:

• 21.685/21.869
• 21.785-21.803
• 21.760

Nächste Widerstände:

• 21.916-21.959
• 21.996-22.016
• 22.060

Trotz des gesehenen Bullen-Konters bleibt daher die bearishe Implikation der Tageskerze vom Freitag intakt. Im Rahmen des ebenfalls intakten Aufwärtstrends richtet sich der charttechnische Fokus weiterhin auf die erreichte Ziel- und Widerstandszone bei 21.916-21.959 Punkten. Ein signifikanter Anstieg darüber würde ein bullishes Anschlusssignal mit nächsten potenziellen Ausdehnungszielen bei 21.996-22.016 Punkten, 22.060 Punkten und 22.131-22.141 Punkten liefern. Nächste Unterstützungen lauten 21.865/21.869 Punkte, 21.785-21.803 Punkte und 21.760 Punkte. Darunter entstünde ein erstes prozyklisches Signal für den möglichen Übergang in eine ausgeprägte Konsolidierung oder Abwärtskorrektur mit nächsten potenziellen Zielen bei 21.634/21.681 Punkten und 21.586 Punkten."

Quelle:   Technische Analyse DAX vom 11.02.2025 | ideas daily

 

"Intraday Widerstände: 1,0325 + 1,0345 + 1,0353 + 1,0389

Intraday Unterstützungen: 1,0292 + 1,0266 + 1,0221 + 1,0210

Rückblick:

Heute Nacht testete er dann das gestrige Tief, von wo aus es wieder leicht nach oben geht. Der Stabilisierungsversuch auf tiefem Niveau dauert an, das kurzfristige Chartbild ist neutral mit bärischer Tendenz zu werten.

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Charttechnischer Ausblick:

Die Käufer sind weiterhin im Zugzwang, kommen bislang jedoch nicht im Schwung. Der kurzfristige Ausblick bleibt neutral gehalten, sowohl weitere Erholungen als auch eine Fortsetzung des Abwärtstrends vom Freitag wären denkbar. Auf der Oberseite trifft EUR/USD bei 1,0325 und 1,0345 - 1,0353 USD auf Widerstand. Oberhalb von 1,0362 USD würden kleine Kaufsignale für eine Erholung bis 1,0389 und 1,0432 USD entstehen.

Unterhalb von 1,0290 liegt bei 1,0266 - 1,0272 USD noch eine Unterstützungszone, deren Unterschreiten Abgaben bis 1,0210 - 1,0221 oder zum Jahrestief bei 1,0177 USD einleiten könnte.

Das übergeordnete Chartbild ist in dieser Analyse beschrieben: EUR/USD - Ermüdungserscheinungen im Big Picture  "

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EUR/USD Stundenchart

Statischer Chart

Live-Chart

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• EUR/USD1,03049 $0,00010 (0,01 %)

  FOREX08:51:26

EUR/USD Tageschart

Statischer Chart

Live-Chart

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Quelle:   EUR/USD - Die Käufer kommen nicht in Fahrt | stock3

 

"Brent Crude Oil Future

Intraday Widerstände: 77,17 + 77,31 + 77,98 + 78,80

Intraday Unterstützungen: 76,32 + 76,00 + 75,43 + 74,81

Rückblick:

Damit hat sich das Chartbild im kurzfristigen Zeitfenster wieder aufgehellt. Heute machen die Bullen weiter und ziehen den Wert innerhalb der Handelsspanne der vergangenen Woche weiter nach oben.

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Charttechnischer Ausblick:

Brent Crude Oil hat sich zumindest auf den unteren Zeitebenen freigeschossen und könnte sich weiter bis 77,17 - 77,31 und darüber 77,90 - 78,00 USD erholen. Größere Kaufsignale würden erst oberhalb von 78 USD entstehen, dann könnte mit einer erfolgreichen Bodenbildung deutlich Schwung nach oben aufkommen.

Auf der Unterseite findet der Wert bei 76,00 - 76,32 USD gute Unterstützung, auch etwas tiefer könnte es noch gehen. Nur signifikant unter 75,40 USD sollte der Wert nicht mehr zurückfallen, dann müsste ein weiterer Test des Unterstützungsbereichs bei 74,65 - 74,81 USD eingeplant werden."

