Einstieg nach Kursdesaster
Seite 7 von 14 Neuester Beitrag: 27.08.24 13:39 | ||||
Eröffnet am: | 22.11.17 07:11 | von: moggemeis | Anzahl Beiträge: | 335 |
Neuester Beitrag: | 27.08.24 13:39 | von: BigBen2013 | Leser gesamt: | 109.311 |
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Coherus BioSciences verfügt über ein Portfolio an Biosimilar-Produkten, darunter ein Humira-Biosimilar, das mit einem Rabatt von 85% verkauft wird.
• Die Einnahmen aus bestehenden Produkten haben ein deutliches Wachstum gezeigt, aber die Aktie fiel aufgrund einer geringeren Umsatzprognose.
Die Aktien des Unternehmens sind im Vergleich zu seinem Unternehmenswert unterbewertet, und der potenzielle Wert kann durch neue Produkteinführungen und Akquisitionen hinzugefügt werden.
Wir erzielen eine Portfolioallokation von 2% in Coherus BioSciences
(NASDAQ:CHRS) mit einem Kursziel von 15 $ (5x aufwärts) mit einem Zeitrahmen von 2-5 vear.
Sechs vermarktete Biosimilar-Produkte mit einem jährlichen Umsatzwachstum von 64 %
Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von sechs vermarkteten Produkten im Bereich der Biosimilars. Zu diesen Produkten gehört ein Humira-Biosimilar (ein 21-Milliarden-Dollar-Markt), das über die Apotheke von Mark Cuban mit einem Rabatt von 85 % auf das Markenprodukt verkauft wird. Ein anderes Biosimilar Udenca (pegfilgrastim biosimilar) erhielt aufgrund von Herstellungsproblemen eine CRL. In der Vergangenheit von etwa 10 Jahre der Abdeckung von Biotech/Pharma werden Herstellungsprobleme in der Regel beim zweiten Versuch in >90% Fällen innerhalb von 6-12 Monaten gelöst. Der Ramnanv hat die BLA-Ergänzung für Udenvca auf Octob GIP erneut eingereicht am 5. Oktober letzten Monats zur FDA-Zulassung erneut, was ein optimistisches Zeichen ist. Ich erwarte, dass die CRL-Probleme im Jahr 2024 gelöst werden und das Produkt Ende 2024 auf den Markt kommen wird.
Der Umsatz mit bestehenden Produkten liegt bei 64% vear-over-vear mit 27% vierteljährlichem Wachstum. Die Aktie fiel nach dem Gewinn aufgrund einer leichten Senkung der Umsatzprognose und keine Prognose des Unternehmens für 2025.
Ich gehe jedoch davon aus, dass der Umsatz des Unternehmens aus dem bestehenden Markt im Jahr 2024 300 Millionen Dollar übersteigen wird, wenn man die aktuelle Umsatzwachstumsrate bedenkt.
Die Umsatzprognose des Unternehmen für 2023 beträgt 250 Millionen Dollar am unteren Ende. Die Aktie wird jedoch zu einem Unternehmenswert von nur 260 Millionen Dollar gehandelt (berechnet b me). Das EV/Verkaufsverhältnis ist nur 1. was lächerlich billig ist im Vergleich zum Durchschnitt von 6 für Biotech-Unternehmen pro NYU-Stern-Daten von Damodaran.
Kürzlich zugelassener Anti-PD1-Inhibitor Toripalimib bei nasophargender Krebs könnte sich auf bis zu 10 $/Anteil im Wert summieren
Obwohl die Aktie des Unternehmens nur unter Berücksichtigung der bestehenden Produkte sehr billig ist, wird das kürzlich zugelassene Anti-PD1-Antibod Toripalimib bei der Behandlung von Nasopharvngealkrebs weiter wert sein. Dieser Krebs betrifft 2000 neue Fälle/Jahr in den USA. In der Phase-3-Studie erhöhte die Kombination von Toripalimib und Chemotherapie das Gesamtüberleben im Vergleich zur Chemotherapie bei diesem Krebs als First-Line-Therapie signifikant. Bei einem durchschnittlichen Großhandelspreis von 175.000 $/Patient/Jahr gab ich 74 % dieses Großhandelspreises als durchschnittlichen Verkaufspreis (Durchschnitt für Pharma) ein und verwendete ein EV/Verkaufsverhältnis von 6, einen Abzinsungssatz von 15%, Spitzenumsatz im Jahr 2030 und erreichte weitere 585 Millionen Dollar an Unternehmenswert, der dem Unternehmen von Toripalimib hinzugefügt wurde.
