Ein bischen OXY

 

wie Metatron1908 es bereits geschrieben hat. Bei meiner Bank bis zum Jahresende noch kostenfrei.
 

sind 3000 Euro wert im Moment  

Soo Kollegen, ein kleines Statusupdate mal von mir zu Oxy.

Im letzten Bericht wurde 1,6 milliarden fcf, während ein großer Teil des verdienten Geldes dort noch im working capital festhängt, dies dürfte sich aber im zweiten Quartal entfalten.
Das aufgeblähte working capital sind natürlich die hohen Ölpreise und die langen Lieferzeiten über den Atlantik, bei dem quasi viel Wert auf See gebunden ist.

So, nun könnten wir etwas den zukünftigen Cashflow hochrechnen:

Realisierter durchschnittlicher Ölpreis Q1:
55.65 $
Indexpreis durchschnittlich WTI Q1:
57.84 $

Man kann nun sagen das der realisierte Ölpreis ca. 2$ geringer ausfällt als der tatsächliche Indexpreis, dies ist nicht ungewöhnlich.

Jetzt fürs zweite Quartal gerechnet:
Der durchschnitt für,
April = 62,72$
Mai = 65,17$
jetzt gehen wir mal für den Juni von sehhhr konservativen 71$ durchschnitt aus.
Hätten wir die letzten drei Monate also fürs zweite Quartal durchschnittlich 66,3$ Indexpreis, ich rechne jetzt mal nur mit WTI weil darüber das meiste Geld läuft.
Abzüglich der 2$ hätten wir fürs Q2 ein realisierter Ölpreis von 64,3$ also 8,65$ mehr als im Vorjahresquartal.
Oxy hat uns ja veröffentlicht das man pro $ im Ölpreis einen jährlichen Cashflow von 215 Millionen $ mehr rechnen kann.... in unserem fall 8,65x215=1859,75$

Ergo haben wir aufs Jahr gerechnet 1,86 Milliarden mehr Cashflow, aufs Quartal 465$ mehr.
Zuzüglich Gaspreissteigerungen und erhöhte Verkäufe im Chemiebereich incl. das working capital schätze ich das Freecashflow im 2.Quartal auf ca. 2,2 Milliarden $, man kann dies in der Tat so rechnen, da Oxy keine Ölhedges hat und nur fürs halbe Jahr Gashedges!

Dies sind jetzt mal die Zahlen für ein noch schwaches 2tes Quartal weil wir hier teils noch im niedrigen 60$ Ölbereich unterwegs waren, falls die Preise auf dem jetzigen Niveau verbleiben, also sagen wir mal auf 75/77$ hätten wir einen knapp 20$ höheren Ölpreis.

Aufs Jahr gerechnet hatten wir im 1. Quartal ein Free Cash Flow also jährlich von 6,4 Milliarden, bei 20$ mehr wären dies schon 10,7 Milliarden Free Cash Flow!!

Dies 1 Jahr lang und wir wären auf investmentgrade niveau, dann könnte oxy im zweiten Jahr zu diesen Preisen 50% des FCF (was Marktüblich ist) in Dividenden zahlen und zack sind wir bei ca. 5$ pro Aktie Dividende...

Weiterhin ist die Aktie mit diesen Prognosen stark unterbewertet, wenn einige sogar noch von weit höheren Ölpreisen ausgehen, ich beschränke mich hier lediglich auf 75$ konstanten Ölpreis!

Bei 100$ Ölpreis aufs Jahr sind wir schon mit einem FCF von ca. 16 Milliarden dabei!
Im Vergleich die Firma ist grad 30 Milliarden $ Wert, also nur dreimal höher von dem aufs Jahr hochgerechnete zum aktuellen Ölpreis realisierbarem FCF.

Natürlich Schulden hin und her, die sind leicht handelbar zu dem Ölpreis, fundamental dürfte der Preis steigen, da Öl verteufelt wird und damit schwerer zu Fördern... zusätzlich holts ich die OPEC aktuell die 2020er Verluste über erhöhte Ölpreise zurück... und auch die können nicht sofort wieder die Hähne Öffnen, weil der Druck in den Bohrlöchern usw. lässt sich nicht so ohne weiteres wieder Herstellen... die benötigen aktuell Monate um auf alte Niveaus zu kommen!

Die Lager leeren sich im rasanten Tempo, spätestens wenn wir aus dem 5 Jahresdurchschnitt unten rausfallen, dürfte es zu einer weiteren Preisrally kommen!

Meinungen dazu?
 

Grüß euch!