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Brent Crude Oil Stundenchart

Statischer Chart

Live-Chart

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• Brent Crude Öl76,938 $/bbl.0,454 (0,59 %)

  JFD Brokers08:54:27

Brent Crude Oil Tageschart

Statischer Chart

Live-Chart

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Quelle:   ÖLPREIS (Brent) - Das könnte der Rallystart sein | stock3

 

Nach 2 Fehlersuchen mit den obligatorischen Minuspunkte liefs an und es wurden 45 Pluspunkte. Einschätzung bleibt wie gehabt, aber ohne mich, das wars für heute auch schon.  

dank Trump geht die Gold-Rallye weiter. Neue Zölle, Drohungen an die Hamas stärken Gold. Indien, China sind weiterhin die großen Käufer. Wie weit wird es gehen? In diesem Jahr bereits fast 11%, auf 12-Monatssicht 44%. Dazu kommen auf Jahressicht noch Währungsgewinne von über 4%. Vollkommen ungewöhnlich. Wann und wie wird die Korrelation wiederhergestellt?. Mein langfristiges Szenario ist, dass eher der Dollar zur Schwäche neigen wird aufgrund der enormen US-Verschuldung auf allen Ebenen.
Da Gold mein mit Abstand größtes liquides Asset ist ( 3x so hoch wie der gesamte Aktienbestand) ist es logisch, dass ich mein Hauptaugenmerk auf Gold lege. Mit dem Anstieg verbunden ist, dass Absicherungen i.d.R. zu Verlusten führen. Aber als Total Return-Anleger kann man das Risiko nicht immer vernachlässigen. Mein letzter Hedge wurde mit Erreichen neuer Höchstkurse aufgelöst; heute habe ich den ersten kleinen Hedge neu aufgelegt. Im letzten Jahr und in diesem Jahr habe ich auf diese Art und Weise ca. 25-30% der Performance verloren. Wenn ich sichere heisst das also nicht unbedingt, dass ich negativ für Gold eingestellt bin. Natürlich stelle ich mir aufgrund der Größe der Position so langsam die Frage wann ich ein wenig des physischen Bestandes verkaufen soll.
Inzwischen läuft auch mein Aktienportfolio recht ordentlich. Bei meinen Small Caps habe ich die kleine Position Highlight Comm.  verkauft mit einem schnellen Gewinn von 40%  und freue mich über den Anstieg von Valneva. Die Aktie hat sich innerhalb kürzester Zeit vom Tief aus verdoppelt. Bei solchen Werten zeigt es sich, dass man eher zu früh dabei sein muss. Wenn es dann mal steigt geht´s zügig. Ein Wert meiner Watchlist, Almonty hat sich jetzt leider verdreifacht. Zu ehrgeizig beim Einstieg gewesen. Was ich hiermit sagen will: fundamentale Analyse ist in dem Segment zwingend notwendig und Geduld ist gefragt. Deshalb geht´s morgen für 2 Tage nach Frankfurt um kleine Gesellschaften zu sehen.
Bei meinen großen Werten ist die Situation weiterhin eher traurig. Lufthansa: Incl. meiner Nachkäufe ist da nicht mehr als die Nulllinie sichtbar was auch für Pfizer gilt. Porsche Automobilholding ist natürlich weiter unter Wasser, aber die Dividende scheint nicht gefährdet zu sein nachdem Dr.Ing Porsche angekündigt hat an der Dividende festzuhalten. Barrick Gold kommt so langsam ans Laufen aber trotzdem kämpft die Position mit der Nulllinie. Null-Performance bei über 40% Anstieg des Goldpreises.
Ich bleibe aber zuversichtlich, dass die großen Werte die Underperformance aufholen werden. Pessimisten sagen, dass zuletzt die Nachzügler performt haben und damit die Haussee beendet sein. Ich sehe darin eher eine gesunde Rotationsbewegung.
Irgendwo habe ich gelesen, dass es aussieht wie beim Platzen der Dotcom-Blase. Ich sehe das schon ein wenig anders. Damals hatte kaum ein Unternehmen Gewinne gemacht. Insbesondere bei den Big7 ist das diesmal komplett anders. Die machen Riesengewinne; lediglich die Bewertung ist hier teilweise wohl zu hoch. In 1999/2000 gab es zudem Paperdeals ohne Ende; man hat also mit Aktien gr0ße Übernahmen finanziert, z.B. Vodafone/Mannesmann. Es gab dadurch ein Riesenangebot neuer Aktien weil die Verkäufer die angedienten Aktien zu Geld machen wollten. Heute ist die Situation eher andersherum. Die Unternehmen kaufen Aktien in gigantischem Ausmaße zurück.  
Natürlich erwarte ich auch irgendwann eine größere Korrektur. 10%-Korrekturen gibt es fast jedes Jahr und sind im Prinzip auch gesund. Sicherlich besteht die Gefahr, dass die laufende Haussee korrigiert werden wird, aber mit einem Crash würde ich nicht wirklich rechnen, es sei denn Trump macht noch mehr Blödsinn als erwartet, z.B. dass die Schulden noch stärker steigen als bisher...
Momentan ist mein Aktienportfolio nicht gehedgt. Mein Short auf Apple ist weiterhin offen und welch ein Wunder sogar im Plus.  
Habe momentan wenig Zeit, deshalb auch wenige Aktionen.
Wünsche allen einen schönen Tag und insbesondere Trout alles Gute beim Kampf gegen das A...l...
 

