DroneShield: Weltweit die Nr.1

Den Kurs bewegt es nach unten, Zahlen stehen bevor.  

und exakt an diesem Niveau gedreht.
Das sieht nach wie vor aus wie eine Tasse-Henkel-Trendwende-Formation, eine bullische Konsolidierung mit fallenden Volumen.

Wichtig wird nun sein, dass die 0,70 AUD nicht sichtlich unterschritten werden, allenfalls vielleicht nochmal getestet.

Wichtig wird, dass sich weitere Käufer in die Aktie trauen.

Andernfalls werden wir die alten Tiefs nochmal testen müssen.
 

hätte man sicherlich etwas in die Zukunft verlegen können. Andererseits bleibt uns dadurch eine Kapitalerhöhung in der Zukunft erspart.  

zweifelsohne bin ich auch ein Anwender von Charttechik.... bin aber lange genug an der Börse um einiges mitgemacht zu haben ein wenig verstanden zu haben um hier nochmal erwähnen zu möchten das die Kurse immer zum Anlaufpunkt zurücklaufen ....... da könnt ihr soviel Chartformationen raus lesen wie ihr möchtet . der Kurs und das ist NUR meine Vermutung wird bis ca 0.24€ zurücklaufen .  Ende Januar 2024 hat der Anlauf begonnen bei ca 0.24€  hat zu ATH ca 6-7  Monate gebraucht ergo wird der Kurs ca 6-7 Monate brauchen um wieder zum Ausgangspunkt zurückzulaufen.

Zwischenzeitlich war es jedem Möglich Geld zu verdienen mit dieser Aktie..  Auf Jahreschart Sicht +- 1-2 Monate gauert der Anstieg zum ATH genausolange wie der Abstieg zum Anfangspunkt. das ist übrings ziemlich häufig der Fall so ......  dazwischen findet natürlich Chaartformation ihren Weg die eben auf kurzfristigere   Zeitspanne  ebenfalls das gleich verhalten zeigen..    Bitte Mitte februar gucken wo der Kurs steht .............  

Das halte ich doch für deutlich zu früh diagnostiziert. Gut, am Ende des Handelstages AU gabs im Stundenverlauf am Ende zwei grüne Kerzen, das lässt hoffen.
Aber das das nun die große Wende wird, das sehe ich nicht. In den zwei Stunden gehandelt: 3Mio, also auch nix übermäßig viel.
Hoffentlich wirds keine Henkel-Tasse Formation (also dass das eigentliche Tief erst noch kommt).
Was die Skepsis wegen der ausstehenden Zahlen Q4 betrifft, da sehe ich doch noch viel Zeitabstand vor Veröffentlichung, vermutlich Ende Februar.  

sollten die Tiefs bei 0,60 AUD fallen. Dann würde der von dir zitierte Fall eintreten.

Dazu müssten aber Investoren in der Breite kapitulieren, denn der größte Teil der Investoren wird Kaufkurse oberhalb der 0,60 AUD haben.

Ich denke nicht, dass Investoren Reihenweise Verluste in Kauf nehmen werden, bevor sie die Quartalszahlen Mitte/Ende Februar erfahren haben. Bis dahin wird die 0,60 AUD meiner Meinung nach halten und die Chancen nicht so schlecht stehen, dass einige Investoren auf bessere Zahlen spekulieren.

Sollten die Zahlen schlecht ausfallen und vor allem der Ausblick enttäuschen, dann besteht eine hohe Gefahr eines Bruchs der 0,60 AUD, was ein Abwärtspotenzial bis 0,40 AUD eröffnen würde, dem von Histone4  genannten Ausgangspunkt.  

ist, dass DS nach wie vor überbewertet ist.
Die Charttechnik keine Rollle spielt.
Die sogenannten Institutionellen wie Vanguard auch shorten können.
Das einzig wahre für angemessene Kurse die fundamentalen Ergebnisse zählen.

Alles andere, ist wie oben schon erwähnt, irrelevant.

Bald sind wir  hoffentlich schlauer…
 

Wie schon erwähnt, bildet sich eine Tasse+Henkel-Formation.
Wie schon weiter erwähnt, könnte der Umkehrpunkt bei der 38er liegen.
Sollte das so sein, ist es wahrscheinlihch, dass er bis zur 50 Cent wieder anläuft
und diese im 2. Anlauf nach oben bricht.
Aktuell bewegen wir uns auf Höhe der 38er. Diese solltet ihr im Blick behalten.
Knackt er diese nicht, ist es wahrscheinlich, dass er, wie weiterhin schon geschrieben,
das Gap bei 40 Cent schließen möchte.
Dann ist das Henkel-Formation passe, eröffnet aber die Chance zum weiteren Umkehrpunkt.
Erst wenn die Tiefs bei 38 Cent nach unten durchbrochen werden, ist die Chance relativ hoch,
dass es deutlich fällt.
Behaltets im Blick....  

