Taiwan Semiconductor-gute Wachstumsaussichten

Die ungebrochen hohe Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen hat dem taiwanesischen Hersteller TSMC einen unerwartet hohen Quartalsumsatz beschert. Der Erlös auf vorläufiger Basis kletterte in den Monaten Juli bis September um 39 Prozent auf knapp 760 Milliarden Taiwan-Dollar (21,5 Mrd Euro), wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten mit weniger gerechnet. Damit dürften erste Sorgen am Markt gedämpft werden, wonach sich die Nachfrage nach KI-Chips womöglich langsam abkühlen könnte. Seine vollständigen Zahlen für das vergangene Quartal will TSMC am kommenden Donnerstag (17. Oktober) veröffentlichen.
TSMC mit Sitz im taiwanesischen Hsinchu ist der weltweit größte Auftragsfertiger. Das Unternehmen produziert die Chips, die für das Training Künstlicher Intelligenz (KI) benötigt werden und beliefert unter anderem große KI-Anbieter wie die US-Konzerne Nvidia (Nvidia Aktie) und Apple (Apple Aktie) . Experten hatten zuletzt Besorgnis geäußert, dass die Verzögerungen bei Nvidias jüngsten Blackwell-Chips die Entwicklung der gesamten Branche überschatten könnten. Doch bislang hat der KI-Boom unter anderem mit der Einführung von ChatGPT TSMC massiv Schub beschert.

Während Konkurrenten wie Intel (Intel Aktie) und Samsung Electronics mit Problemen kämpfen, hat sich seit 2020 der Konzernumsatz der Taiwanesen mehr als verdoppelt. Dabei stieg der Marktanteil von TSMC in der Auftragsherstellung stetig und lag zuletzt laut einem Statista-Report bei mehr als 60 Prozent.

Quelle: dpa-AFX  

Ich sehe weiteres Potential bis 210 US Dollar, müsste bald dran sein, nächstes Jahr.  

Dividende gegeben.  

Du hattest recht S.Wonder die Dividende wurde auch erhöht von 3,5 NT$ auf 4.00 NT$ für ein Quartal. Das entspricht 0,6248 USD pro Aktie. Der Dollar war vorher auch gestiegen so das ein Devisenkurs von 1.0957 für Ausschüttung zu Grunde lag.

Hier noch eine gute Anhebung von einem Analysten der HSBC mit Kursziel von 1.410,00 NT$ auf 1.535,00 NT$. Aktuell hat der Kurs in Taiwan heute bei 1050 NT$ geschlossen. Wenn das eintreffen würde, wären es locker 90 USD auf 189 USD drauf.

https://www.investing.com/news/company-news/...tains-buy-93CH-3660231  

TSMCs Gewinn im dritten Quartal übertrifft Prognosen aufgrund des KI-Booms deutlich

Gewinn im dritten Quartal: 325,3 Mrd. T$ (Marktprognose: 300,2 Mrd. T$)

Umsatz im 3. Quartal steigt deutlich und übertrifft Markterwartungen

TSMC aktualisiert Ausblick für das laufende Quartal und das Gesamtjahr

Aktienkurs steigt aufgrund starker KI-bezogener Nachfrage

https://www.reuters.com/technology/...ven-by-ai-boom-2024-10-16/?s=09  

Basierend auf den aktuellen Geschäftsaussichten des Unternehmens erwartet das Management für das vierte Quartal 2024 folgende Gesamtentwicklung:

Der Umsatz wird voraussichtlich zwischen 26,1 und 26,9 Milliarden US-Dollar liegen.
Und basierend auf der Wechselkursannahme von 1 US-Dollar zu 32,0 NT-Dollar,

Die Rohertragsspanne wird voraussichtlich zwischen 57,0 % und 59,0 % liegen;
Die Betriebsgewinnspanne wird voraussichtlich zwischen 46,5 % und 48,5 % liegen.

https://pr.tsmc.com/english/news/3180


 

Nachdem das neue Allzeithoch von 212,60 USD am 17.10.24 erreicht wurde fällt jetzt der Kurs wieder. Hier ein paar Gründe die ich sehe warum es noch zu weiteren Kursbewegungen kommen kann.
Es kommen Gerüchte auf wie TSMC steht im Verdacht trotz Embargo Huawei mit Top-Chips beliefert zu haben? Das drückt den Kurs der Aktie und wird noch Auswirkungen haben bis das US Department of Commerce den Verdacht entkräftet oder bestätigt.
Präsidentschaftswahlen in den USA am 5.11.24. Donald Trump fordert von Taiwan Geld für Schutz vor China.
Die Zahlen von Nvidia am 14.11.24 können noch zu Kursbewegungen beitragen.
Ca. 156 Hedgefonds-Inhaber haben die Aktien im  Depot. Viele davon wollen noch einmal günstig nachkaufen.

Fazit: Wer nachkaufen will sollte noch ein wenig abwarten. Wer kalte Füße bekommt sollte verkaufen.  

fast durch die Decke, dann kam wieder Ernüchterung, jetzt geht nichts mehr?  