"Getrieben wurde die positive Entwicklung von einer starken Nachfrage, höheren Durchschnittspreisen und einer anhaltend hohen Attraktivität des Produktportfolios. Besonders der Bereich Urlaubserlebnisse, zu dem Hotels & Resorts, Kreuzfahrten und TUI Musement gehören, trug maßgeblich zur Ergebnissteigerung bei, berichtet das Unternehmen am frühen Dienstagmorgen.

Es geht weiter aufwärts

Das bereinigte EBIT des Konzerns stieg um 44,9 Mio. EUR auf 50,9 Mio. EUR (erwartet ca. 25 Mio. EUR).Hotels & Resorts erzielte mit einem Zuwachs von 65,8 % auf 150,3 Mio. EUR erneut ein Rekordergebnis. Die positive Entwicklung ist auf eine höhere Anzahl verfügbarer Bettennächte, eine gesteigerte Auslastung und verbesserte Raten bei den Hauptmarken zurückzuführen. Auch das Kreuzfahrtsegment erreichte mit einem Plus von 39,6 % auf 48,2 Mio. EUR ein Rekordergebnis, gestützt durch eine hohe Nachfrage und eine erweiterte Flotte. TUI Musement, das Erlebnisse und Ausflüge anbietet, verbesserte sein bereinigtes EBIT um 78,5 % auf -2,3 Mio. EUR, getragen von einem starken Wachstum bei verkauften Aktivitäten und Transfers.

Der Bereich Märkte + Airline, in dem das klassische Reiseveranstaltergeschäft gebündelt ist, profitierte ebenfalls von einer anhaltend hohen Nachfrage, insbesondere nach dynamisch paketierten Produkten. Aufgrund eines höheren Investitionsvorlaufs für die bevorstehende Sommersaison lag das bereinigte EBIT mit -125,2 Mio. EUR jedoch 31 % unter dem Vorjahreswert. Insgesamt reisten im Berichtsquartal 3,7 Mio. Gäste mit TUI, ein Anstieg um 6 %. Besonders dynamisch paketierte Reisen verzeichneten mit einem Plus von 18 % auf 0,7 Mio. Buchungen ein starkes Wachstum.

Die Nettoverschuldung lag zum 31. Dezember 2024 mit 4,1 Mrd. EUR leicht über dem Vorjahreswert von 4,0 Mrd. EUR und entsprach den Erwartungen des Unternehmens. Ein positives Signal kam von der Ratingagentur Fitch, die TUI erstmals seit der Pandemie mit BB und stabilem Ausblick bewertete – ein weiterer Schritt in Richtung der finanziellen Zielsetzungen des Konzerns.