Toripalimib wird auch bei mehreren anderen Krebsarten entwickelt, wie in der folgenden Abbildung gezeigt. Dazu gehören Krebsarten mit einem großen Zielmarkt, wie nicht-kleinzelliger Lungenkrebs, NSCLC, der jedes Jahr mehr als 200.000 neue Fälle in den USA betrifft, Leberkrebs, Melanom, Nierenkrebs und Brustkrebs.
Toripalimib Pivotal-Programme bei verschiedenen Krebsarten (Investor-Präsentation)
Udenyca, das voraussichtlich in einem Zeitraum von 12-18 Monaten auf den Markt kommen wird, richtet sich an einen US-Markt von 800 Millionen Dollar und hat das Potenzial, einen weiteren Geschäftswert von 90 Millionen Dollar mit einem Marktanteil von nur 5 % zu erhöhen.
Vielversprechende Immun-Onkologie-Pipeline aus der Beschaffung von Surface Oncology.
Vom 15.11.2023 Lg
https://seekingalpha.com/article/...=stck.pro&utm_medium=referral
Vielversprechende Immun-Onkologie-Pipeline aus der Beschaffung von Surface Oncology
Darüber hinaus könnte durch die jüngste Übernahme von Surface Oncology ein weiterer Wert freigesetzt werden. Es wird erwartet, dass das Unternehmen seinen Anti-PD1-Inhibitor Torivalimib mit der IL-27-Pipeline von Surface oder sein Anti-TIGIT-Molekül mit der IL-27-Pipeline von Surface bei Krebserkrankungen kombiniert, was weitere Schüsse auf das Ziel bringen könnte. Die Kombination von Anti-PD1 und Anti-TIGIT ist synergistisch und kann möglicherweise die Anti-Tumor-Aktivität erhöhen. Das Unternehmen plant, einen IND für CHS-1000, Anti-ILT4-Antikörper, einzureichen, der hilft, die tumorsuppressive Wirkung von Makrophagen zu überwinden. SRF-388, ein IL-27-Antikörper, hat Monotherapie-Reaktionen bei refraktärem NSCLC (66% ORR, 100% Krankheitskontrollrate bei anti-PD1-refraktären Patienten) und klarzelligem Nierenzellkarzinom gezeigt. SRF-388 ist ein guter Kandidat für die Kombination mit Toribalimib bei der Behandlung von NSCLC.
Der CEO hatte mehrere Führungspositionen bei Amgen (AMGN) inne, darunter
Vice President of Marketing und Mitbegründer des Unternehmens. Er ist Serienunternehmer und gründete auch zwei weitere Unternehmen, darunter ein Softwareunternehmen. Der Chief Medical Officer war in der gleichen Funktion bei Spruce Biosciences und Indivor, PLC tätig. Er war auch Senior VP, Global Scientific Affairs bei Amgen. Der Chief Commercial Officer leitete die Einrichtung eines neuen kommerziellen Onkologie-Teams bei Ipsen Biopharma und diente auch als General Manager von Ipsen Canada. Er war auch als VP-Sales und Strategic Accounts bei Puma Biotechnology tätig. Der Chief Developmental Officer war VP-Translational Medicine and Regulatory Affairs am Parker Institute of Cancer Immunotherapy und Mitglied des Immunonkologie-Teams bei AstraZeneca (AZN), das Checkpoint-Inhibitoren entwickelte.
Bilanz mit genügend Kapital für die kurzfristige
Das Unternehmen verfügt über rund 80 Millionen Dollar an Barreserven. Bei der aktuellen operativen Cash-Nutzungsrate wird erwartet, dass die Barzahlung mindestens für die nächsten 12 Monate ausreicht. Die langfristige Verschuldung beträgt 471 Millionen Dollar, was ein Faktor für den Druck auf die Aktie zu sein scheint. Das Unternehmen hat langfristige Schulden in Höhe von 250 Millionen Dollar zu einem Zinssatz von 13 %, der Rest sind Wandelschulden.
