DroneShield: Weltweit die Nr.1

denn die Abwärtsbewegung, welche wir in den vergangenen Tagen/Wochen gesehen haben, geht mit rückläufigen Handelsvolumen einher, trotz massivem Shortselling.

Auch der heutige Tag hätte eigentlich ein neues Tief generieren müssen, doch mit Erreichen der Tiefs folgten Anschlusskäufe, statt weiterer Abverkäufe.

Es gibt meiner Meinung nach auch keinen Grund für Investoren, jetzt noch zu verkaufen, so kurz vor den Zahlen, zumal der Verkauf dann höchstwahrscheinlich mit Verlusten einhergehen würde.

Aber vielleicht belehren mich die Shortseller Morgen eines Besseren. Es ist gut möglich, dass da nochmal eine kräftige/finale Attacke kommt.

 

das hast du richtig erfasst. JPM ist nicht investiert, denn die Aktien werden an Kunden verliehen, die übrigens ebenfalls nicht investiert sind. D.h. im Prinzip besteht lediglich eine Aktienbringschuld, an denen JPM verdient und die Kunden irgendwann wieder bei JPM einlösen müssen.

Deshalb ergibt es keinen Sinn, JPM als subst. Investor zu nennen, deshalb denke ich, hat man die Meldung zuvor dadurch korrigiert und JPM wieder von der Liste gestrichen.  

Wenn das Volumen gering ist und das shortselling dabei mit wenigen Verkäufen erfolgreich ist bzw. Im letzten Monaten war, bedeutet es nicht auch, dass die Munition noch lange nicht verfeuert ist?

Ich kann die Argumentation auf der einen Seite verstehen, kann nur keine Schlüsse daraus ziehen, dass eben jenes Shortselling zu Ende geht.  

Hier verfügbar:

https://yourir.info/resources/3308bfc2e9c8366b/...port.pdf?download=1  

Als ich gestern Abend zu Bett ging, dachte ich mir insgeheim, dass es aus charttechnischer Sicht klug wäre, wenn DS etwas liefert, u.a. um den Shortsellern zuvor zu kommen.

Genau das ist nun passiert, DS hat Zahlen und Neuigkeiten geliefert, welche vom Markt positiv, wenn auch nicht euphorisch aufgenommen wurden.

Man hat fürs Gesamtjahr 2024 die Analystenprognosen nicht erreichen können, lag dennoch leicht über den eigenen Unternehmensprognosen und über den Werten von 2023.

So schlecht der Ausklang aus 2024, so gut der Einstand in 2025.
Denn bereits jetzt konnte man 36mio. AUD verbuchen und sitzt auf einem Auftragsbestand von 33,4mio. AUD, welcher im ersten Halbjahr realisiert sein sollte.
D.h. 2025 H1 übertrifft man bereits deutlich ( um +21% ) den Jahresumsatz von 2024 mit fast 70mio. AUD.

Allein in den vergangenen 6 Wochen verkündete man Aufträge in Höhe von knapp 30mio. AUD.

Während 2023 von wenigen großen Aufträgen geprägt war, so waren es in 2024 mehr kleinere Aufträge.
D.h. die Anzahl an Aufträgen ist auch in 2024 gewachsen und wächst weiter. Das ist positiv zu werten, denn viele kleine Aufträge stabilisieren die Bilanzen und lassen das Unternehmen stetiger wachsen.
Diese Entwicklung zeigt sich auch in der Pipeline. Im Vergleich zu Q4/2024 sind die Anzahl der Projekte von 122 auf 176 deutlich gestiegen, im Juli 2024 waren es noch 110. D.h. die Anzahl an Projekten steigt mit steigender Dynamik an.
Auch das Volumen ist weiter gestiegen von 1133mio. AUD auf 1230mio. AUD, im Juli 2024 1059mio. AUD

Deshalb dürften immer öfter neue Aufträge vermeldet werden.