Die Daten wurden aktualisiert und zeigen, dass der Kursrückgang am 9.Januar von massivsten, nie zuvor gesehenen Shortverkäufen geprägt war. 50% des Handelsvolumens an diesem Tag wurde leer verkauft.

Rückblickend betrachtet wurden an den beiden "Verkaufs"-Tagen im Januar, d.h. 6. und 9. Januar so viel Aktien leer verkauft wie sich der Shortbestand von Mitte September bis Anfang Januar erhöht hat.
D.h. in nur zwei Tagen hat man den Leerverkaufsdruck am Markt angebracht, welcher sich auf die gesamte Zeit der letzten langen Korrekturbewegung hat verteilt.

D.h. von Mitte September bis Anfang Januar stieg der Shortbestand von 20mio. Aktien auf 40mio. Aktien
Vom 5 - 9 Januar stieg er von 40mio. auf 57mio. Aktien.
An jedem dieser Tage wurden mehr als 1% aller Aktien leer verkauft. Ein wirklich bemerkenswert hoher Wert, den man ohne besondere Ereignisse wie schlechten Quartalszahlen, so oft nicht sieht.

Auf den gesamten Bestand der Aktien liegt die Shortquote bei 6,5%
Auf den Streubesitz hoch gerechnet sind es 8,4%

https://sydney.stocktrack.com.au/asx/dro/shorts

Wenn man dies berücksichtigt, so finde ich es bemerkenswert, wie stabil sich der Kurs dennoch gehalten hat.

Und ich vermute, dass Shortseller auch am heutigen Tag nochmal versucht haben, den Kurs unter die Unterstützung bei 0,70 AUD zu drücken. Das ist ihnen leider gelungen, so dass theoretisch Luft bis 0,60 AUD ist.  

hat 5% vom Sharefloat gekauft. 

https://yourir.info/resources/3308bfc2e9c8366b/...lder.pdf?download=1

Darüber hinaus hat wer auf Reddit gepostet, dass scheinbar die Grenze dessen was DS als Order bei der ASX reporten darf, sich wegen der höheren Marktkapitalisierung nach oben verschoben hat. Womöglich kann man für die nächsten Earnings also auch noch einige kleinere Bestellungen erwarten. 

"Cash flow is strong because DRO has a lot of smaller sales, I don’t know what the threshold is for reporting said sales as a media release is, but I would speculate that anything under 5M is flying under the radar. Confirmed by an email received from DRO as a reply to my email asking why media releases/ accouncements to the ASX have significantly slowed. Answer being that as DRO has grown, so to has the threshold of what can be reported by law. The next financial report in February will reveal all."

"Thank you for reaching out. DroneShield follows the ASX rule 3.1 regarding disclosures. We are only able to announce material information. As we have grown what is considered material has increased in size. Additionally, restricts what can be announced to prevent the announcement from being used as marketing.

If you have not already, please sign up for our mailing list here to keep up to date: Press Releases — DroneShield"

 

Weiß jemand, was der Grund für den Anstieg ist?  

warum die Amis über mehr Informationen verfügen sollten als die Australier.

Das Volumen dort ist nicht der Rede wert, müsste eine temporäre Erscheinung sein wobei ich bei der heutige Kauflaune, einen Anstieg auch in Australien erwarte.  

hier gibt es meines Wissens nach keinen Marketmaker wie an anderen Börsen. Dadurch ist die Volatilität deutlich höher als sonst üblich.

Aber auch in Deutschland ist der Kurs bereits schon wieder etwas nach oben gelaufen, im Prinzip zur unteren Begrenzung bei 0,70 AUD

Angesichts der sich wieder verbesserten Stimmung an den US-Börsen sehe ich gute Chancen, dass DroneShield Morgen dynamisch nach Oben abdreht.  

Also Ende Januar bekommen wir den Q4 Report und Ende Februar den Jahresreport 2024.

Der Shortquote nach zu urteilen, könnten die Zahlen enttäuschen. Aber wenn diese positiv überraschen sollten, brennt die Hütte bei den Shorties. Man darf ja etwas Träumen ;-)  

sollten wir aufhören Kaffeesatzleserei zu betreiben (Technische Analyse) und uns auf die Kennzahlen der Firma fokussieren.