Ein Teil des Drucks auf die Aktien des Unternehmens könnte darauf zurückzuführen sein, dass der Zinssatz variabel ist. Da die Zinssätze jedoch ihren Höhepunkt erreicht haben und sich möglicherweise auf einem Abwärtstrend befinden, wird erwartet, dass das Unternehmen im Jahr 2024 weniger Zinsaufwendungen zahlt. Die jährlichen Zinsen von 25 bis 30 Millionen Dollar sind durch den Jahresumsatz von 250 Millionen Dollar plus leicht nutzbar. Das Unternehmen hat sich für eine Reduzierung der SG&A-Ausgaben eingesetzt, was auch helfen würde.
Mit einem EV/aktuellen Umsatz von unter 1 ist die Aktie deutlich unterbewertet
Meine Schätzung für das Kursziel für die Aktie (auch wenn sich die Einnahmen aus bestehenden Produkten abflachen, obwohl sie mit einer jährlichen Rate von 64 % wachsen), der Mehrwert von Toripalimib beträgt 15 $ (mit einem Abzinsungssatz von 15 %, EV/Verkäufe von 6 und unter der Annahme, dass sechs Jahre bis zum Spitzenumsatz) 15 $ oder 5x aufwärtstrend liegen.
Das mittlere Kursziel der Wall Street-Analysten für die Aktie aus 5 Ratings, die nach dem jüngsten Ertragsbericht ausgegeben wurden, beträgt 13 Dollar.
Technisch gesehen zeigt das Aktienkursdiagramm positive Divergenzen mit niedrigeren Tiefs, was darauf hindeutet, dass der Abwärtstrend anstrengend ist und der Trend nach oben umkehren könnte.
Zusammenfassend ist der Rückgang des Aktienkurses eine Gelegenheit, eine Position in diesem Biotech-Unternehmen in der Umsatzphase mit beeindruckendem Umsatzwachstum und zusätzlicher kommerzieller und entwicklungspolitischer Pipeline zu beginnen, +
Mich wundert es dass Institutionelle wie JP Morgan ihren Bestand reduziert haben.
Formycon Marktkap 930Mio € 27% Beteiligung der Strüngmann Grp
CHRS Marktkap 220Mio $ ca. 86% Institutional Ownership unter anderem CITADEL & BACKROCK
www.nasdaq.com/market-activity/stocks/chrs/institutional-holdings
CHRS Short Interest
SETTLEMENT DATE SHORT INTEREST AVG. DAILY SHARE VOLUME DAYS TO COVER
10/31/202319,838,260 4,980,108 3.9835 §
10/13/202318,724,561 2,451,192 7.638961 §
09/29/202317,603,557 2,604,201§6.759677
Chart von Stada:
www.ariva.de/stada-aktie
Zuvor hatten Medien berichtet, dass die Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven, die Stada 2017 für 5,3 Milliarden übernommen hatten, ganz oder teilweise aussteigen könnten. Auch über einen Börsengang wurde spekuliert. Bei einem Deal könnte Stada mit zehn Milliarden Euro oder mehr bewertet werden. Stada, bekannt für Mittel wie Grippostad und Ladival, beschäftigt 13 800 Menschen weltweit, davon 1530 in Deutschland. "Ob und wann Stada verkauft wird, ist ausschließlich die Entscheidung unserer Eigentümer Bain Capital und Cinven", betonte Goldschmidt. Diese hatten Stellungnahmen zu den Gerüchten abgelehnt.
Für einen Verkauf spricht, dass ein Ausstieg sechs Jahre nach der Übernahme üblich für Finanzinvestoren wäre und das Wachstum von Stada gute Argumente liefert. Im ersten Halbjahr kletterte der Umsatz um 16 Prozent auf knapp 2,1 Milliarden Euro und der bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) um 30 Prozent auf 509 Millionen Euro, wie Stada am Dienstag in Bad Vilbel mitteilte. "Wir sind auf dem besten Weg, in diesem Jahr mehr als vier Milliarden Euro Umsatz und eine Milliarde Euro Ebitda zu erreichen", sagte Goldschmidt
https://www.ariva.de/news/...rungsgesprche-fr-verkauf-gewinn-10866288
PD1 Anwendung von Coherus auf dem Weg zum Goldstandard , wie die Flagship Cancer Therapy ELAHERE von ImmunoGen / Buyout zu 10Mrd
Die endgültige Gesamtüberlebensanalyse der JUPITER-02-Studie zeigt, dass die Erstlinienbehandlung mit LOQTORZI plus Chemotherapie das Überleben bei Patienten mit rezidivierender oder metastasierendem NPC unabhängig vom PDL-1-Status signifikant verlängert.
