US Futures & DAX (Theorie ueber Korrekturverlauf)
Seite 1 von 1 Neuester Beitrag: 03.02.04 11:47 | ||||
| Eröffnet am: | 28.01.04 06:25 | von: Stox Dude | Anzahl Beiträge: | 22 |
| Neuester Beitrag: | 03.02.04 11:47 | von: Stox Dude | Leser gesamt: | 2.590 |
| Forum: | Börse | Leser heute: | 1 | |
| Bewertet mit: |  | |||
Nasdaq100 1536-1535 geschnitten wie warme Butter.
Diese Supports waren fuer den short term trend enorm wichtig, denn ein Halten
dieser Zonen haette weiterhin den uptrend bestaetigt.
Mir fiel auf, das gegenueber dem letzten Sell Off am Freitag diesmal auch
Volumen dahinter steckte und dies sollte man nicht unbeachtet lassen.
Es besteht die Annahme, das die US Maerkte nun letztendlich die erwartete
Korrektur starten.
Wo kann die Korrektur enden ?
Wir haben gesehen, das der SP500 genau am 50er Retracement zwischen
1150-1160 gedreht hat. Dies hat ich vor kurzem in einem Futurethread naeher
erlaeutert.
Auszug vom 20-01-2004
Man kann zwei verschiedene Berechnungen analysieren. Die erste
haette ein Ziel von ca 1150-1160 Punkten, berechnet vom all time high
1552.87 und dem bear market low bei 768.63. Das 50er retracement
liegt dann bei 1160.75 SP500 Kassa.
Nimmt man das zweite high von 1530.09, dann liegt das 50er retracement
bei 1149.36 SP500 Kassa.
Berechnung der Korrektur:
Gehen wir davon aus, das wir mindestens eine 38,2er Korrektur sehen werden,
dann steht als naechstes Ziel ca SP1007 an. Idealziel waere aber eine 50er
Korrektur was uns bis ca 960-970 Punkten fuehren wird.
DAX Korrektur
In meiner DAX Analyse vom 20-01-2004, wurden folgende Ziele genannt.
Auszug:
Gehen wir davon aus, das die Welle 4 bei 4185 startet, dann waere das erste Ziel
der Welle A bei ca 3900 zu definieren, gefolgt von Welle B bis 4000 , dann Welle C
bis mindestens 3720. Sollten wir wie o.e. die 50er Korrektur sehen, dann lauten die
Stationen 3900/3840/3720/3630
Man koennte dem DAX noch eine Chance mit neuen Highs einraeumen, solange 4095
Punkte als Support halten, aber wenn man sich die wichtigen Supports in USA
ansieht, die gestern gefallen sind, dann schmelzen die Chancen von neuen Highs
(4185-4215) dahin. Nehmen wir mal an, das der SP500 die 1134-1137 Zone verteidigen
wird, dann waere der DAX bei ca 4095 und ein neuer Versuch nach oben koennte
gestartet werden.
Die Make & Break Marken sind DAX 4095 und SP500 1134-1137 !
Das heisst, Korrektur ist definitiv bestaetigt wenn beide Zonen fallen !
Good Trades
Stox
dd
Gruß Pichel
nicht eintraf. Ich muss mich wiederholen, breadth is key! und daran
sollte sich jede Tagestheorie orientieren, denn nur so kann man prozentual
positive trades erzielen. Wie in meinem gestrigen thread erwaehnt,hielt ich mich
vom Traden zurueck.
Anfuehrer des gestrigen sell offs war die bleeding Nasdaq bis 2:20PM E.T.
Der SP500 hatte ein double bottom bei 1144-1143.50, aber der kleine pop danach
gab am 60 ema im 5 Minuten Chart wieder auf.
Was mir besonders auffiel war, wir sahen in den letzten 30 Handelsminuten
KEIN SHORT COVERING ! In den sell off days der letzten Wochen, traten immer
Trader mit short cover auf! Wir sahen gestern das Gegenteil zum Montag, wir
schlossen in der Naehe der Tiefs (Montag - Naehe der Highs)
Der Dow verlor 92 Punkte, SP500 -11, Nasdaq Comp -38 und NQ100 -34 Punkte.
