DroneShield: Weltweit die Nr.1
Das australische Unternehmen für Drohnenerkennungstechnologie meldet einen Rekordumsatz von 55,1 Mio. AUD (36,51 Mio. $) im Jahr 2023, verglichen mit 16,9 Mio. AUD im Jahr 2022.
Gewinn vor Steuern von 4 Mio. A$, verglichen mit einem Verlust von 2,9 Mio. A$ vor Steuern im Jahr 2022.
Beeindruckend ist das Wachstum von DroneShield.
Die Australier unterstützen nicht nur die Ukraine mit ihrer Technologie, sondern werden auch für Events auf der ganzen Welt eingesetzt. Zur Sicherung bei Marathons, zur Sicherung von Gefängnissen, zur Sicherung von Landesgrenzen und und und.
Drohnen sind aus dem täglichen Leben und Militär nicht mehr wegzudenken. Um so wichtiger ist es, in Zukunft in Drohnen-Abwehr zu investieren. DroneShield ist hier weltweit die Nr. 1.
Für eine Trendwende sprechen aktuell:
- Bullenflagge auf Intradaybasis
- Candlestick InsideBar, d.h. HochTief des heutigen Tages liegen innerhalb des HochTiefs des gestrigen Tages. Ein solches Muster tritt typischerweise am Ende einer Konsolidierung auf.
z.B.
7./8. Aug -> Trendwende danach eingeleitet
24./25.Jun -> Trendwende danach eingeleitet
29./30.Apr. -> Trendwende danach eingeleitet
7./8. März -> Trendwende danach eingeleitet
25.-27.März -> Aufwärtstrend bestätigt
22./23.Jan. -> Trendwende eingeleitet
5./8.Jan. -> Trendwende eingeleitet
In Verbindung mit der Bullenflagge erscheint es sehr wahrscheinlich, dass wir aus der Konsoliderung nach oben ausbrechen können.
Australische Aktien rutschen unter dem Eindruck der US Wahl ab
der USA und China eine Schieflage haben .
Die Einfuhr von Waren aus China werden nur mit 30%
des Wertes mit Waren nach China ausgeführt.
70% der US Einfuhren werten somit mit US $ beglichen .
China hortet somit ständig zig Milliarden $ , welche wiederum
an der Börse angelegt werden.
Somit ist die US Börse ein Spielball der Chinesen geworden.
Folglich grundlos ab und an Börsen Absturz in der USA.
Wir leiden dabei mit.
Eine InsideBar, zwei Pin-Bars und dann auch noch ein Doppeltief mit Rebound, mehr Kaufsignal geht nicht und genau das war das Ziel des Rückgangs, den Startpunkt einer weiteren Rally in aller Klarheit zu setzen.
Und auch bei DroneShield sieht das mit der InsideBar und einer inv. SKS auf Intradaybasis aus, da stehen die Chancen nun ebenfalls gut, dass die Konsolierung beendet wird und eine weitere Aufwärtsbewegung folgt. Kursziel läge dann bei 1€ - 1.20€
Noch ist nicht zu spät, jedoch ist das erreichen des letzten Jahresumsatzes in weite Ferne gerückt. Schauen wir mal…
Kurzfristig -> Aufwärtstrend
Mittelfristig -> Neutral
Langfristig -> Aufwärtstrend
erwähnenswert, dass gestern Kurzfristig noch auf Neutral stand.
Quelle:
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/...IMITED-27547983/grafiken/
Man kann u.a. auch eine Bullenflagge als Abwärtstrend bezeichnen.
Eine gängige Defintion eines Abwärtstrends ist, dass er dann entsteht, wenn auf fallenden Hochs fallende Tiefs folgen.
Fallende Hochs haben wir erreicht, Hochpunkte 15. Jul. und 3. Sept. sind fallend.
Fallende Tiefs haben wir noch nicht erreicht, würden erst bei einem Kurs unter 0,94 AUD entstehen.
Erst ab diesem Niveau kann man von einem Abwärtstrend sprechen.
DS befindet sich deshalb momentan in einer Konsolidierungs- und Findungsphase.
Bullisch wäre ein Überschreiten des letzten Hochs bei 1,50 AUD vom 3.Sept.
Davon gehe ich momentan aus. Dafür sprechen mehrere charttechnische Signale.
Nochmal aufgezählt:
- InsideBar
- Doppeltief auf Intradaybasis
- 50er Retracement der letzten Aufwärtsbewegung exakt bei 1,23 AUD erreicht
- übergeordnet bullische Tendenz des Gesamtmarktes dürfte unterstützend wirken
- Handelsvolumen rückläufig
Der oben beschriebene Zeitraum von wenigen Tagen hat ebenso wenig Aussagekraft.
