Varengold Bank - glänzende Zukunftsaussichten
Die Hot-Stock-Zeiten sind vorbei. Die Varengold-Aktie ist durchaus auch für seriöse Anleger wieder einen Blick wert, daher hat die Varengold-Aktie auch einen Börsen-Thread verdient.
Schlüsselfakten im Überblick:
Börsenwert: 55 mEUR
EBT 2022e: >30 mEUR
KGV 2022e: 2-3
Da sieht man schon auf einen Blick, dass hier gewaltiges Potenzial schlummert. Wenn man dann noch bedenkt, dass allein die 2,08%-Beteiligung an der Grover Group ca. 20 mEUR wert ist (letzte Finanzierungsrunde), wird die Unterbewertung noch deutlicher.
Erwähnen muss man natürlich auch noch, dass immer wieder CumEx-Gerüchte aufkommen. Das wird auch der Grund sein, warum die Aktie derzeit noch nicht die operative Entwicklung des Unternehmens widerspiegelt. Dazu kann man aber sagen, dass Varengold nicht selbst auf der Anklagebank setzt und sogar kooperiert und um Aufklärung bemüht ist (siehe z.B. Stellungnahme des Unternehmens). Es wurden auch keine Rückstellungen gebildet, da sowohl Varengold als auch externe Experten hier nichts befürchten. Daher sollte man das Thema hier auch nicht zu hoch hängen und eher als Chance für einen günstigen Einstieg begreifen.
Kurzpotrait:
"Die Varengold Bank ist ein deutsches Kreditinstitut, das 1995 in Hamburg gegründet wurde und darüber hinaus einen Standort in Sofia unterhält. Im Geschäftsbereich Marketplace Banking unterstützt die Bank Online-Marktplätze, die sich mit der Finanzierung von Unternehmen und Konsumenten beschäftigen (Peer-to-Peer-Plattformen). Varengold finanziert das schnelle Wachstum von Fintechs und stellt ihnen banklizenzpflichtige Produkte (Fronting Services / Banking-as-a-Service) zur Verfügung. Im Geschäftsbereich Commercial Banking / Transaction Banking versorgt das Kreditinstitut außenhandelsorientierte Kunden mit Basisprodukten wie Kontobeziehung und internationaler Zahlungsverkehr. Außerdem verfügt die Bank über einen Kundenstamm für Trade-Finance-Transaktionen (z. B. Garantien oder Akkreditive)." -Varengold.de
Habe heute die Info bekommen, dass - sobald der Jahresabschluss feststeht - vorläufige Zahlen gemeldet werden. Am letzten Jahr kamen diese am 31. Januar. Damit könnte dann der Weg Richtung 10€ eingeläutet werden. Spätestens mit den Q1-Zahlen rechne ich mit zweistelligen Kursen.
Richtig stark. Vor allem, wenn man bedenkt, dass Varengold sehr konservativ prognostiziert. Wenn man die 20 mEUR Grover-Beteiligung berücksichtigt, sprechen wir hier auch trotz des Anstiegs noch von einer Bewertung von 1x EBT. Zweistellige Kurse dürften hier relativ schnell kommen.
Die wesentlichen Dinge wurden hier schon aufgezeigt, das Weitere bleibt einfach (still genießend) abzuwarten.
Besser ein Thread, dem (nur scheinbar) kein Interesse zuteil wird, als ein Thread, in dem alle 5% Wertsteigerung "Triumphgeheule" ausbricht.
Bei Kurs von 10 Euro beträgt die MK 100 Mio.
Schätze mal, dass da bei so manch einem Nebenwertefonds der Wecker klingelt.
Beim Blick auf den Langfristchart, und da explizit auf das Jahr 2010 ... Varengold hatte sich da schon einmal im Hochsprung geübt. ;-)
Schau mer ma
Zeitpunkt: 13.01.23 09:34
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Kommentar: Fehlender Mehrwert für andere Forenteilnehmer
@Global-Invest: Dass es dieses Jahr zweistellig wird, ist sehr wahrscheinlich. Ich denke mal spätestens mit den nächsten News geht es in zweistellige Kursregionen. Die Q1-Zahlen dürften sehr stark werden. Wenn wir bis dahin noch nicht über 10€ sind, wird es mit der Veröffentlichung dann spätestens eingeläutet werden.
Spannend bleibt noch, ob die Kapitalerhöhung zu min. 10€ platziert werden kann. Ich finde zwar eine Verwässerung nicht unbedingt gut und würde mir stattdessen lieber einen Verkauf der 20 Mio. € Grover-Beteiligung wünschen. Aber es wäre natürlich schon ein starkes Zeichen an den Markt, wenn man eine KE >25% über dem aktuellen Kurs platzieren kann. Dürfte der Aktie also nicht schaden, sollte die KE kommen. Bis zum 23. Februar hat man ja noch die Möglichkeit. Und es gab ja schon vor ein paar Wochen bei Kursen um 6€ Gespräche mit potenziellen Investoren.
der Varengold-Bank ?
Das Internet vergißt bekanntlich nix...und die Thematik scheint sich ja auch noch im "günstigen" Kurs abzubilden...
Deshalb würden mich die Meinungen der Experten hier interessieren...
Siehe auch hier in der Klarstellung:
Varengold Bank AG Varengold Bank AG: Klarstellung der aktuellen Medienberichterstattung https://www.eqs-news.com/news/media/...edienberichterstattung/1705701
Einen gewissen Risikoabschlag kann man hier jedoch schon vornehmen. Deshalb setze ich hier auch kein KGV jenseits von 10 als faire Bewertung an. Aber ein KGV von knapp über 2 ist dann doch etwas übertrieben. M.E. kann man für Varengold ohne Probleme ein KGVe von 6 bezahlen. Wären dann Kurse um 20€. Das ist jedenfalls mein Ziel für die nächsten 12 Monate. Und sollte Varengold operativ weiter so stark performen, kann auch 20€ nur ein Zwischenziel sein.
Hier haben wir die schöne Kombi aus steigenden Gewinnen und steigenden Multiples. Deshalb halte ich Varengold auch auf diesem Niveau für einen blinden Kauf.
Varengold ist und bleibt ein klarer Kauf. Ein KGV23e von 2 für ein wachsendes Unternehmen ist weiterhin ein Witz.
https://www.ariva.de/news/...nk-ag-wird-ursprnglich-geplante-10556766
Das Wachstumstempo ist weiter hoch. +51% beim EBT ist schon eine Ansage. Q1-EPS dürfte damit bei etwas über 0,8€ liegen. Das bestätigt auf jeden Fall, dass die Prognose fürs Gesamtjahr realistisch ist. D.h. KGV 23e liegt aktuell bei ca. 2.