Optimistischer Ausblick auf 2025

Die Buchungsentwicklung für die laufende Wintersaison 2024/25 zeigt sich stabil: 85 % des Programms sind bereits verkauft, mit einer Buchungssteigerung von 2 % und einem durchschnittlichen Preisplus von 4 %. Auch für den Sommer 2025 sind die Aussichten vielversprechend: 32 % der Kapazitäten wurden bereits gebucht, mit einem Buchungsanstieg von 2 % und einem Preisanstieg von 4 %. Besonders stark entwickelten sich die Buchungen in den vergangenen Wochen in Großbritannien mit einem Zuwachs von 5 %.

TUI bestätigt die Prognose für das Geschäftsjahr 2025: Der Konzern erwartet eine Umsatzsteigerung von 5 % bis 10 % und eine Verbesserung des bereinigten EBIT um 7 % bis 10 %, insbesondere aufgrund eines starken Sommergeschäfts und eines positiven Ostereffekts. Das liegt jeweils im Rahmen der Erwartungen.

Mittelfristig strebt TUI eine jährliche EBIT-Wachstumsrate von 7 % bis 10 %, eine deutliche Reduzierung der Nettoverschuldung sowie eine Rückkehr zu einem Kreditrating im Bereich BB/Ba an. Ein zentrales Element der digitalen Transformation ist die TUI App, deren Umsatzanteil in Großbritannien im ersten Quartal auf 17,6 % stieg – ein Zuwachs von 45 % gegenüber dem Vorjahr. Verbesserungen in der Benutzerfreundlichkeit und gezielte Marketingmaßnahmen treiben das Wachstum weiter an.

Fazit: Das erste Quartal ist traditionell bei TUI noch kein Gradmesser für das gesamte Jahr, doch es gibt eine gewisse Richtung vor. Die scheint weiter stimmig zu sein. Umsatz und Ertrag lagen jeweils oberhalb der Erwartungen, wobei es Unterschiede in den jeweiligen Sparten gibt. Oberhalb von 7,50 EUR bleiben die Bullen bei TUI weiter am Drücker. Die TUI-Aktie hat zuletzt technische Stärke aufgebaut. Traditionell zeigt sich die TUI-Aktie am Tag der Zahlen stets sehr schwankungsfreudig."

Weitere Analysen & News zur Aktie unserer Redaktion findest Du hier.

Jahr	2024	2025e*	2026e*
Umsatz in Mrd. EUR	23,17	24,55	25,25
Ergebnis je Aktie in EUR	1,03	1,23	1,38
KGV	8	7	6
Dividende je Aktie in EUR	0,00	0,00	0,15
Dividendenrendite	0,00%	0,00%	1,76%
*e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

TUI AG-Aktie

Statischer Chart

Live-Chart

Chart analysieren

Quelle:   TUI - Hebt die Aktie nach Zahlen weiter ab? | stock3

 

Zitat: "Wenn wir als Showcase für die Welt scheitern, werden wir keinen Nachahmer finden."

Wie ein innovativer Familienunternehmer den Standort Deutschland in Bezug auf Bürokratie und Innovation sieht.

Quelle
https://www.n-tv.de/wirtschaft/...inderbemittelt-article25488338.html  

 

jetzt sieht ein short doch interessant aus. kurz über die drei vortagshochs um direkt kraftlos wieder drunter zu fallen.
bin jetzt auch mal dabei  ab 926 sl th. knapp 50p risiko die sich lohnen könnten.
fällt das bisherige tt und der bereich um die 870 könnte etwas schwung reinkommen.

dow schleicht sich auch weiterhin langsam von der 45k zurück.
sieht im kurzen nach wie vor auch eher schwach aus.