So ist es nun mal an der Börse. Es gibt Zeiten wo man günstig Einsteigen kann und Zeiten wann man Gewinne mitnehmen sollte. Die meiste Zeit läuft es aber mit geringen Schwankungen seitwärts. Dieser Zeitpunkt ist jetzt. Genießt die Zeit und gönnt euch was schönes.  

TSMC’s Arizona Chip Production Yields Surpass Taiwan’s

https://www.bloomberg.com/news/articles/...ush?embedded-checkout=true  

um die  22 Uhr, ca. 1 Mio. Aktien im Wert von ca. 180.000.000 Euro verkauft.  

Die Aktie des taiwanesischen Chip-Auftragsfertigers TSMC reagierte auf die jüngste Zahlenvorlage mit einem Kursanstieg von fast +10%. Dabei konnte erstmals die Marke von 200 US$ überwunden werden. Im Hoch stieg der Kurs bis auf 212,60 US$ an. In den letzten Tagen konsolidierte die Aktie auf hohem Niveau. Anleger fragen sich nun, ob es weiteres Upside-Potenzial gibt oder ob der Tech-Titel allmählich an seine Grenzen stößt?
https://www.finanznachrichten.de/...igant-noch-luft-nach-oben-486.htm  

HSINCHU, Taiwan, ROC – 8. November 2024 – T SMC (TWSE: 2330, NYSE: TSM) gab heute seinen Nettoumsatz für Oktober 2024 bekannt: Auf konsolidierter Basis betrug der Umsatz für Oktober 2024 rund 314,24 Milliarden NT$, ein Anstieg von 24,8 Prozent gegenüber September 2024 und ein Anstieg von 29,2 Prozent gegenüber Oktober 2023. Der Umsatz für Januar bis Oktober 2024 belief sich auf insgesamt 2.340,09 Milliarden NT$, ein Anstieg von 31,5 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.

 

HSINCHU, Taiwan, R.O.C., 12. November 2024 – Der Vorstand von TSMC (TWSE: 2330, NYSE: TSM) hielt heute eine Sitzung ab, bei der die folgenden Beschlüsse gefasst wurden:

1. Genehmigung des Geschäftsberichts und des Jahresabschlusses für das dritte Quartal 2024
2. genehmigte die Ausschüttung einer Bardividende von 4,50 NT$ pro Aktie
3. Um langfristige Kapazitätspläne auf der Grundlage der Marktnachfrageprognosen
4. Genehmigte die Emission von unbesicherten Unternehmensanleihen

https://pr.tsmc.com/english/news/3186  

Ich hatte geschrieben >>> Die Zahlen von Nvidia am 14.11.24 können noch zu Kursbewegungen beitragen. <<< aber die Zahlen kommen am 20.11.24 hier dazu noch die Nachricht
Berichten zufolge ist das Blackwell-Rack-Design von Nvidia von Überhitzung betroffen, was möglicherweise zu Lieferverzögerungen führen kann. Wenn die Aussichten von Nvidia nach unten korrigiert werden kann es auch TSMC treffen.

https://www.digitimes.com/news/a20241118PD217/...esign-shipments.html

Nvidia-Aktie: Der Schock kommt näher!
https://www.finanztrends.de/nvidia-aktie-schock-kommt-naeher/  

HSINCHU, Taiwan, ROC – 10. Dezember 2024 – T SMC (TWSE: 2330, NYSE: TSM) gab heute seinen Nettoumsatz für November 2024 bekannt: Auf konsolidierter Basis betrug der Umsatz für November 2024 rund 276,06 Milliarden NT$, ein Rückgang von 12,2 Prozent gegenüber Oktober 2024 und ein Anstieg von 34,0 Prozent gegenüber November 2023. Der Umsatz für Januar bis November 2024 belief sich auf insgesamt 2.616,15 Milliarden NT$, ein Anstieg von 31,8 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.  

Sollte Trump tatsächlich die wirtschaftliche wie militärische Hilfe der USA für ihre Verbündeten massiv zurückfahren (und wer kann daran zweifeln), wird Chinas Druck auf Taiwan immer stärker.

https://www.msn.com/de-de/politik/beh%C3%B6rde/...e-insel/ar-AA1vAwj8

und letztlich auch erfolgreich sein.

 

TSMC-Umsatzbericht vom Dezember 2024
Herausgegeben von: TSMC
Ausgestellt am: 10.01.2025
TSMC-Umsatzbericht vom Dezember 2024
HSINCHU, Taiwan, ROC – 10. Januar 2025 – T SMC (TWSE: 2330, NYSE: TSM) gab heute seinen Nettoumsatz für Dezember 2024 bekannt: Auf konsolidierter Basis betrug der Umsatz für Dezember 2024 rund 278,16 Milliarden NT$, ein Anstieg von 0,8 Prozent gegenüber November 2024 und ein Anstieg von 57,8 Prozent gegenüber Dezember 2023. Der Umsatz für Januar bis Dezember 2024 belief sich auf insgesamt 2.894,31 Milliarden NT$, ein Anstieg von 33,9 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2023.  