MMn ist DroneShield einfach nicht innovativ genug, gerade, als eine der ersten Firmen, die sich mit dem Thema überhaupt auseinandergesetzt hat. Wenn man sich z.B Dedrones Portfolio anschaut, sieht das 1 zu 1 gleich aus. Man schwimmt mit dem Strom und wird sicherlich einen Anteil vom immer größer werdenden Kuchen erhalten, aber es gibt so viele interessante Richtungen, in die man gehen könnte und die DS einzigartig machen würden.

Z.B eine ins System integrierte Abwehr mit autonomen Drohnen. https://www.reddit.com/r/CombatFootage/comments/...tguns_shoots_down/  

und halten den Kurs unter die 0,70 AUD.
Damit gehe ich davon aus, dass wir tatsächlich nochmal die 0,60 AUD sehen könnten.
Was mir aber auffällt ist, dass die Shortseller kaum Abwärtsdruck erzeugen können, trotz der gewaltigen Shortverkäufe.  

https://finance.yahoo.com/news/...h-is-closing-up-shop-221608915.html

Der Kurs wird derzeit völlig von Shortsellern beherrscht aber morgen wäre der siebte Abwärtstag in Folge das ist meistens ein Eindeckungstag wenn man sich die Historie anschaut. Ich werde meine Position morgen etwas ausbauen aber wie oft gesagt, man darf hier nicht viel Geld in die Hand nehmen da es nunmal ein Zockerwert ist.  

halte ich für nicht zutreffend, da sich die Fundamentaldaten auf Jahresbasis seit Jahren stetig verbessert haben. Auch konnte DS die Gewinnzone bereits erreichen.
Auch die Vermögen/Schulden sind bei DroneShield keines Zockerwertes würdig.

DS ist eher ein spekulativer Wert aber kein Zockerwert.  

Leider sind die shortseller erfolgreich. Problem: Das zieht weitere shortseller an, die den Kurs weiter abwärts treiben. Am Ende der Aktion werden sie an der Seitenlinie stehen und nach gut gestiegenem Kurs wieder zuschlagen. Als Kleinanleger sehe ich hier keine Chance, dem entgegenzuwirken.  

PieMeck: Shortseller

"Dank" der Shortseller ist es idT-zZT-nur noch ein Zockerwert.
Mit ihren Möglichkeiten wurden bereits andere Firmen in den Ruin getrieben und tsd. Arbeitsplätze vernichtet.

 

Da die Großinvestoren anscheinend nicht stützend eingreifen, sind es wohl eben diese Großinvestoren selber, die hier shorten?  

Jetzt so kurz vor den Jahreszahlen kommen, macht mich in der Tat sehr stutzig. Welche andere Erklärung, als dass Insider von enttäuschenden Zahlen wüssten, wäre denkbar?  

Das sehe ich anders.

Gemessen an den entgültigen Shortbeständen vom 9.Januar von gut 57mio. Aktien, lag der Shortbestand bei gleichem Kurs im November bei 30mio. Aktien.

D.h. der Anteil an leerverkauften Aktien hat sich nahezu verdoppelt während der Kurs auf dem gleichen Niveau notierte.

D.h. es wurden weitere 27mio. Aktien short verkauft, ohne dass dabei ein Gewinn entstanden ist.

Mit jeder weiteren Erhöhung des Shortbestandes sinkt die Anzahl an frei verfügbaren Aktien am Markt.
D.h. irgendwann wird der Tag kommen, an dem die Shortbestände durch Käufe wieder glatt gestellt werden müssen.
Am 8 Januar als es dynamisch aufwärts ging, hatte sich der Shortbestand  gerademal um 2,8mio. Aktien verringert.

Da kann man sich vorstellen was passiert, wenn DroneShield positiv überraschen sollte, dann werden die Shorties mächtig ins Rotieren kommen und zwangsliquidiert. Dann entlädt sich der Druck in einem ShortSqueeze.

Deshalb sollte man keine Angst vor Shortsellern haben, denn sie gehören wie die Aktienkäufer selbst, einfach zum freien Handel dazu. Ich würde sogar soweit gehen und behaupten, dass Shortseller für eine Trendbildung nützlich sind und auch als Sentimentindikator dienen können.

Shortseller treiben auch keine Unternehmen in den Ruin, da sie letztendlich auch nur Aktien verkaufen können, die zuvor jemand gekauft hat und besitzt.
Dass es Aktien ins Bodenlose führen kann, liegt vor allem an den fehlenden Investoren. Und da spielen fundamentale Faktoren immer eine wesentliche Rolle.  

könne das Spiel in der Tat so lange spielen, bis DS mit Zahlen überzeugt und damit Investoren anlockt.