Heute ist Fed Day und fuer mich ein Tag der Entscheidung, ob wir nochmal
einen Versuch sehen neue highs zu testen. Wir sind 2x am 50er retracement
abgeprallt.In den letzten Wochen sahen wir nach einem Sell Off Tag immer
ein U-Turn, also eine Rally. Aber wir sahen waehrend den Sell Off Tagen
immer Staerke, ob durch short covering oder longs, in den letzten 30 Minuten.
Der Markt ist in der Naehe von "wichtigen supports" und die werden heute eine
sehr entscheidende Rolle spielen.
Das normale trading pattern an einem Fed Tag ist normalerweise UP bis ca
2:00 PM Eastern Time,also 15 Minuten vor Bekanntgabe.
Nach der Bekanntgabe sah man immer quick ups und downs (fakes fuer ca 20 Minuten) und
dann die Bewegung, die die Richtung fuer den Rest des Tages bestimmt.
Diese pattern wurde bisher IMMER eingehalten und nichts hat sich geaendert.
Sollten wir heute zunaechst ins Plus laufen, was momentan bei SP1139.50 nicht der
Fall ist, dann ist die erste resist bei SP1147.00-1147.80 und NQ1531-1532 .
Beide Zonen muessen gebrochen werden um die Trends wieder in Richtung Norden
zu bringen.
Der erste support ist SP1141-1139.50 (wo wir gerade stehen) und NQ 1517-1516.
Diese Zonen muessen halten oder zumindestens nach brechen ein sofortiger
snap back erfolgen, ansonsten steht noch mehr Aerger fuer die Bullen an.
Festzuhalten ist, make or break = SP 1134.50-1133.00 und NQ 1502-1498
March 2004 SP futures resistance
symbols: emini = es4h / big contract = sp4h
1147.00-1147.80
1150.00-1150.50
1154.00-1155.00
March 2004 SP futures support
symbols: emini = es4h / big contract = sp4h
1141.00-1139.50
1134.50-1133.00
1126.70-1124.60
March 2004 Nasdaq futures resistance
symbols: emini = nq4h / big contract = nd4h
1531-1532
1540-1542
1552-1555
March 2004 Nasdaq futures support
symbols: emini = nq4h / big contract = nd4h
1517-1516
1502-1498
1483-1480
Stox Dude
Die analyse klingt vernünftig, aber...........
, der einzige MIST auf dem nichts wächst, ist der PESSIMIST....
mfg
ath
Wir sahen das auch bis zu den von mir genannten 1ten resist Zonen.
Speziell NQ stieg frueh bis 1531 und ich hatte einen 1500er KO Call mit KK .27&29.
Nachdem der Schein bis .32-.34 anstieg und ich neigte Vorfreude zu zeigen,
wurde ich EISKALT erwischt nach FED RELEASE. Ein heftiger LOSS widerfuhr mir
und meine Position wurde bei 0,14 ausgestoppt.
Ich bin sehr veraergert ueber diesen Fehler, zumal ich wusste, das wenn wir
bei 1531-1533 abprallen, die trends nach unten zeigen. NQ 1531-1533 musste
gebrochen werden, um den Anstieg auf 1550 zu gewaehrleisten. Dies hatte ich
gestern noch als Warnung in bold geschrieben.
Meine Gier nach Gewinne wurde gerechtfertigterweise wegen meiner Ignoranz
bestraft! Dies als warnendes Beispiel, da man einen kuehlen Kopf bewahren
muss im day trading Geschaeft und seine zuvor muehsam erarbeiteten Indikatoren
duerfen NICHT missachtet werden!
Wir hatten einen Mini Bounce kurz vor FED RELEASE, aber sofort danach sahen
wir ein Airpocket (DJ ueber 100 Punkte in wenigen Minuten).
Zwar sahen wir bei SP1134.50 und NQ 1502, support levels, etwas hesitation,
aber der trend down setzt fort bis SP 1126.70-1124.60 und Nasdaq100 bis 1489.
Nachdem wir vorgestern bereits einen "bleeding Nasdaq" sahen, konnten wir
gestern die NQ100 auf der Intensivstation besuchen, so wuchtig war der SPILL
Der Dow verlor 141 Punkte, SP500 15,57 , NQ Comp 39 und NQ100 28 Punkte
nach dem aufregenden Nachmittag.