Zieh mal eine Gerade vom Tiefstkurs Anfang März zum aktuellen Kurs - das ist fast ein ideal geradliniger Anstieg.
Aber wie schon geschrieben: Man sieht das, was man sehen will.
Unterschritten wurde dies Tief bereits am 23.07.
Natürlich ist die Festlegung des jeweiligen Trends abhängig von der Zeiteinheit für die Kerzen, hier 1 Kerze 1 Tag,
Wählt man eine kleinere Zeiteinheit, bekommt man auch mehr Tiefs und Hochs und damit auch typisch kürzere Zeiträume für den jeweiligen Trend.
Selbst das zuletzt erreichte Hoch bei 0,90€ ist erstmal nur als Zwischenhoch zu betrachten, da sich erst noch herausstellen muss, ob es mehr als nur ein Zwischenhoch ist und der Kurs in Richtung der letzten Tiefs weiter fällt.
Einen Abwärtstrend haben wir erst dann, wenn der Kurs unter 0,56€ fällt.
Bis dahin kann der Kurs wieder drehen und über 0,90€ steigen, sich das letzte Hoch als Zwischenhoch herausstellen.
Fällt der Kurs weiter, dann würde sich das letzte Hoch als Haupthoch bestätigen, die Entscheidung würde dann am Tief fallen.
Hier wäre ein Doppeltief und Umkehrformation denkbar, womit es fallende Hochs aber keine fallenden Tiefs gäbe, die endgültige Entscheidung dann mit Ausbruch aus dem letzten Hoch getroffen werden würde, der Kurs bis dahin in einer Seitwärtsphase zu erwarten wäre.
Fällt der Kurs unter das Tief, dann wäre ein Abwärtstrend etabliert und für mich ein Signal zur deutlichen Reduzierung meiner Positionen.
Es wird nun darauf ankommen, wie viel Zuversicht in DS steckt und es einer ausgiebigeren Bodenbildung nicht bedarf. Charttechnisch wäre ein Doppeltief natürlich ein deutlich verlässlicherer Boden.
Die Wahrscheinlichkeit wächst mit jedem Tag, an dem DS die Trendwende nicht schafft.
Wir befinden uns charttechnisch nach wie vor in einer Bullenflagge und bullischen Konstellation, die sich erst mit einem Bruch unter 0,69€ deutlich eintrübt.
Jetzt noch oberhalb der Unterstützungslinie zu verkaufen halte ich für verfrüht. Ich würde erst einen Bruch dieser Unterstützung abwarten und einen Stopkurs vielleicht im Bereich um 0,68€ setzen.
Das Wachstum liegt hier bei 23% pro Jahr bis 2026. D.h. in etwa halb so hoch wie bei DroneShield.
Während DroneShield mit einem 2025er KGV von 50 bewertet ist, liegt die Bewertung bei der Cava Group bei 250 !!
D.h. die Cava Group ist bei halbem Wachstum 5mal höher bewertet als DroneShield.
Weitere solche Beispiele würde man genügend finden.
Das durchschnittliche KGV des Nasdaq 100 liegt bei 45.
Die Überbewertungsdebatte halte ich daher für ziemlich übertrieben, weil sie die Realität verkennt.
Dass Unternehmen so hoch wie DS bewertet sind, ist bei dem zu erwartenden Wachstum nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel.
Als ich damals Ende der 90er Jahre mein Debüt als Anleger feierte, waren Wachstumswerte mit einem zweistelligen KGV günstig, ein KGV von 20 für ein langsam wachsendes Unternehmen normal, KGVs unter 10 eigentlich nur den Unternehmen vorbehalten, welche kein Wachstum auf die Reihe bekommen haben.
Dividendenrenditen lagen nicht wie Heute teils bei 8-10% sondern eher bei 2-4%
Eine Aktie wie VW, welche mit einem KGV von 3 notiert, sowas gab es einfach nicht, weil ein Unternehmen, welches immer noch so viel Gewinn machen kann, dass überhaupt erst ein solch KGV erreicht werden kann, hat ein bisschen mehr Zukunftsoptimismus verdient.
Es sind schon kuriose Zeiten, einige wenige Aktien die in den Billionenbereich hochgejubelt werden, während viele Aktien an anderer Stelle und erst recht in zweiter oder dritter Reihe bei historisch niedrigen Bewertungen ein eher langweiliges Dasein fristen.