Zu Oxy will ich nur sagen, dass ihr mit diesem Unternehmen Geduld braucht! Es wird sich in Zukunft zu einer Cashmaschine entwickeln mit hohen Dividenden. Nicht zu vergessen ist auch, dass Anadarko jetzt auch zu Oxy gehört und man zu einem sehr günstigen Preis momentan sozusagen zwei Unternehmen zum Preis von einer halben kaufen kann ;)
Öl wird sich sicher nicht so schnell aus unserem Alltag zurückziehen...
Deswegen abwarten und Tee trinken.  

https://shipandbunker.com/news/world/...surge-on-cancelled-opec-talks

Dann hätten wir ja jetzt auch unser  6-Jahreshoch.  

https://www.fool.de/2021/07/07/...dollar-zusteuert/?rss_use_excerpt=1

 

down modus  

20,30 hat sie erreicht…  

Zahlen kommen am Dienstag 03.08.2021

Ich rechne mit 0,10 Euro pro Aktie

https://www.alphaquery.com/stock/OXY/earnings-history  

manipuliert die müsste viel höher stehen. Börse der größte Betrug aller Zeiten  

müsste das Betrügerpapier bei über 40 stehen  

Die Aktie ist massiv unterbewertet.
Ich in auch etwas frustriert, dass hier nicht ein größerer Sprung gelingt.

Oxy war eine Perle und hat sicher mit der Anadarko Aquisition einen Schuldenberg aufgetürmt.
Aber dadurch dass chevron mitgeboten hat und das bei deutlich niedrigeren Ölpreisen kann der Deal im Nachhinein gar nicht schlecht sein, sondern sogar gut.

Auch das chemiegeschäft müsste in q2 weiter explodiert sein, Exxon hat sein Ergebnis hieraus verfünffacht.

Einmal gute Nachrichten vom schuldenabbau, zb durch assetverkauf und die Aktie hebt um 20% ab, wenn der Deal zu vernünftigen Preisen und bei rund 8 Mrd Dollar liegen würde.

Wir werden sehen, der Cashflow müsste gigantisch gut sein.
 

Der Wert liegt bei ??????  50 US....
Steve ist etwas frustriert!

Stand Heute....26,10 US
Das sind fast 100% nach Aktien-Profis Meinung zuwenig????????????????????

Tipp von MIR  an Steve  massiv nachkaufen.

mfg  

https://seekingalpha.com/article/...troleum-still-too-cheap-to-ignore  

Der Artikel ist sehr gut und zeigt die massive Unterbewertung von OXY mehr als deutlich.
Ich habe mich positioniert und habe Geduld.

Hier kann es zu einer Verdopplung kommen.
Der cashflow ist so hoch, dass das Thema Schulden in 1 Jahr oder noch früher durch einen asset deal sich in Luft auflöst.

Zudem ist ein sehr gutes Chemiegeschäft zu erwarten. Exxon hatte her ja schon über eine Verfünffachung des Spartenergebnis berichtet. OXY wird auch hier leifern.  

Als der Ölpreis vor 2 Monaten auf dem Niveau stand war Oxy bei 28 €  

auf diesem sehr guten Niveau von 70 US Dollar oder mehr bleibt.
Dann verringern sich jeden Monat die Nettoschulden.

Irgendwann wird sich das auch im Kurs wieder positiv bemerkbar machen.
Fast alle Staaten der Welt benötigen Inflation, da sie durch steigende Steuereinnahmen dann besser ihre Schulden bzw. zumindest noch Zinsen bezahlen können.

Einige Hedgefonds sind noch signifikant in OXY investiert (in Summe ca. 5 Mrd. Dollar), wobei Icahn seine Beteiligung in den letzten Monaten reduziert hat.
(DIe Zahlen sind leider etwas veraltet => vom 31.03.2021)

https://hedgefollow.com/stocks/OXY  

Um 22 Uhr deutscher Zeit?  

Nach Börsenschluß.  

 

26.43+0.64 (+2.48%)
At close: 4:00PM EDT
26.96 +0.53 (2.01%)
After hours: 04:31PM EDT  

Shortis wieder und bums 10% minus und das Management schaut zu und lacht über die dümmlichen Anleger die wieder nix davon haben.Manipulation vom Feinsten wir sehen uns bei 8 wieder Dreckspack ich habe fertig  

im März 2020 gekauft hat und auf die Dividende aus ist, die Oxy wieder zahlt, wenn sie ihre Schulden gesenkt haben, dem kann diese "Manipulation" völlig egal sein. Wer hier nur Kursgewinne machen will und einen miesen EK hat, tja, das ist natürlich doof.

Dennoch vielleicht nicht ganz so theatralisch immer von Manipulation reden.  

Es werden massiv Schulden abgebaut.
Aktuell belastet der schwächere Ölpreis etwas die Kurse.
Nach der Veröffentlichung der sehr guten Zahlen von Q1 ist der Kurs sogar um ca. 10% gefallen, was auch paradox erscheint.

Allerdings sind vom dritten Quartal (Juli21/August21/September21) auch schon wieder über 33% vorbei mit sehr hohem Ölpreis, so dass Q3 auch erfolgreich bis sehr erfolgreich verlaufen sollte.
Zudem wird man sicherlich einen Teil der Förderung auf dem aktuell hohen Ölpreis-Niveau preiswert absichern können bzw. abgesichert haben.

In ein paar Jahren könnte OXY komplett schuldenfrei sein.