Fuenf der letzten Sechs Tage hatten gegenueber dem Schnitt eine groessere
traing range, was eigentlich gut fuer traders ist (leider gestern nicht fuer mich)
Anscheinend sehen wir endlich "The Return of Volatility" in diesem Jahr.
Heute stehen erstmal die Arbeitslosenzahlen vor Eroeffnung an.
Der Markt hatte bereits einen "larger than normal retreat" und wir kamen von
wichtigen "resistance zonen" des SP500.
Es ensteht der Eindruck das dies mehr als nur ein Schluckauf in dem Parabolic
Up Move war. Die Wochencharts (SP & NQ) haben alle higher highs und lower lows,
also haben wir nicht nur outside days sondern outside weeks im Chart.
Egal, sollten sich die Bullen die Hoerner nicht stumpf an der Baerenwand
der vergangenen 2 Tage gerannt haben, dann duerfte ein guter bounce nach oben
anstehen. Ausserdem sahen wir IMMER eine reversal Rally nach einem Tag wo
wir 2000 Decliners an der NYSE hatten.
Wir sahen gestern 2383 decliners an der NYSE und das scheint die Bullen hart
getroffen zu haben. Dann hatten wir noch den Angsfaktor mit -1000 tick readings.
Zzgl. sahen wir den VIX mit einem 9% Sprung, was 10% ueber dem 10 day average ist,
was extrem fuer einen normalen Markt ist.
All diese Gruende fuer eine heutige Rally gibt noch kein "CLEAR GO for the BULLS" !
Die trends deuten auf DOWN und mein ZIEL ist SP 1117.70 und NQ 1465 Future
Das sind meine Einstiegspunkte fuer die Long Seite und bis dorthin gehe ich Short.
Die erste Resistance liegt bei SP1130.80-1132.70 und NQ 1502-1505.
Ab dort gehe ich sofort Short ! Sollten wir entgegen meinen Erwartungen diese
brechen, ist spaetestens bei SP1137.50-1138.20 und NQ 1512-1515 ENDE.
Der erste Support liegt bei SP1125.00-1124.50 und NQ 1489-1487, gefolgt von
SP1118.00-1117.00 und NQ 1478-1475.
Absolute starke Supports finden wir bei NQ1469-1465 und SP 1113.80-1115
March 2004 SP futures resistance
symbols: emini = es4h / big contract = sp4h
1130.80-1132.70
1137.50-1138.20
1142.50-1143.00
March 2004 SP futures support
symbols: emini = es4h / big contract = sp4h
1125.00-1124.50
1118.00-1117.00
1115.00-1113.80
1098-1095 (SP500 cash)
March 2004 Nasdaq futures resistance
symbols: emini = nq4h / big contract = nd4h
1502-1505
1512-1515
1521-1522
March 2004 Nasdaq futures support
symbols: emini = nq4h / big contract = nd4h
1489-1487
1478-1475
1469-1465
Stox Dude
Ich schätze deine analysen u. rechne dir deine ehrlichkeit hoch an. Wenigstens gibt es noch "trader" die zu ihren fehlern stehen.
Ich kann nur aus eigener erfahrung sagen: Gier frist hirn..............,doch mein vorteil ist, dass es bei mir bald nichts mehr zum "fressen" gibt.
mfg
ath
Zusammen mit Deinen Einschätzungen gehören Deine Beiträge zu den besten, die ich bei ARIVA kenne!
Gruß
Tom
really looking forward to watch the opening today *ggggggg*
cheers
Optionen
SP500 hat eine nette 50er Korrektur seit Oktober 2002 hingelegt und nun
steht erstmal Gewinnmitnahme in Form einer Welle 4 an.
Ziel wird ca SP960-970 sein, bevor wir die Welle 5 starten.
Als maximales Ziel im SP500 stelle ich mir 1230-1250 vor.
Das waere dann ca eine 61,8er Korrektur seit dem all time high aus 2000.
Theoretisch muessten wir dann innerhalb kurzer Zeit (1Jahr) 50% des
Anstieges seit Oktober 2002 korrigieren. Das passt auch, da es wieder erst
nach den Wahlen passieren wuerde ;-)
Eine 50er Korrektur, die ueblich ist in Form von Welle A eines Baerenmarktes
(nach Beendung Welle 5 bei 1230-1250) wuerde uns dann erstmal bis 750-770 Punkte
fuehren. Ich rechne aber mit einer 61,8er auf den Anstieg seit Oktober 2002.
