Puma Biotechnology - endlich der Durchbruch !

https://old.nasdaq.com/de/symbol/pbyi/real-time  

Zahlen für Q3/19

• Umsatz 56 Mio. $
  
• Verlust 17 Mio. $
  
• Cash 110 Mio. $
  
• MK 270 Mio. $
  
• nachbörslich fiel PBYI um ca. 15% auf ca. 6$, hat die Verluste aber verringern können
  

https://investor.pumabiotechnology.com/...rter-2019-financial-results

 

https://old.nasdaq.com/de/symbol/pbyi/real-time  

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Das Management hat meiner seiner zu optimistischen Prognose für 2019 einen Fehler gemacht, ich hoffe die zukünftigen Prognosen werden konservativer ausfallen, sodass PBYI den Markt auch mal positiv überraschen kann.

"For 2019, Puma expects Nerlynx sales to be in the range of $205 million to $210 million, lower than the prior expectation of $220 million to $240 million."

Ausgehend von der "5x Revenue-Valuation Method", sollte PBYI bei einem Umsatz von ~200Mio. $ p.a. eine MK von ~ 1 Mrd. $ aufweisen. Puma Bio kommt derzeit nur auf eine Marktkapitalisierung von 330 Mio. $. Demnach würde aktuell die faire Bewertung bei ca. 25$ liegen.

https://www.zacks.com/stock/news/608577/...lynx-sales-weak-stock-down

 

https://old.nasdaq.com/de/symbol/pbyi/real-time  

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Bin eingestiegen extrem viel Luft nach oben.  

Der Singapore-Deal:

"Puma Biotechnology, Inc. (NASDAQ: PBYI), ein biopharmazeutisches Unternehmen, gab bekannt, dass sein Lizenzpartner Specialized Therapeutics Asia (STA) von der Health Sciences Authority (HSA) in Singapur die Marktzulassung für NERLYNX® (Neratinib) erhalten hat unter dem Gesundheitsministerium der Regierung von Singapur. NERLYNX ist für die erweiterte adjuvante Behandlung von erwachsenen Patienten mit HER2-überexprimiertem / verstärktem Brustkrebs im Frühstadium angezeigt, um einer adjuvanten Therapie auf Trastuzumab-Basis zu folgen. Carlo Montagner, Chief Executive Officer von STA, sagte: „Die Zulassung in Singapur ist ein wichtiger Meilenstein für das Unternehmen, da NERLYNX das erste Medikament in unserem Portfolio ist, das von der HSA für die Vermarktung in Singapur zugelassen wurde. Wir freuen uns darauf, die Reichweite dieses Arzneimittels durch Zulassungsdossiers zu erweitern, die auch in Malaysia, Brunei und auf den Philippinen eingereicht werden. “ Alan H. Auerbach, Vorstandsvorsitzender und Präsident von Puma, fügte hinzu: „Wir waren äußerst zufrieden mit der starken kommerziellen Strategie von Specialized Therapeutics in Australien und freuen uns auf ihren weiteren Erfolg in ganz Südostasien. Wir sind bestrebt, den Zugang zu NERLYNX für Brustkrebspatientinnen auf der ganzen Welt zu erweitern.“
Quelle
http://www.pumabiotechnology.com/pr20191202.html

Ausweitung der Lizenz :
Die Ausweitung unserer Lizenzvereinbarung mit Pierre Fabre zeigt, dass wir an die robuste kommerzielle Infrastruktur in diesen zusätzlichen Gebieten glauben", sagte Alan H. Auerbach, Vorstandsvorsitzender und Präsident von Puma. „Puma ist weiterhin bestrebt, Patienten auf der ganzen Welt Zugang zu NERLYNX zu verschaffen. Wir gehen davon aus, dass HER-2-positive Brustkrebspatientinnen in diesen Gebieten Zugang zu dieser dringend benötigten Therapie erhalten, wenn sie das Geschäftsgebiet von Pierre Fabre erweitern. “ "Wir freuen uns, diese erweiterte Partnerschaft mit Puma Biotechnology zu bestätigen", erklärte Jean-Luc Lowinski, Vorstandsvorsitzender von Pierre Fabre Pharmaceuticals. "NERLYNX wird Patienten in diesen neuen Ländern, in denen Pierre Fabre sich für eine langfristige Verbesserung einsetzt, auf die Suche nach adjuvanten Therapiemöglichkeiten bei Brustkrebs gebracht."
Quelle: http://www.pumabiotechnology.com/pr20191202.html  

https://www.fool.com/investing/2019/11/18/...-plan-to-get-back-t.aspx  

https://www.analystratings.com/articles/...n-puma-biotechnology-pbyi/  

...der höchsten Vola. Hier darfst du echt nicht laufend reinschauen https://old.nasdaq.com/de/symbol/pbyi/real-time  

https://www.analystratings.com/articles/...s-a-hold-from-rbc-capital/  

(über 1 Mio. Stück gehandelt) Hoffentlich ist das mal nachhaltig....  

https://investor.pumabiotechnology.com/...ault.aspx?FilingId=13880977  

hohes Volumen  

 

Wie sieht eure Spekulation zu Q4 2019 aus ?

die letzten zwei Tage waren schon gewaltig. Erstaunlich ist, dass in meiner Recherche der short Float letzter Woche bei 22,59% ( in der KW 3 bi s5 auf den Wert gestiegen) war und aktuelle weder steigt noch sinkt.

