MPC Energy Solutions NV

Nicht sehr neu, aber interessant.

https://www.ariva.de/aktien/mpc_energy_solutions_nv-aktie


Kaufempfehlung:
https://www.ariva.de/news/...-energy-solutions-von-nuways-ag-11200063

 

Starkes Q1: Erstes positives Gruppen-EBITDA als Prod. Portfolioskalen

Thema: Q1 untermauert deutlich den operativen Fortschritt (Hochfahren des Produktionsportfolios) und das erfolgreiche Kostensenkungsprogramm von MPCES. Gleichzeitig bleibt es äußerst attraktiv, da die Aktien mit einem Abschlag von etwa 65 % auf den Nettoinventarwert der Vermögenswerte des Unternehmens gehandelt werden.

Der Umsatz im ersten Quartal stieg im Jahresvergleich um 51 % auf 2,5 Mio. US-Dollar, da sich die Energieproduktion auf 30 GWh fast verdoppelte, was den gesunkenen durchschnittlichen Energiepreis von 77 US-Dollar/MWh (-12,5 % im Jahresvergleich) wettmachte. Letzteres war zwar das Ergebnis eines veränderten PPA-Mixes (neue Projekte mit niedrigeren PPA-Preisen), der Anstieg der Energieproduktion war jedoch auf den Ausbau des Produktionsportfolios des Unternehmens zurückzuführen, das nun bei 79 MW liegt.

Das EBITDA der Gruppe im ersten Quartal stieg dank des positiven operativen Leverage, aber auch der Effizienzmaßnahmen des Unternehmens, die Früchte trugen, deutlich von -0,7 Mio. USD auf 0,6 Mio. USD (25 % Marge). Im Vergleich zum Vorjahresquartal konnte das Management die Betriebskosten (ohne Projektbetriebskosten) deutlich um 32 % senken.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 24e bleibt unverändert. Das Management erwartet ein deutliches Wachstum bei allen seinen KPIs; Energieproduktion +44 % im Jahresvergleich auf 145 GWh, Projekterlöse +32 % im Jahresvergleich und Projekt-EBITDA +93 % im Jahresvergleich. Dies entspricht weitgehend unseren Schätzungen und ist vor allem auf den Ausbau des Produktionsportfolios zurückzuführen. Allerdings hat das Unternehmen im Laufe des Geschäftsjahres 23 zwei Projekte abgeschlossen (Los Girasoles im Mai und Planeta Rica im November), die sich auf das gesamte Jahr 2024 auswirken werden.

Die Entwicklungspipeline bleibt vielversprechend. MPCES hat mit dem Bau eines 65-MW-PV-Projekts in Guatemala begonnen (26. Februar), was den Umsatz der Gruppe um etwa 4 Mio. US-Dollar pro Jahr steigern dürfte. (was den angestrebten Anteil von 50 % widerspiegelt) ab Mitte 2025. Der verbleibende reife Entwicklungsbestand umfasst weitere 225 MW an PV-Anlagen in der Zielregion.

Die Bewertung bleibt attraktiv. Trotz der etwa 30-prozentigen Erholung seit den Tiefstständen im November letzten Jahres sind die MPCES-Aktien unserer Ansicht nach weiterhin stark unterbewertet. Dies wird besonders deutlich, wenn man den Nettoinventarwert (NAV) der Unternehmensvermögenswerte zum 1. Quartal 2024 (erneuerbare Anlagen werden in der Regel mit einem Aufschlag auf ihren Buchwert verkauft) von 23,5 NOK pro Aktie inkl. 30 % Rabatt (siehe Seite 2).

Wiederholen Sie den Kauf mit einem unveränderten Kursziel von 23 NOK auf der Grundlage einer Sum-of-the-Parts-Bewertung (SOTP), wobei der Wert des aktuellen IPP-Portfolios (NPV) und der Entwicklungsrückstand (Multiple) separat berücksichtigt werden.


Allen investierten, viel Erfolg.  

Knapp 4 Jahre ist MPC Energy Solution am Start und die Hausaufgaben sind gemacht.
Denke, dass mit den realisierten Projekten und den geplanten Projekten die Ertrags- und Wachstumsstory gerade beginnt.
Mit dem Meilenstein "Erstes positives Gruppen-EBITDA..." ist hier auch die Talsole beim Kurs durchschritten.
Bin investiert und fühle mich als "früher Vogel" hier und habe aber den "Wurm" noch nicht gefunden.
Allgemein haben  Aktien im Bereich Green Energy  wieder einen guten Lauf. Das sollte beim Kurs helfen.
Auch von mir allen investierten viel Erfolg.
 

Ich hoffe ja, dass der "erste Wurm" die Aufstockung der Anteile durch die MPC Capital  sein wird.

https://www.boerse.de/aktien/MPC-Capital-Aktie/DE000A1TNWJ4

Hier locken auf jeden Fall die guten Zahlen aus Q1 und die Entwicklungspipeline .


Allen investierten, viel Erfolg.  

Denke auch, daß MPC Capital mit einer möglichen Aufstockung bereits der größte Trigger für den Kurs ist oder noch wird. Die werden es wohl am besten wissen, wann ein Co-Investment so weit ist. Sie sind ja praktisch Insider.
Ich hoffe, daß hier im Forum künftig mehr Meinungen und Infos geteilt werden. Würde mich freuen.
Dann auf in eine spannende Zukunft!
 

Wird mir direkt unheimlich dieselben Leute in solchen Nischenwerten in anderen Foren zu entdecken. Welche Aktien halten wir noch zusammen Boni ?  

Wer kauft denn hier seit einiger Zeit regelmäßig 5000Stücke oder mehr über die Börse München?  

Neben der MPC-Family und Ernst Russ  schwimmen meine dicksten Fische bei Mutares,  Lang & Schwarz, Sino, Baader und MWB Fairtrade. Bei den kleinen Fischen ist meine Liste länger. Spannender Micro- Cap ist gerade Artec Technologies. Da bezahlt sich gerade mein Invest schon wieder. Das Forum erwacht da auch gerade wieder.
Bin bei ARIVA schon lange Mitleser, schreibe aber erst seit kurzem. Man sieht sich bzw, liest sich!  

Tick Trading,MPCCapital undLang und Schwarz bieten eine ähnliche Zusammenstellung wie in deinem Depot Bonni.Wir lesen bestimmt noch voneinander.Allen Forenteilnehmern eine glückliche Hand!  

nur unsere MPC Energy Solutions NV steigt um 8,5%.

So muß das.:-)