Wo wir dann landen, wage ich mal nicht zu schreiben ;-)
Stox Dude
Erst am Dax abgeraeumt von 4120 bis 4098, spaeter NQH41502-1482(20 Punkte),
ESH4 1132.70 -1127.70 (5 Punkte) und diverse YMH4 Trades (80 Punkte).
Im Future Chat Room ist ein hervorragendes Team entstanden und ich moechte
mich bei den Members bedanken, die in Teamarbeit sehr informative Realtime Infos
reinstellen, ob es Indikatoren, Waehrung, Indizen, Bund Future, News, Diskussionen
etc. sind.
Nun zum Thema Day Trading ;-)
US Futures 30-01-2004
Meine Einstiegs Ziel hat sich nicht veraendert zum Vortag !
Zur Wiederholung: NQ 1465, SP 1117.70 , DJ 10370
Gestern schrieb ich das wir immer eine Rally sahen nach einem Handelstag
mit -2000 Breadth an der NYSE, aber ich warnte im gleichen Atemzug das
es noch kein Clear go for the bulls Zeichen ist.
Es war ein down under Tag bis zu den zweiten supports und DJ war im Tief
bei 10397 mit folgendem reversal. Der reversal war eher ein short squeeze
und oversold bounce, zumal wir im 60 period ema im 5 Minuten Chart den sell
off beendeten.
Der beendete den Tag mit 42 Punkten im Plus, so auch der SP mit 5,63 Punkten
und NSDQ100 mit 5 Punkten. Lagger war NQ Comp mit - 9 Punkten.
Heute steht der Michigan Sentiment Report an nach ca 15 Handelsminuten und
um 10:00am E.T. der Chicago PMI. Das duerfte uns wieder gute Vola bringen.
Wir sahen nun 2 Tage hintereinander mehr als 2000 Decliners und trotz dem
schlechten breadth schaffte der Dow Jones und SP500 ein Plus.
Der Intraday Reversal war nicht nur begleitet von diesen Faktoren, sondern
auch von sehr geringem Volumen, was mich sehr mistrauisch stimmt.
Die short term Oszillatoren sind jetzt in oversold territory. Der McClellan
Oszillator steht bei -181, der 3 day thrust bei -.58 und so langsam erwaegt
sich bei mir der Long Gedanke. Noch ist SHORT angesagt, aber es wuerde Sinn
machen sich im Handelsverlauf mit Longs einzudecken, wenn die Einstiegszone
wie erwaehnt erreicht wird.
Der SOX (der den NQ Sell Off einleitete) befand sich am Jahrestief, was
auch das .618 retracement vom 16 Dezember 2003 swing low ist und drehte
von dort aus leicht nach oben. Das ist bereits ein erstes Signal, das wir
in Kuerze mit einer Rally rechnen koennen.
Sollten die Bullen mit diesen positiven Indikatoren nichts anfangen
koennen, dann ist Vorsicht angesagt! Noch besteht eine gute Chance das wir
einen letzten UPSWING sehen und der duerfte heute in Vorbereitung sein und
naechste Woche starten.
Die erste Resistance liegt bei SP1133.50-1134.00 und NQ1505-1507.
Ab hier wuerde ich evtl. schon einen Short Einstieg wagen. da ich nicht davon
ausgehe, das wir vor US Eroeffnung darueber steigen werden.
Der erste support liegt bei SP1128.50-1127.50 und NQ1490-1489, gefolgt
von SP1122.80-1121.00 und NQ 1482-1478.
Jetzt wird es interessant ! Danach kommen meine Zielzonen SP1117.70
und/oder (was immer zuerst kommt) NQ 1465.50 !
March 2004 SP futures resistance
symbols: emini = es4h / big contract = sp4h
1133.50-1134.00
1138.00-1139.50
1142.20
1146.00-1148.00
March 2004 SP futures support
symbols: emini = es4h / big contract = sp4h
1128.50-1127.50
1122.80-1121.00
1117.70
1098-1095 (SP500 cash index)
March 2004 Nasdaq futures resistance
symbols: emini = nq4h / big contract = nd4h
1505-1507
1515-1516
1520
1528-1532
March 2004 Nasdaq futures support
symbols: emini = nq4h / big contract = nd4h
1490-1489
1482-1478
1465.50
Fazit
Bis SP1117.70 oder NQ 1465.50 Short, was auch immer zuerst erreicht wird.