https://investors.coherus.com/news-releases/...AwMjg4MC4xNjk4OTU3OTE3
Das größte BP Unternehmen Eli Lilly ist raus bzw im Zugzwang;)
Die harte Haltung der FDA gegen die PD-1-Anwendung von Eli Lilly und Innovent Biologics könnte für andere Krebsimmuntherapie- Nachzlüftlinge zu Problemen führen. (Sarah Silbiger / Stringer / Getty Images News)
Mit einem Beispiel für den praktisch abgelehnten Antrag von Eli Lilly und Partner Innovent Biologics für den PD-1-Inhibitor Tyvyt schlägt die FDA Alarm für Unternehmen, die an "ich-too"-Krebsmedikamenten arbeiten. Die öffentliche Anzeige der Ablehnung der FDA durch ein Beratertreffen lädt zu einer ernsthaften Suche nach diesen Spätankömmlinginnen ein.
Die harte Haltung der FDA gegen Tyvyt zeigt, dass es ihr ernst damit ist, die Vielfalt in klinischen Studien zu verbessern, was effektiv eine große Hürde für viele chinesische Unternehmen errichtet, die US-Erweiterungen anstreben, schrieb SVB Leerink-Analystin Daina Graybosch, Ph.D., in einer Mitteilung der Investoren am Freitag.
Insbesondere für die PD-1/L1-Klasse haben die FDA und ihr externes Expertengremium eine überwältigend negative Meinung zur Verwendung einer einzelstaatlichen, ehemaligen US-Registrierungsstudie und eines veralteten Vergleichsarms geäußert. Das könnte für zukünftige Anwärter Probleme bedeuten, sagte Graybosch, darunter nicht nur mehrere chinesische Firmen und ihre westlichen Partner, sondern auch bestehende Akteure wie eine Partnerschaft zwischen Regeneron und Sanofi.
Aber die FDA behauptete, dass es bei der Versuchsvielfalt auch um Politik und Gerechtigkeit im Gesundheitswesen ging, als um nur eine Ergebnisanalyse.
https://www.fiercepharma.com/pharma/...ing-boat-for-future-contenders
REDWOOD CITY, Kalifornien, 06. Dezember 2023 (GLOBE NEWSWIRE) - Coherus BioSciences, Inc. (Coherus, Nasdaq: CHRS), gab heute Daten aus der laufenden klinischen Phase 1b/2-Studie von casdozokitug (casdozo), einem erstklassigen IL-27-Targeting-Antikörper, bekannt, die auf dem ESMO Immuno-Oncology Congress 2023 vom 6. bis 8. Dezember 2023 im Palexpo Exhibition Centre in Genf, Schweiz, vorgestellt werden. Die Präsentation enthält aktualisierte Daten für Caspozo-Monotherapie-Dosis-Eskalation und -Erweiterungskohorten und eine Kohorte, die die Behandlung mit Caspozo in Kombination mit dem Anti-PD-1-Antikörper Pembrolizumab (Pembro) bei Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) bewertet, die nach 2-4 vorherigen Therapielinien, einschließlich Chemotherapie und Anti-PD-1-Mitteln, fortgeschritten sind. Interleukin (IL)-27 ist ein immunregulatorisches Zytokin, das an der Unterdrückung von Anti-Tumor-Immunantworten beteiligt ist, und ein wichtiges neues Ziel für die Krebsbehandlung. Casdozo ist ein erstklassiger Antikörper und der einzige immunmodulatorische Zytokin-Antagonist im klinischen Stadium, der auf IL-27 abzielt.