SaaS ist mit über 100% auf 2,8 mio. AUD gewachsen, eine positive Entwicklung, denn gerade beim SaaS sind die Margen im Regelfall sehr hoch.

charttechnisch ist die Aktie kurzzeitig auf 0,58 AUD gefallen, hat damit exakt das Tief aus dem März 2024 erreicht und ist dann dynamisch nach oben gedreht, hat dabei eine Outside-Reversal-Bar erzeugt, d.h. eine Umkehrkerze erzeugt. All das ging mit hohem Volumen einher. Slow Stoch. zeigt dadurch ebenfalls eine positive Kreuzung im stark überverkauften Bereich.  

werden die Zahlen nun analysieren und dann meiner Meinung nach weitere Zukäufe tätigen.  

was mir im positiven Sinne auffällt ist, dass DS zuletzt jeweils Aufträge aus Europa, Latein Amerika und Asien vermeldet hat. D.h. DS global aktiv ist und sich von den großen Bestellungen der USA lösen konnte.  

wäre es wichtig, dass das Tief nun drin ist und der Kurs nach oben dreht, den Turnaround schafft.
Denn dann würde es sich bei der Korrektur, welche seit Sommer 2024 läuft, lediglich um eine abc-Korrektur innerhalb eines langfristigen Aufwärtstrends handeln.  
Ein Überschreiten der 0,84 AUD würde dieses Szenario bestätigen.
Innerhalb der Range 0,58 AUD bis 0,84 AUD bleibt es richtungslos.  

ASX-Neuigkeiten
Zusammenfassung: Verträge im Wert von 11,8 Millionen US-Dollar für den asiatisch-pazifischen Raum
Preissensitiv: Ja  

es handelt sich bei dieser Summe um eine Nachbestellung von jeweils 3 getrennten Kunden.
Diese 3 Nachbestellungen hat man hier zusammengefasst.

Das zeigt, dass die Kunden zufrieden mit den Produkten von DS zu sein scheinen, denn sonst würden sie nicht nachbestellen.

Es zeigt auch, dass die Marktbreite zunimmt und zunehmend mehr durch viele kleine Kunden bestimmt werden könnte. Drohnenabwehr geht quasi "mainstream".

Ich denke, dass je mehr Kunden bestellen, je mehr solche Aufträge die Öffentlichkeit erreichen, desto mehr Kunden werden eine Bestellung bei DS in Betracht ziehen.

 

die letzten 3 Aufträge, welche vermeldet wurden ( 4.Dez / 5. Jan / 29. Jan ), wurden immer an charttechnisch brisanten Punkten gemeldet.

Am 4.Dez. notierte die Aktie an einem Tief bei 0,70 AUD, welche hätte ein Doppeltief markieren können. Shortseller drückten den Kurs dann unter das Tief.

Am 5.Jan. stand die Aktie kurz davor, einen Ausbruch aus einer Tasse-Henkel-Formation zu starten. Shortseller drückten den Kurs mittels massiver Shortverkäufe, wie man diese zuvor noch nicht gesehen hatte.

Heute am 29.Jan. stand die Aktie wieder an einem wichtigen Unterstützungsniveau. Während Shortseller am 4.Dez. und 5.Jan. den Kurs in den Keller treiben konnten/wollten, passierte es diesmal nicht. Statt eines großen roten Volumenbalkens haben wir nun einen großen grünen Balken bekommen.


Die Erkenntnis, die ich aus diesem Kaffeesatz lese ist ...

1. Oleg und die Medienabteilung hat dazugelernt und setzt den Newsflow gezielt ein. Meiner Meinung nach war es kein Zufall, dass die Zahlen genau Heute vermeldet wurden.

2. Shortseller scheinen keine weiteren großen Abverkäufe zu planen. Denn es wäre an einem Tag wie Heute ein Leichtes gewesen, die Zahlen "negativ" zu interpretieren, um den Bärenmarkt weiter fortsetzen zu können. Kann aber auch sein, dass schlichtweg keine ausreichende Anzahl an Aktien zur Ausleihe verfügbar sind um eine solche Attacke durchführen zu können.
Denn Shortselling ist nur bis zu dem Maß möglich, wie Banken wie JPM zur Aktienausleihe anbieten.  