good luck  

"Deckungsgleiche Hochs als Taktgeber

Der DAX® ist erfolgreich in die neue Handelswoche gestartet. Dabei gelang dem Aktienbarometer erneut ein neues Allzeithoch (21.946 Punkte) – immerhin das 13. Rekordlevel im noch recht jungen Investmentjahr 2025. Von einem erfolgreichen Start kann auch aus Sicht der höheren Zeitebene gesprochen werden, denn im bisherigen Jahresverlauf stehen nur weiße Wochenkerzen zu Buche. Dabei gelang ein jeder Handelswoche ein neues Rekordhoch. Kurzfristig fallen gleichzeitig die letzten drei Tageshochs ins Auge, welche allesamt in einem engen Kursband zwischen 21.921 und besagten 21.946 Punkten ausgeprägt wurden. Im Zusammenspiel mit der 261,8%-Fibonacci-Projektion der Dezemberkorrektur (21.935 Punkte) entsteht eine charttechnische Schlüsselzone. Gelingt der Sprung darüber, dürfte im unmittelbaren Nachgang auch die runde 22.000er-Marke fallen. Mit anderen Worten: Das ist der Katalysator für den nächsten Tausender! Das obere Bollinger Band – als einer der wenigen verbliebenen Widerstände – verläuft aktuell bei 22.210 Punkten. Auf der Unterseite bildet indes das jüngste Aufwärtsgap (21.692 zu 21.583 Punkte) unter Tradingaspekten eine erste Haltezone, während das zyklische Tief aus der Vorwoche bei 21.253 Punkten eine wichtige horizontale Rückzugslinie markiert."

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Quelle:   DAX® - Deckungsgleiche Hochs als Taktgeber | stock3

 

Daily sehen bei weiter aufgerichteten Bollinger Bändern (BBs) leider nicht unbedingt nach einem guten Shorteinstieg aus. Nachdem mein 1. Short nahe am TH schon 61 Gewinnpunkte gebracht hat, bin ich erstmal flat.  Aber da oben kamen trotzdem Schweißperlen aus den Poren, wenn ich das mal so sagen darf.  Es gibt diese seltenen Überhitzungsphasen im Dax, wo es dann entweder nur zu sehr rasanten  Konsolidierungen (SL-Abfischaktionen) oder Konsolidierungen auf sehr hohem Niveau kommt. Die rasante Konsolidierung "scheint" wohl nun schon beendet und der Dax könnte wieder seitwärts aufwärts zu einem weiteren Allzeithoch (ATH) hochlaufen . Solange der Dax sich immer weiter hochbewegt, sollte man mit Shorts sehr vorsichtig unterwegs sein und sich auch schon mit kleinen Gewinnen zufrieden geben. Für mich ist das gerade nicht leicht zu traden. Ich habe zwar noch mit keinem Trade eins ordentlich auf die Mütze bekommen, doch würde ich mich wesentlich wohler fühlen, wenn der Dax endlich mal die 21.080/21.000 und 20.950 von oben kommend auf Nachhaltigkeit bestätigen oder nach unten hin bei Schwäche durchbrechen würde. Nur dafür müsste der Dax erstmal zur 21.255/21.250 zurückkehren, damit dieses Szenario überhaupt wahrscheinlich wird.  

"Deutsche Nebenwerte werden gemieden – eine Gelegenheit?

Mit deutschen Nebenwerten war zuletzt kein Pfifferling zu gewinnen. Die Stimmung unter Anlegern ist entsprechend schlecht, niemand hat mehr Interesse, in dem Bereich zu investieren, man hat sich zu oft die Finger verbrannt.
Die Mittelabflüsse in diesem Segment sind so groß, dass teilweise sogar Fonds geschlossen wurden, was den Abgabedruck nur noch weiter erhöht hat.

Es gibt wohl kaum jemanden, der behaupten würde, dass es dem deutschen Mittelstand derzeit besonders gut geht, von Weltuntergang kann aber auch keine Rede sein. Einige Nebenwerte sind inzwischen jedoch so bewertet, als stünde der Weltuntergang unmittelbar bevor.

Mutares könnte so ein Fall sein. Dazu trägt neben der schlechten Stimmung aber auch ein anderer Faktor bei: Die Aktie ist notorisch schwer zu analysieren.

Mutares ist ein international tätiger Private-Equity-Investor, der sich auf sogenannte „Special Situations“ spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Übernahme von Unternehmensteilen großer Konzerne, die nicht mehr zum Kerngeschäft gehören, sowie von Unternehmen in Umbruchsituationen.
Ziel ist es, durch aktive Restrukturierungsprozesse das Entwicklungspotenzial dieser meist ertragsschwachen Unternehmen zu heben und sie auf einen stabilen und profitablen Wachstumskurs zu führen.

