Swinging in the Rain - Journal eines Swingtraders

Wincor Nixdorf
WKN: A0CAYB
KK: 35,54
SL: 33,2
Ziel: 42,6

werden nachgezogen.

Wincor Nixdorf
Kurs: 39,5 (+11%)
KK: 35,54
SL (neu): 36,8
Ziel: 42,6

Stada
Kurs: 16,3
KK: 15,1 (+8%)
SL (neu):15,2
Ziel: 18,1

Beide Stops sind mittlerweile oberhalb des Einstiegs, Verluste daher nicht mehr möglich. Ziele bleiben erstmal bestehen. Mglweise Teilausstieg bei Zielerreichung, obwohl das ja eigentlich ganz schön inkonsequent wäre. Besser wahrscheinlich einfach brav den Stop nachziehen und warten. Mal schauen.

Wincor Nixdorf
Kurs: 40,75 (+14,7%)
KK: 35,54
SL (neu): 38
Ziel: 42,6

Stada
Kurs: 17,15
KK: 15,1 (+13,6%)
SL (neu):16
Ziel: 18,1

Wir nähern uns meinen Zielmarken (+20%). Bin immer noch unschlüssig, ob ich einen Teilverkauf machen oder einfach weiter laufen lassen soll.

Für weiter laufen lassen spricht nun mal die Tatsache, dass man eben Gewinnpositionen weiter laufen lassen soll.
Andererseits würde ich die Frage, ob ich, wenn meine Zielkurse erreicht sind, dann wieder in diese Werte investieren würde, mit nein beantworten, einfach, weil es m.M. nach dann bessere Gelegenheiten geben wird, und von diesen Werten in diesem Moment auch kein Einstieg signalisiert wird.

Mir erscheint ein Teilverkauf als eine logische Antwort auf dieses Dilemma.

Wincor Nixdorf
Kurs: 42,80 (+20,4%)
KK: 35,54 am 20.8.2009
SL (alt): 38
Ziel: 42,6 erreicht


Teilverkauf (50%) zu 42,80 (+20,4%)
restliche 50% werden laufen gelassen
SL (neu): 39,93

Bin natürlich sehr zufrieden mit dieser Position, 20% Gewinn in einem Monat (Gesamtmarkt hat natürlich geholfen, trotzdem habe ich diesen deutlich outperformt - MDAX ca. +10%). Und vor allem: das ganze habe ich mit begrenztem Risiko erreicht, denn Wincor Nixdorf ist kein dot.com oder explorer Hot Stock oder gar ne Bank. Sehe meine Strategie derzeit als überproportional gewinnträchtig bei unterproportionalem Risiko.

Meine andere Position Stada ist mit 14,5% im Plus (allerdings nur Marketperformer) und hat ihr Potenzial noch nicht gezeigt, unter den derzeitigen Marktbedingungen tun sich defensive Werte normalerweise schwerer und sind oft Underperformer, insofern bin ich damit zufrieden, dass Stada immerhin konform mit dem MDAX läuft (bei geringeren Risiko).

mit Stada, hätt ich nicht gedacht, soll mir aber recht sein.

Stada

KK: 15,1 am 18.08.09 mit Ziel 18,1
VK: 18,3 am 28.09.09 (+21,2%) 50% der Position
Rest wird laufen gelassen
SL (neu):17,1

Fazit bisher: mit 2 Value-Titeln (Wincor und Stada) und damit begrenztem Risioko in 5 bzw 6 Wochen je 20% Performance zu machen ist nicht schlecht, wie ich finde, hatte gedacht, es würde etwas länger dauern. Ok, jetzt warte ich auf die nächste Gelegenheit, dass einer meiner Titel auf meinem Speiseplan mit schlechten Quartalszahlen rauskommt und die Analysten sofort draufspringen und die Aktie abstufen. Ein Sturz um die 20% wäre dann meine nächste Chance...
Ich habe Zeit, nur die guten kommen ins Töpfchen...