Der Inst. Own teil ist gut gestiegen.

Balu4u und Vassago was gehen euch für Gedanken nach diesem Anstieg durch den Kopf?  

Spekulationen

Es gibt keine wesentlichen News, die diesen Kursanstieg erklären könnte. Es kann nur spekuliert werden. Im Mittelpunkt dabei stehen die Short-Seller. Sind ihnen Übernahmegespräche zu Ohren gekommen (und stellen sie jetzt ihre Positionen glatt) ? Ich bin etwas skeptisch, was die Nachhaltigkeit des rasanten Kursanstieg von Puma Bio betrifft. Andererseits waren die Umsätze gestern 10x höher als im Durchschnitt. Für mich ist PBYI derzeit eine Black Box.

https://www.fool.com/investing/2020/02/05/...gy-is-soaring-today.aspx

 

Ich habe gestern erst mal alle Anteile rausgeschmissen für 12,235.
Ich musste mir eingestehen, dass ich von der Erfahrung der starken Abverkäufe des  letzten 12 Monate geprägt bin
Vll. ein Mehrwert für euch. Ich betrachte die Aktie in Deutschland als Nebenwert und hat bei Verkaufssimulationen keine hohe Stückzahl als sofort Abnahme.
Gestern wurde mir sofort, ohne Orderzeiten 2.774 Anteile abgenommen.
Danach hatte ich mich über den Verkauf geärgert :-)
Jetzt bleibt hoffen auf einen Rückgang. So schnell ändern sich die Seiten:-)
Was mich dazu veranlasst, zu hoffen das der Kurs nochmal auf 10 bis 11$ vor den Zahlen zurück kommt

Meine Spekulation ist, dass Q4 2019 65 M $ erwirtschaftet hat und weiter eine signifikante Steigerung von Vorjahres Quartal zu Vorjahres Quartal in Takt bleibt.
Sollte die Schätzung dann für 2020 vom Management gleichbleibend zum Ziel 2019 sein oder leicht höher …
sehe ich hier wieder bei der Verkündung der Zahlen eine ordentlichen Hüpfer...

Generell empfinde ich die letzten drei  financial calls rational und transparent.

Einen Mediziner habe ich auch im Freundeskreis, der mir zumindest aus medizinischer Sicht positiv vom Nerlynx berichtete und mir auch erklärt hat, dass viele Medikamente für schwere Krebsbildung starke Nebenwirkungen haben....
 

Zahlen für Q4/19 und FY19

• Q4/19 Umsatz 63 Mio. $ (VJQ 61 Mio. $)
  
• Verlust 11 Mio. $ (VJQ 30 Mio. $)
  
• 2019-er Umsatz 272 Mio. $(VJ 251)
  
  • Produktumsätze 212 Mio. $ (VJ 201)
    
  • Lizenzumsätze 60 Mio. $ (VJ 51)
    
• Verlust 75 Mio. $ (VJ 114)
  
• schwacher Ausblick
  
• vorbörslich zweistellig im Minus
  

 "We expect that our Q1 2020 net product sales will be significantly lower than Q4 2019 due to the impact from the previously mentioned seasonality [...] our NERLYNX net revenue expectations for Q1 are in the range of $40 million to $42 million"

"For fiscal year 2020 Puma anticipates that NERLYNX net sales will be in the range of $215 million to $225 million"

https://investor.pumabiotechnology.com/...ancial-Results/default.aspx

 

Hoffnung auf Labelerweiterung

• Nerlynx + Roche’s Xeloda
  
• FDA Termin im April
  
• Konkurrenzprodukt von Seattle Genetics "Tucatinib" mit sehr guten Studiendaten
  
• ein fairen Übernahmepreis für PBYI sehe ich derzeit bei ~27$
  

https://www.fiercepharma.com/marketing/...xpansion-turn-things-around

 

FDA erteilt Zulassung für zusätzliche Anwendung (HER2-positive metastatic breast cancer)

• Genehmigung von Nerlynx + Roche’s Xeloda
  

https://www.pumabiotechnology.com/pr20200226.html

 

Schafft PBYI Umsatzwachstum in 2020?

• Achtung! Q1 wird schwach!
  

https://www.fool.com/investing/2020/02/28/...ut-of-its-rut-in-20.aspx