Warum Mutares jetzt besonders spannend ist

Mutares besteht demnach aus einer Vielzahl von Unternehmen, die sich obendrein im Umbruch befinden und nicht dauerhaft Teil des Konzerns bleiben. Das macht eine Einschätzung von außen schwierig und ein Investment in Mutares ist immer auch eine Wette darauf, dass das Unternehmen in Zukunft kluge Investments tätigt.

Das Portfolio von Mutares umfasst derzeit 32 Beteiligungen und ist in vier Segmente unterteilt: Automotive & Mobility, Engineering & Technology, Goods & Services sowie Retail & Food. Im Segment Automotive & Mobility sind die Portfoliounternehmen weltweit tätig und beliefern namhafte internationale OEMs für Pkw und Nutzfahrzeuge.

Das Segment Engineering & Technology bedient insbesondere im Bereich Anlagen- und Maschinenbau Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter die Energie- und Chemieindustrie sowie die öffentliche Infrastruktur.

Im Segment Goods & Services bieten die Unternehmen spezialisierte Produkte und Dienstleistungen für verschiedene Branchen an.

32 Beteiligungen in vier Sektoren: Ein diversifiziertes Portfolio

Das Segment Retail & Food umfasst Hersteller und Vertreiber in verschiedenen Sektoren, unter anderem Haushaltsgeräte, Haushaltsprodukte und Lebensmittelverarbeitung.

Das Geschäftsmodell von Mutares unterscheidet sich von klassischen Investoren, die lediglich Kapital bereitstellen. Mutares greift hingegen aktiv in den operativen Betrieb ein.

Im Rahmen des typischen Wertschöpfungsprozesses durchlaufen die Beteiligungen vier Entwicklungsphasen: Acquisition (Kauf), Realignment (Neuausrichtung), Optimization (Optimierung) und Harvesting (Ernte). Ziel ist es, durch strategische und operative Optimierungen das Wertpotenzial der Beteiligungen zu heben und eine überdurchschnittlich hohe Wertschöpfung zu erzielen.

Laut der Webseite des Unternehmens ist die Zielvorgabe für den Gewinn beim 7- bis 10-fachen Return auf das eingesetzte Kapital. Das ist ein Wort.

Warum Mutares jetzt besonders spannend ist

Bisher hat man mit diesem Modell großen Erfolg gehabt. Die langfristige Performance der Mutares-Aktie kann sich sehen lassen, obwohl der Kurs in den letzten Monaten massiv unter die Räder gekommen ist.

Auf dem aktuellen Niveau dürfte das Chance-Risiko-Verhältnis wieder gut sein. Darüber hinaus winkt eine erhebliche Dividendenrendite von 7,4 %. Die nächste Zahlung dürfte nach der Hauptversammlung am 06. Juni erfolgen.

Derzeit geht man davon aus, dass eine Dividende von 2,00 Euro je Aktie ausgeschüttet wird. Da Mutares in den letzten Jahren ähnlich viel ausgeschüttet hat, ist das realistisch.

Leisten kann man es sich auch. Zum Ende des letzten Quartals hatte man 106,7 Mio. Euro Barmittel, was 18,5 % des Börsenwerts entspricht.

Die Beteiligungen von Mutares erzielten im ersten Halbjahr einen Umsatz von 2,61 Mrd. Euro und ein EBITDA von 71,6 Mio. Euro.
Mutares wird demnach aktuell mit einem KUV von 0,10 bewertet. Langjährig pendelt das KUV um einen Wert von 0,22 und in den letzten fünf Jahren lag es durchschnittlich bei 0,16. Die Aktie scheint sowohl nach absoluten als auch relativen Maßstäben niedrig bewertet zu sein.

Mutares Aktie: Chart vom 11.02.2025, Kurs: 27,00 Euro – Kürzel: MUX | Quelle: TWS

Die Aktie ist übergeordnet bullisch, der Aufwärtstrend hat gehalten. Gelingt jetzt ein Ausbruch über 27,25 Euro, kommt es zu einem prozyklischen Kaufsignal mit möglichen Kurszielen bei 30 und 32,50 Euro."

Quelle:  Mutares Aktie aktuell  News: Aktuelle Analyse der Mutares Aktie