Also parallel SP und NQ beobachten. Von dort aus gehe ich LONG !
Ich werde alle meine Shorts aufloesen, auch meine Put Optionsscheine und
mich fuer paar Tage (Welle 5 der Hauptantriebswelle 3) auf die Long Seite stellen.
Von diesen Zonen koennten neue highs in USA als auch am DAX eingeleitet
werden, bevor die Hauptantriebswelle 4 startet. Ich bin der Meinung das wir
immer noch in der Hauptantriebswelle 3 stecken und neue Jahreshochs kurz vor
der Haustuer stehen.
Position heute ausgefuehrt = NQH4 bei 1504 Short
Stop bei 1509 und sofortiger Neukauf bei 1515
Stox Dude
very oversold sehen. Das aendert nun zunaechst meine Einstellung LONG zu gehen
und ich werde mich am Montag bei (hoffentlich) positiver Eroeffnung von meinen
Longs trennen.
Ich werde eine positive Eroeffnung am DAX nutzen und wieder SHORT gehen.
Einstiegsziel ist 4080-4095 mit DAX Ziel 3950 !
Anscheinen ist mit Bruch von 4070 die Hauptwelle 3 beendet und 4175 war das high.
Hauptantriebswelle 4 ist gestartet und wir befinden uns in Welle A, die uns
bis 3900-3950 fuehren wird, evtl. auch 3840 was ich jedoch jetzt noch nicht
festlegen kann. Ziel ist erstmal 3900-3950 ;-)
Das macht auch SINN, denn meine LONG Einstiegspunkte in USA sind ja noch nicht
erreicht. Wir erinnern uns, NQ 1465 und SP 1117.70
Stox Dude
zu steigen, damit wurde eigentlich weitere anstehende Kursverluste bis 1465
bestaetigt. Lassen wir uns ueberraschen, ob meine Theorie aufgeht.
Stox Dude
Woche negativ, mit dem Ergebnis das der DOW 80 Punkte verlor, SP -10 Punkte,
Nasdaq Composite -58 und NQ100 -38 Punkte.
Der Handel am Freitag gab keine weiteren Schluesse, das wir evtl. nochmal
im short term Bereich neue highs sehen werden.
Der Markt ist aufgrund der spaeten Rally am Donnerstag und der engen Range
am Freitag nur leicht oversold und es riecht nach mehr.
Der SOX hielt am support und das sollte den Bullen eigentlich als Munition
fuer einen weiteren Anstieg dienen. Das kann aber nur dann geschehen, wenn
wir heute ziemlich frueh die ersten Widerstaende knacken.
Bisher sahen wir nur einen Rueckzug am .38 retracement/resistance level und
die muessen gebrochen werden um Kaeufer rauszulocken. Wie gesagt, heute muessen
die ziemlich frueh fallen, ansonsten sehen wir die Tiefs der letzten Woche und
sogar noch etwas mehr.
Die erste resistance (also die wichtige) liegt bei SP1132.50-1134.00 und
NQ 1505-1507 Futures. Es ist eigentlich egal was danach kommt, da es bereits
positiv waere, wenn diese fallen. Also richtet eure Aufmerksamkeit diesen Zonen.
Der erste support liegt bei SP1127.00-1126.00 und NQ 1488-1487. Sobald diese
gebrochen werden, wovon ich heute ausgehe, dann sehen wir SP1121 und 1475 was
die Tiefs der letzten Woche waren.
Danach kommen genau meine LONG Einstiegszonen, was SP1117.7-1116.00 und
NQ 1467-1465 ist. Ab dort gehe ich LONG mit engen SL.
Der enge SL wird gewaehlt, weil es theoretisch eine Moeglichkeit besteht,
das der Markt bis SP1098 Kassa abverkauft wird und wir erst dort eine Mini Rally
starten.