Kalte" und "ausgeschlossene" Tumor-Immun-Mikroumgebungen reagieren am wenigsten auf die Checkpoint-Blockade und stellen eine einzigartige Herausforderung für den Bereich der Krebsimmuntherapie dar, und die IL-27-Produktion durch Tumorinfiltrierende Makrophagen kann ein Schlüsselmechanismus sein, durch den Tumore wichtige Anti-Tumor-Lymphozyten ausschließen", sagte Thomas Marron, M.D., Ph.D., Direktor, Early Phase Trials Unit, The Tisch Cancer Center. "Die Reaktionen bei vorbehandelten Patienten, die eine PD-1-Blockade durchgeführt haben, sind äußerst ermutigend und erfordern eine weitere Untersuchung sowohl im rezidivierenden/refraktären Umfeld als auch möglicherweise im Voraus. Die Reaktionen, die wir bei Patienten mit Plattenepithelkarzinom gesehen haben, sind besonders faszinierend, und eine weitere Analyse des Gewebes und Blutes dieser Patienten wird hoffentlich Biomarker aufdecken, um Patienten, die wahrscheinlich auf Caspozo reagieren, weiter zu bereichern.
"Wir freuen uns zu sehen, dass Caspozo eine Immunaktivierung und eine Monotherapie-Antitumoraktivität mit einem akzeptablen Sicherheitsprofil bei NSCLC gezeigt hat. Diese Daten unterstützen weiterhin die Blockierung von IL-27 als neuartige Strategie zur Überwindung der Immunsuppression bei schwer zu behandelnden Patienten mit soliden Tumoren", sagte Rosh Dias Coherus' Chief Medical Officer. „Die Cassizo- und Anti-PD-1-Antikörperkombination wurde in dieser Studie gut vertragen, und da wir weiterhin unsere eigenen internen Immun-Onkologie-Kombinationen der nächsten Generation vorantreiben, freuen wir uns auf die Ergebnisse der neuartigen Kombination von Cassidozo und unserem Anti-PD-1-Antikörper toripalimab-tpzi, die als letzte Kohorte in dieser Studie aufgenommen wird.“
Es sind also mehr als 100% vom Free Float geshortet!!! Bei guten Lunch im Q1 von Tori müsste es hier knallen wie bei GameStop. Das ist zumindest meine persönliche Wette..we will see
CHRS Short Interest
11/30/202321,463,711 3,710,650 5.784353 §
11/15/202321,686,625 7,409,096 2.927027 §
10/31/202319,838,260 4,980,108 3.9835 §
10/13/202318,724,561 2,451,192 7.638961§
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/chrs/short-interest
CHRS Institutional Holdings
Ownership Summary
Label Value§
Institutional Ownership 85.37%
Total Shares Outstanding (millions) 111
Total Value of Holdings (millions) $199
https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/...stitutional-holdings
Moin, ab ca. 20Uhr und einem Kurs um 2,03$ wurden bis zum Schluss über 2Mio Aktien gehandelt. Kurs hat einen starken Reversal von fast 20% hingelegt! Könnte der Beginn der Short Eindeckung sein und zu einem hübschen ShortSqueeeze führen…;)
Meine persönlichen Zielmarken jeweils Gap-Down`s aus der Vergangenheit.
06.11.23 = 3,53 $
20.09.23 = 4,51 $
08.05.23 = 8,14 $
25.08.22 = 12,84 $
06.01.22 = 15.09 $
28.12.21 = 17,32 $
Welche Zielmarken von den Algo`s abgearbeitet werden hängt auch von Unternehmensnachrichten ab.
REDWOOD CITY, Calif., Dec. 11, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) Coherus kündigt aktualisierte klinische Praxis von NCCN an. LOQTORZI(toripalimab-tpzi) als bevorzugte First-Line-Behandlungsoption der Kategorie 1 für Erwachsene mit metastasiertem oder rezidivierendem lokal fortgeschrittenem NPC in Kombination mit Cisplatin und Gemcitabin. Die Richtlinien empfehlen auch die LOQTORZI-Monotherapie als einzige bevorzugte Behandlung in nachfolgenden Therapielinien, wenn die Krankheit während oder nach einer platinhaltigen Therapie fortschreitet. https://www.benzinga.com/pressreleases/23/12/...rzi-toripalimab-tpzi-
Ich schätze diese Aktion eher positiv weil die Aktien wieder zurückgekauft worden.Das soll für mich heißen die Aktie wird eher hoch gehen oder wie versteht ihr das?
Sehr schön fängt das nach Weihnachten an