US Futures - spm3 daytrading
Seite 1 von 5 Neuester Beitrag: 25.04.21 01:37 | ||||
| Eröffnet am: | 04.08.03 06:29 | von: Stox Dude | Anzahl Beiträge: | 109 |
| Neuester Beitrag: | 25.04.21 01:37 | von: Susannetwck. | Leser gesamt: | 8.295 |
| Forum: | Börse | Leser heute: | 19 | |
| Bewertet mit: |  | |||
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war am Donnerstag (bearish reversal), was sicherlich nicht als bullish up day
zu zaehlen war.
Der Dow Jones verlor 130 Punkte, SP500 18.53 Punkte, NSDQ Comp 15 und
NSDQ100 14 Punkte in der letzten Woche.
Mittlerweile sind es 9 Wochen wo wir uns in einer trading range befinden
und der Freitag drueckte den Markt in der Naehe des bottom der range.
Breadth am Freitag war "grottenschlecht" und meine bigger picture oscillators
verschlechtern sich bzw werden sehr bearish
Die Bullen muessen heute zeigen was noch in ihnen steckt, ansonsten verlassen
wir die trading range fruehzeitig. SP977.00 und NSDQ 1260 Zonen haben zunaechst
mal gehalten. Dann waere noch breadth bzw weniger als 1000 advancers und jedesmal
wenn wir das sahen, gab es eine counter rally. VIX ist um 7,25% gesprungen was
ebenfalls ein kurzfristige buy signal sendet wenn er etwas fallen wuerde.
Das waren die "positiven" Daten, aber wir befinden uns auf einem zittrigen Boden
der bald in Erdbeben ausarten wird.
Pivots
Die erste resistance liegt bei SP983.00-984.50 und/oder NSDQ1275-1277
Ab hier erwarte ich einen Aufstand der Baeren bzw ein Pullback !
Spaetestens bei SP987.50 und/oder NSDQ 1281 ist Ende der Fahnenstange angesagt
und ein netter run zum Ausgang duerfte starten.
Der erste support liegt bei SP978-977.00 und NSDQ 1262-1260.
Um jeglichen Aerger bzw weiteren Abverkauf zu vermeiden, muss der Markt sich
von diesen Zonen loesen und nach oben steigen, was ich auch fuer heute erwarte.
Sollte dies entgegen meiner Erwartung nicht der Fall sein, dann testen wir
SP973.80-971.00 und NSDQ 1250-1247, was "must hold" Zonen sind.
September 2003 SP futures resistance
983.00-984.50
987.50
991.50-992.50
997.50-999.50
September 2003 SP futures support
978.00-977.00
973.80-971.10
965.00-962.50
September 2003 Nasdaq futures resistance
1275-1277
1281
1288-1290
1298-1301
September 2003 Nasdaq futures support
1262-1260
1250-1247
1238-1234
Fazit
Ich gehe heute long und ab SP983-984.50 und/oder NSDQ 1275-1277 baue ich meine
erste Short Position auf.
Die erste Long Position wage ich direkt nach Eroeffnung bzw ab SP977.00 Future
und/oder NSDQ 1262-1260.
Dennoch sollte man vorsichtig sein und unbedingt auf SP977.00 achten.
Sollten die gebrochen werden und kein sofortiger snap back erfolgen, dann sieht
es sehr schlecht aus fuer heute.
Stox Dude
Hoffentlich irrt "Sir John"
Von Andreas Hoose
Einer, der sich erfolgreicher als die meisten anderen Anleger mit dem Thema Boerse auseinander gesetzt hat, ist ganz ohne Zweifel Sir John Templeton. Seit Jahrzehnten steht Templeton mit seinen Anlageentscheidungen in schoener Regelmaessigkeit auf der richtigen Seite. Die Gedanken, die der mittlerweile 90jaehrige Begruender des legendaeren Templeton-Growth-Fund kuerzlich gegenueber dem "Equities Magazine" aeusserte, koennten manchem Daueroptimisten den Angstschweiss auf die Stirn treiben.
Bis zu 20 Prozent der Hypotheken auf Eigenheime in den USA seien akut vom Ausfall bedroht, fuerchtet Templeton, weil die Haeuslebauer ihre Schulden nicht mehr bezahlen koennen.