March 2004 SP futures resistance
symbols: emini = es4h / big contract = sp4h
1132.50-1134.00
1138.00-1139.50
1142.20-1143.00
March 2004 SP futures support
symbols: emini = es4h / big contract = sp4h
1127.00-1126.00
1121.00
1117.70-1116.00
March 2004 Nasdaq futures resistance
symbols: emini = nq4h / big contract = nd4h
1505-1507
1515-1516
1520-1523
March 2004 Nasdaq futures support
symbols: emini = nq4h / big contract = nd4h
1488-1487
1475
1467-1465
Stox Dude
gegriffen :-(
DJ Einstieg 10485
SP 1133
Ich werde ab SP 1117.70, NQ 1465 und DJ 10375-80 Long gehen.
Stox Dude
abzocken. Ja, es ist eine Abzockerei !
Sie lenken die Kurs ueber die Futures wie sie es wollen, weil einfach Geld
dahinter steckt und damit leicht die Kurse zu manipulieren sind.
Es funktioniert recht einfach. Erst werden die Futures leicht hochgekauft,
dann werden Aktienpakete von Firmen auf den Markt geschmissen, die zuweit
gelaufen sind. Dann werden die Futures geshortet mit groesseren Paketen.
Danach wird mit Swing Trade Aktien gekauft, wo man der Ansicht ist, das noch
etwas Luft nach oben ist. Sobald eingedeckt, kauft man mit grossen Paketen
die Futures hoch. Dann merken die Commercials, ups es ist Zeit wieder paar
Aktien zu verkaufen und die Future Longs glattzustellen. Die Nachfrage sinkt
und der Markt tendiert zu einer Seitwaertsrange.
Da diverse Analysten die Earnings einiger Firmen kennen die anstehen, wird
dann oben im Future zu netten highs SHORTS gekauft, die man stueckchenweise
billig abwirft, aber die groesseren Pakete noch haelt.
Der DOW fiel gestern von 10545-49 bis 10450 auf diese Art und Weise und
die kleinen Stueckzahlen, die das ask reduzierten waren dran Schuld.
Die Commercials stellten mini Pakete ins ask und reduzierten das ask im
sekundentakt. Die grossen Pakete wurde dann bei ca 10450 erstmal glattgestellt ;-)
Wir waren im Dow bei +80 und fielen innerhalb von 30-45 Minuten bis -20 !
Dann kleines buying und der Dow endete mit 10 Punkte im Plus ;-)
Stox Dude
sahen wir ein mageres Plus fuer den Dow und SP500.
Der Dow gewann +11 und SP + 4 Punkte, wobei der lagger wieder
die Nasaq Comp mit -3 und Nasdaq100 mit -5 Punkte war.
Der Markt ist leicht oversold und ich sehe keine Indikatoren,
das die Volatilitaet nachlassen wird. Es wird wohl heute wieder
eine zweiseitige trading action geben, nach dem Motto buy the dips
and sell the rallies.
Die erste resistance liegt bei SP 1136.70-1138.00 und NQ 1494-1496.
Der Markt wuerde hier sofort abverkauft werden, wenn er in einer
schwachen Verfassung ist und dies koennte ein erster Hinweis sein,
was noch ansteht.
Der erste support liegt bei SP1127.50-1126.50 und NQ 1478-1476.
Kaeufer zeigten gestern Interess in den high 1120’s beim SP500
und der support muss halten, ansonsten sehen wir endlich meine LONG
Einstiegszonen SP 1121.00-1117.70 und NQ 1467-1464.
Ich rechne heute mit diesen Zonen
Sollte dies zutreffen, dann duerften wir heute den DAX bei ca 4030
und evtl. tiefer sehen.
March 2004 SP futures resistance
symbols: emini = es4h / big contract = sp4h
1136.70-1138.00
1142.00-1143.00
1148.00-1149.80
March 2004 SP futures support
symbols: emini = es4h / big contract = sp4h
1127.50-1126.50
1121.00-1117.80
March 2004 Nasdaq futures resistance
symbols: emini = nq4h / big contract = nd4h
1494-1496
1506-1508
1520-1523
March 2004 Nasdaq futures support
symbols: emini = nq4h / big contract = nd4h
1478-1476
1467-1464
Stox Dude
Future nett im Plus und DAX schiebt 'ne laue Nummer ;-)
Eigentlich dachte ich, das wir von ca 4060 zunaechst bis 4080-85-90 steigen,
um dann neue Tiefs zu sehen.
Stox Dude