Aktuell kann der Kurs noch 10, 20, 30, 40% bis zu den Zahlen fallen um danach im Falle positiver Nachrichten um 100% binnen weniger Tage zu steigen. Wem nützt das, nur den Shortsellern selbst.

Was kannten dagegen tun? Nicht viel, außer das man selbst bei fallenden Kursen zukauft und bei 50% Anstieg aussteigt, noch bevor sie verkaufen. So, die Theorie. In der Praxis für den Kleinanleger schwierig und anstrengend zugleich.

Das der Kurs heute nicht im grünen geschlossen hatte, ist ernüchternd. In 14 Tagen hoffe ich auf einen Trendwechsel, dann sind wir ein Stück schlauer.  

sonst wären Aktien wie Plug Power schon längst bei 0 angekommen.

Man darf folgende Dinge nicht außer acht lassen.

Eine Aktie kann nur dann Short verkauft werden, wenn sie zuvor Long von einer Bank oder Finanzdienstleister gekauft wurde, die dazu berechtigt sind, Aktien zu verleihen.
Deshalb ist das eigentlich ein Nullsummenspiel. Hätten diese Long-Käufe damals gefehlt, wäre der Kurs eben nicht so stark gestiegen oder bereits stärker gefallen.
Darum fallen parabolisch ansteigende Aktien wie Histone4 das schrieb, sehr oft wieder zum Startpunkt zurück. Banken die in parabolische Verläufe Long-Orders platzieren um diese Aktien dann später nach Gipfelung des Trends, für Short-Verkäufe verleihen zu können.

Die Zahl der Aktien die Short verkauft werden können, ist deshalb aber auch begrenzt. Wollen Banken ihr Angebot an Short-Aktien erhöhen, so müssen sie die Aktien z.B. Heute Long kaufen um sie Morgen Short verleihen zu können. Damit ist auch das ein Nullsummenspiel.

Shortseller sind bedingt dieses Nullsummenspiels deshalb übergeordnet eigentlich als neutrale Handelspartner zu betrachten.
Die entscheidenden Handelspartner sind die Long-Investoren, welche kein Nullsummenspiel ergeben, sondern durch ihr steigendem oder fallendem Kaufinteresse den Trend bestimmen.
Und hier liegt die "Macht" der Shortseller, die eigentlich keine Macht haben. Durch ihr Shortselling können sie Trendbrüche provozieren oder Abwärtstrends mit massiven Shortverkäufen an den entscheidenden Widerstandslinien bestätigen. Damit wiederum beeinflussen sie das Kaufverhalten der Long-Investoren.

Dass was im Januar und den letzten Tagen mit DroneShield passiert ist, ist ein Paradebeispiel dafür, wie Shortseller Long-Investoren (hier) negativ beeinflussen. Sie erzeugen faktisch eine künstliche Schwäche, obwohl sie genausogut mittels Glattstellung ihrer Positionen das Gegenteil erzeugen könnten.

Dass sich der Abwärtstrend also weiter fortsetzt ist, wenn man so will, der fehlenden Überzeugung der Long-Investoren geschuldet. Diese glauben nicht an eine Trendwende und lassen sich durch die Shortseller - "Kursmanipulationen" in eine Abwärtsspirale drängen.


Mir jedenfalls machen folgende Faktoren Mut.

1. Trotz massiven Shortselling von 20mio. zusätzlicher Aktien blieb der Kurs auf den gleichen Niveau, d.h. Shortselling verpufft in zunehmenden Maße, obwohl teils Rekordwerte von 50% der am Aktienmarkt gehandelten Aktien Short verkauft wurden.  

2. Inst. Investoren kaufen mehr Aktien als sie verkaufen und das mittlerweile seit Monaten.

3. DroneShield hatte in den vergangenen Wochen mehrere positive Meldungen hervorgebracht. Im Gegensatz zu den Wochen und Monaten zuvor sehe ich hier sehr deutlich eine positive Dynamik beim Newsflow.

4. Sind die nächsten Zahlen nicht mehr weit. Nachdem DroneShield seine Prognosen zuletzt sehr deutlich reduziert hat, die Analysten ihre Prognosen ebenfalls deutlich reduziert haben, sehe ich wenig negatives Enttäuschungspotenzial, eher positives Überraschungspotenzial.

5. Die Auftragsbücher füllen sich seit 2 Quartalen mit zunehmender Dynamik. Auch das deutet eher auf eine positive als negative Überraschung im Februar hin.

Also nur Geduld.