Wincor Nixdorf
Kurs: € 45,03 (+26,6%)
SL neu: € 42

Stada
Kurs: € 18,89 (+25%)
SL neu: € 17,65

Stada
KK: € 15,1 (18.08.09)
Kurs aktuell: € 20,37 (+35%)
SL neu: € 19

Wincor Nixdorf
KK: € 35,54 (20.8.09)
Kurs aktuell: € 44,84 (+26%)
SL (unverändert): € 42

Stada haben mir die Leut vor 2 Monaten für 15 € hinterher geworfen. Heute holen sie sich für über 21 € das Teil wieder zurück. Meine Performance 40% und damit deutlich über MDAX (knapp 19% im gleichen Zeitraum). Was ist seitdem passiert, dass der Wert so stieg? Nichts! Gar nichts. Weil ein paar Analysten negativ über Stada geschrieben haben (den Analysten sei Dank, sonst würde ich meine Chancen ja nicht bekommen), nachdem die Quartalszahlen oder was auch immer ihnen nicht gepasst haben, wurden wohl wie immer ein paar Fondmanager oder sonstige nervös und haben mal eben schnell verkauft. Und jetzt gelangen wir einfach nur wieder in Regionen, wo so ein grundsolider Titel hingehört. Und man deckt sich wieder ein. Ist ja das Geld des Anlegers, das man verbrät, nicht das eigene. Ich kann nur sagen, meine Strategie geht voll auf. Überproportionale Performance bei unterproportionalem Risiko. Man muss halt Geduld haben und auf die entsprechenden Gelegenheiten warten.

Mit Wincor Nixdorf läufts übrigens ähnlich (+28%). Keine kursrelevanten Neuigkeiten seit dem Absturz auf gut 35 Euro (Ankündigung einer Reduzierung der Dividende). Man muss halt eben doch manchmal über den Tellerrand hinausblicken, und der geht bei vielen Analysten nur bis zu den nächsten Quartalszahlen. Naja, ist halt ihre Arbeit.

SLs werden übrigens nachgezogen:
Stada SL neu: 19,8
Wincor SL neu: 42,65

16.10.2009
Morphosys
KK: €17,48
SL: €16,3
Ziel: €21

Gründe:
1) Fundamental ok (laut ecki ;-)
2) Charttechnik - aufsteigendes Dreieck

Stada
KK: € 15,1 (18.08.09)
VK (restl. 50%): € 19,8 (+31%)

Wincor Nixdorf könnte auch bald (heute noch?) per SL aus dem Depot fliegen, mit ordentlichem Gewinn selbverständlich.

Morphosys, die neueste position, sollte die Indizes eigentlich outperformen, wenn diese demnächst doch nicht mehr so stürmisch voranschreiten wie bisher bzw. es sogar zu ein paar Rücksetzern kommen sollte. Möchte natürlich ungern per SL mit Verlust aus der Position fliegen ;-), ist schöner, im Plus ausgestoppt zu werden. Wobei, letztendlich ist es dasselbe, nämlich Risikobegrenzung, das muss sich immer wieder vor Augen halten. Und die Verluste gehören halt genauso dazu wie die Gewinne. Wer Auto fährt muss auch tanken.

zu VK: 42,20 € (+18.7%).

Hab jetzt nur noch eine Position (Mor) am Laufen. Kaum ist man mal ein paar Tage nicht online, schon gehts abwärts. Aber obwohl mir mein Bauchgefühl sagt, dass meine Mor-Position wohl dieser Tage auch noch dran glauben muss, weil die Korrektur am Gesamtmarkt noch nicht beendet ist und Mor mit runter nimmt, bleibe ich in der Position erst mal drin. SL steht ja. Hauptgrund: Bauchgefühl vs. Strategie, was wird wohl diesmal dabei rauskommen? Will das Ergebnis auskosten, hier und heute, und wenns auch was kostet.

Morphosys
KK: € 17,48 (16.10.2009)
aktueller Kurs: € 17,3 (-1%)
SL: €16,3
Ziel: €21

einen sehr interessanten Thread ausgegraben, bauwi. Morphosys hat zwar vermutlich Verlust gebracht, aber weitweg hat hoffentlich seine Stop-loss-Linie eisern durchgehalten. Also, @weitweg, wie ist es weitergegangen bzw. verfolgst Du diese Strategie immer noch?

Gruß,

graziani  

hab keine nennenswerten vorteile für mich darin gesehen, den thread weiterzuführen, und auch das allg. interesse war eher gering. konsequenterweise hört man auf. wie sagte netzer so schön auf die frage, warum er nach der wm mit der kommentierung von fussballspielen im fernsehen aufhören würde: hab so viele gesehen, die man irgendwann mit dem lasso von der bühne oder der kamera wegholen musste, dazu möchte ich nicht gehören..

ok, hätte der vollständigkeit halber noch den ausstieg aus der mor-position bekanntgeben können, bin im februar ausgestoppt worden zu €16,3 (-6,8%).

@graziani: yep

Was stimmt: Die meisten hören nicht auf, wenn 's am schönsten ist, sondern eher im umgekehrten Sinne!
PS: 14,705 €  (Der Stop war sinnvoll)