Laut Digitimes vom 16.1.25
TSMC erwartet im 1. Quartal 2025 einen Umsatzrückgang von 5 % und plant Rekordinvestitionen für 2025

TSMC erwartet für das erste Quartal 2025 einen Umsatz zwischen 25 und 25,8 Milliarden US-Dollar, was im Mittel einem Rückgang von 5,5 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Die Bruttomarge und die Betriebsmarge für das Quartal werden auf 57-59 % geschätzt...  

-14,53%  

Also wenn ich den heutigen Artikel bei Onvista über Nvidia und TSMC lese bekomm ich irgendwie ein Unbehagen. Nicht weil ich in beide Unternehmen investiert bin (ja das bin ich schon lang) sondern eher wegen dieses schwadronieren was alles nur mögliche Szenarien sein könnten. Ich würde mal ein ganz anderes Szenario in den Raum werfen. Ich glaube der Bereich "KI" ist gekommen um zu bleiben. Ich weiß ja nicht wie ihr dazu steht aber wie ist so das Vertrauen von chinesischen Unternehmen bei euch? Man sagt ja immer das chinesische Aktien so billig sind weil man einen großen Discount bekommt wegen häufig seltsam anmutender Zahlen, der politischen Einmischung und einen bevorstehenden Konflikt mit Taiwan. Es gibt also genügend Gründe chinesische Unternehmen zu mistrauen. Ich sage es mal frei raus: "Ich glaube den Zahlen von DeepSeek einfach nicht." China hatte vor den Exportbeschränkungen massiv Nvidia Chips gekauft und ihr Lager glaub mit den H100 voll gemacht. Dies war auch unter anderem ein Grund warum Nvidias Umsätze förmlich explodierten. Ich gehe davon aus, dass die Chips sicherlich bei DeepSeek im großen Stil eingesetzt wurden sind. Des Weiteren glaub ich auch, dass die Regierung massiv finanziell unterstützt hat. Bestes Beispiel der massiven Subventionen sieht man bei PDD. Nach außen wird das natürlich nie kommuniziert denn so kann man den Druck auf Amerika richtig schön erhöhen. Diese Zahlen sind einfach zu unrealistisch um wahr zu sein. Was auch viele immer vergessen, dass KI nicht nur LLM`s sind sondern das KI viel viel weiter geht und die Chips wie zb. Blackwell trotzdem komplett ausgereizt werden. Ich denke da eher an die Robotik und die Industrie oder autonomes Fahren. TSMC und Nvidia werden weiterhin richtig gute Zahlen liefern unabhängig davon was China und Trump sagen.  

Der taiwanesische Chiphersteller TSMC muss infolge eines Erdbebens in Taiwan tendenziell leichte Abstriche bei seinem Umsatzziel machen. Für das erste Quartal werde der Erlös nun eher am unteren Ende der bekannten Spanne von 25 bis 25,8 Milliarden US-Dollar (24,2 bis 25 Mrd Euro) erwartet, teilte das Unternehmen am Montag in Hsinchu mit. Trotz der Belastungen infolge des Erdbebens vom Januar peilt die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) eine operative Gewinnmarge von 46,5 bis 48,5 Prozent an. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Chiphersteller.
Der Inselstaat Taiwan war Mitte Januar von einem Erdbeben erschüttert worden. Zwar seien die Fabriken intakt, hieß es weiter. Dennoch sei eine "bestimmte Zahl an Halbleiter-Wafern" betroffen gewesen, die entsorgt werden mussten. TSMC ist der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger mit Großkunden wie Nvidia (Nvidia Aktie) und Apple (Apple Aktie) . Der KI-Boom lieferte dem Konzern reichlich Rückenwind.

Quelle: dpa-AFX  

100 mrd in den USA zu investieren.
Der CEO sah nicht sehr glücklich aus.  

Der taiwanesische Chiphersteller TSMC ist im ersten Quartal schneller gewachsen als vom Markt erwartet. Das Unternehmen profitierte von einer steigenden Nachfrage nach KI-Servern und Smartphones, außerdem machten sich Vorzieheffekte vor Inkrafttreten der US-Zölle bemerkbar. Elektronikhersteller bauten in Erwartung von Handels- und Versandunterbrechungen Waren in US-Lagern auf. TSMC steigerte den Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich um knapp 42 Prozent auf 839,25 Milliarden Taiwan-Dollar (25,5 Mrd US-Dollar/23,1 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag in Hsinchu mitteilte. Es ist das stärkste Wachstum seit 2022. Analysten hatten 830,5 Milliarden Taiwan-Dollar erwartet.

https://www.ariva.de/news/...eller-tsmc-verbucht-sprunghafte-11598479  

Für die TSMC-Aktie ging es seit Jahresbeginn um fast -30% bergab, doch am Donnerstagmorgen meldet sich der weltgrößte Chipauftragsfertiger mit einem starken Lebenszeichen zurück. Die Aktie legt im europäischen Handel um gut +5% zu. Hat TSMC mit starken Quartalszahlen überzeugt?
https://www.finanznachrichten.de/...e-ki-boom-oder-zollgefahr-486.htm