In seiner Begruendung macht Templeton folgende Rechnung auf: Waehrend in der Vergangenheit jede ausgepraegte Boersenschwaeche mit einem deutlichen Rueckgang der Immobilienpreisen einher gegangen war, haben die Preise fuer Wohneigentum in den USA waehrend der laufenden Baisse um rund 20 Prozent zugelegt. Getrieben von den niedrigen Zinsen haben sich die US-Buerger in Schulden gestuerzt und so den Immobilienmarkt immer weiter angefacht.
Man braucht nicht viel Phantasie, um dem Argument Templetons zu folgen, wonach diese Situation eine enorme Sprengkraft beinhaltet: Anders als nach der Baisse der 20er und 30er Jahre, als Sparen noch gefragt war, seien die US-Haushalte heute verschuldet wie noch nie in der Geschichte.
Templeton, der nach eigenem Bekunden heute baerischer eingestellt ist als vor Jahresfrist, erklaert: "Die Verschuldung Amerikas betraegt aktuell 32 Billionen US-Dollar und ist damit dreimal so gross wie die Wirtschaftsleistung eines gesamten Jahres. Zu keiner Zeit war eine Nation derart hoch verschuldet. Die Schuldenlast ist heute hoeher als auf dem Hoehepunkt der Aktienhausse vor drei Jahren. Viele Eigenheimbesitzer haben hoehere Verbindlichkeiten als ihre Immobilie wert ist."
Diese Argumente sind natuerlich nicht neu, dann aber verweist "Sir John" auf einen Aspekt, den die meisten Boersianer wohl weit unterschaetzen:
Sollten die Immobilienpreise auch nur um 20 Prozent sinken, eine Tatsache, die in einer Baisse unausweichlich sei, stuenden zahllose Eigenheimbesitzer vor dem Bankrott, warnt Templeton.
Darin sieht der Altmeister der Kapitalanlage auch den entscheidenden Unterschied zur Situation in den 30er Jahren: Seinerzeit haetten viele Hausbesitzer ihre Immobilien bar bezahlt. Ein Umstand, der heute undenkbar sei. Waehrend die Haeuslebauer in den 30erJahren vom Einbruch bei den Immobilienpreisen kaum betroffen waren (es gab ja kaum jemanden, der verschuldet war) haette ein Rueckgang der Preise heute verheerende Folgen. Zwangsversteigerungen waeren nach Ansicht Templetons die unausweichliche Konsequenz.
Was dies fuer die taumelnde US-Wirtschaft bedeuten koennte, wagt man sich kaum vorzustellen. Was bliebe wohl vom viel beschworenen Verbrauchervertrauen, wenn reihenweise Haeuser und Wohnungen unter den Hammer kaemen? Und wovon sollten die US-Buerger dann die fuer einen wirtschaftlichen Aufschwung dringend benoetigten Konsumausgaben bezahlen?
Um einen Rat befragt, wie man sich als Anleger in dieser Situation verhalten solle, sagt Templeton, ganz Antizykliker: "Kaufen Sie US-amerikanische Immobilien, wenn die Preise um 90 Prozent (kein Druckfehler!) gefallen sind".
Dass der Bauboom demnaechst zu Ende gehen duerfte, belegt ein Blick auf die juengste Entwicklung: In der Vergangenheit hat ein scharfer Anstieg bei den neugebauten Haeusern, wie er auch zuletzt zu beobachten war, anschliessend regelmaessig zu einem deutlichen Rueckgang der Bauaktivitaet gefuehrt.
Vor dem Hintergrund der immensen Verschuldung der US-Buerger erscheinen die juengst wieder kletternden Renditen der 10jaehrigen US-Staatsanleihen ganz und gar nicht wie die frohe Botschaft einer erstarkenden OEkonomie sondern eher wie Vorboten eines Desasters fuer die Eigenheimbesitzer. Sollte der Zinstrend jetzt drehen, koennte das von Sir John Templeton befuerchtete Szenario schon in absehbarer Zeit bedrueckende Realitaet werden.
Man darf sich nichts vormachen: Sollte Templeton mit seiner Vorhersage auch nur ansatzweise richtig liegen, waeren die Folgen fuer die US-Wirtschaft verheerend. Der Altmeister glaubt, dass derzeit nur ganz wenige Anleger den Korrekturbedarf erkennen, der sich im Zuge des groessten Finanzcrashs der Boersengeschichte in vielen Bereichen aufgetan hat. Fast moechte man sich wuenschen, dass Templeton mit seiner Prognose irrt. Nur dieses eine Mal.
Uebrigens: Der Templeton Growth Fund ist als einer der ganz wenigen seiner Zunft ueber jeden Zweifel erhaben. Seit mehr als 40 Jahren ist das Produkt von "Sir John" in der Fondsbranche einsame Spitze.
Wertpapierkauf : Order abgerechnet
DE0001979797
DEUT.BANK KOS03 DAX
Stuttgart
5.000,000
0,810
Limit
Datum
04.08.2003 0,810
14693636
Wertpapierverkauf : Order ausgeführt
DE0001979797
DEUT.BANK KOS03 DAX
Stuttgart
5.000,000
0,980
Limit
Datum
04.08.2003 0,980
04.08.2003
Ist vielleicht etwas früh, aber habe mal 807123 zu 0,34 geholt.
Gruß
Nobody II
Wertpapierkauf : Order abgerechnet
DE0009507814
CITIBANK KOS03 DAXT.BULL
Stuttgart
5.000,000
Billigst
Datum
04.08.2003 0,680
14694344
Wertpapierverkauf : Order ausgeführt
DE0009507814
CITIBANK KOS03 DAXT.BULL
Stuttgart
5.000,000
0,920
Limit
Datum
04.08.2003 0,930
04.08.2003
Wartet heute nachmittag ab!!!
Aktuell 3460P.
Wir werden unter 3400P. schliessen!
Nikkei -170P.
Dow -80P. - wird weiter fallen!
Die US-Daten sind katastrophal!
Seid vorsichtig - bin gerade wieder inerste put-Scheine rein!
Börsenking2003
Gruß
Nobody II
abgewartet bis es Zeit war kurz zu Callen.
Jetzt warte ich auf einen geeigneten Zeitpunkt um zu Putten.
SP984.50 -987 bietet sich an und/oder NSDQ1275-1277 bis 1281 ebenfalls.
Ich teile meinen naechsten KK in 2 auf.
WKN807077 waere auch eine gute Wahl ;-)
Stox Dude
Ich rechne dennoch mit einem weiteren upmove im Future und dann mit
einem Abverkauf. Das kann natuerlich erst nach US Eroeffnung stattfinden.
Moechte ja gerne an meinen 2100 Tagesgewinn festhalten ;-)
Stox Dude
Wertpapierkauf : Order ausgeführt
DE0009507814
CITIBANK KOS03 DAXT.BULL
Stuttgart
6.000,000
0,800
Limit
Datum
04.08.2003 0,800
04.08.2003
14695145
Wertpapierverkauf : Order ausgeführt
DE0009507814
CITIBANK KOS03 DAXT.BULL
Stuttgart
6.000,000
0,870
Limit
Datum
04.08.2003 0,870
04.08.2003
Gerade um 12:24 verkauft ;-)
Tagesgewinn bereits bei 2,520 Euro ;-)
Spaeter konzentriere ich mich auf es3u und nq3u ;-), da duerfte auch noch was
drin liegen.
Der 197938er Schein reizt mich aber auch noch heute.
0,29 Limit duerfte hoffentlich erreicht werden.
Stox Dude
Am vergangenen Donnerstag fragte er mich frech im Future Thread warum ich
long gehe, er waere voll in Puts und dann stieg der DAX bis 3480 an (hahahahaha).
Der Typ hat keine Ahnung vom daytraden und ich nehme an, noch viel weniger
von einer mittelfristigen Anlage, zumal er beides nicht differenzieren kann.
Das konnte man heute wieder im anderen thread sehen ;-)
Stox Dude
Werde mal die 0,29 bei 197838 mit anvisieren. Ist bloß etwas langweilig heute, wegen der Konjunkturdaten.
Gruß
Nobody II
Gruß
Nobody II