Der reduzierte Umsatz für 2024 war bereits im Kurs eingepreist. Die eigene Guidance hat man trotzdem geschlagen. 70 Millionen Umsatz im H1/2025 wären wahnsinnig. Wenn wir im FY2025 über 100 Millionen A$M Umsatz machen, müsste sich der Kurs angesichts des Wachstums verdoppeln. Profitabilität ist aktuell nicht wichtig, es geht darum das eigene Portfolio auszubauen und *die* Lösung am Markt zu werden. Ich finde außerdem am wichtigsten folgendene Sätze zum LAND156 Programm:

" DroneShield is currently participating in the selection process for the Systems
Integration Partner (SIP) which is expected to be announced mid 2025, followed by the
selection process(es) for the various project components including hardware and
software. The Company has been scaling up the strategic sophistication of its
Australian operation for programs like LAND156, including the visit by Hon Richard
Marles, the Deputy Prime Minister and Minister for Defence"

Und Bezüglich der Pipeline von 1,2 Milliarden: "Does not include meaningful opportunities where DroneShield expects to play a role, where it is
challenging to estimate dollar value due to the early stage of the project, such as LAND156 program
in Australia (rollout of C-UxS solutions across Australian Defence Force)"

Das LAND156 Programm der australischen Regierung stellt einen Tender für die Entwicklung eines leistungsfähigen Abwehrsystem von UxS für die australische Armee dar und besitzt ein Etat von mehreren 100 Millionen A$. Bei Erfolg würde das neben Geld und Prestige vermutlich auch lukrative Folgeaufträge für DroneShield implizieren.

Ich hätte schlechtere Earnings und auf so einen guten Report eine stärkere Kursreaktion erwartet  

Die Zahlen sind unangekündigt gekommen, so dass die Reaktion bislang weitestgehend von Kleinanlegern und Spekulanten getrieben ist.
BlackRock, Vanguard & Co. wiederum werden wahrscheinlich erstmal die Berichte gründlich analysieren und bewerten und daraus dann weitere Entscheidungen treffen.

D.h. die Kursreaktion könnte mit kleiner Verzögerung noch stattfinden.

Denkbar ist auch, dass einige Player noch abwarten wie sich die Shortseller verhalten, evtl. in der Hoffnung, noch deutlich tiefer kaufen zu können. Denn charttechnisch besteht nach wie vor ein gewisses Restrisiko eines finalen SellOffs bei Bruch der Unterstützungslinie um die 0,60 AUD.
Entscheidend dafür wird aber eine gewaltige Attacke der Shortseller sein. Ohne massives Shortselling denke ich nicht, dass sich genügend Verkäufer finden, welche ihre Aktien nach diesem Bericht unter 0,60 AUD preis geben.  

...da habe ich jetzt auch mehr erwartet. Die gemeldete Zahlen waren gut. Da braucht man nicht lange, um das zu analysieren.
Andere Aktien wären um 10%  bis 20% nach oben geschossen, aber hier ?

Das zeigt mal wieder, wie grotten schlecht die Außendarstellung von Droneshield ist.


 

Die Kursreaktion wird in Kürze sicherlich erfolgen.

Ich wüsste auch nicht, was DS in seiner Außendarstellung anders machen sollte. Vielleicht kannst du ja mal ein paar Verbesserungsvorschläge machen und diese am besten an DS per Mail schicken.  

in den nächsten Tagen und Wochen in die richtige Richtung bewegen.Durchgängig gute News... der Deckel wird schon fliegen:)  

mit diesem Invest.  

bei so vielen Deckeln, die gefühlt bei jeder 10. Aktie im Ariva Universum demnächst fliegen
werden... Da muss man ja zwangsweise zur Drohnenabwehr greifen ...

Ein paar Stücke sind ab heute im Depot!  

investieren, dann können wir die Shorties mal so richtig fliegen lassen. :-)  

Vor der Eröffnung und die Shorties werden gegrillt, träumen darf man ja ;-)  

kommt nochmal Volumen hinein.
Über den Tagesverlauf kann man gut beobachten, dass stetig Aktien gekauft werden wollten, der Kurs stetig angestiegen war.  

Bin mir nicht sicher, aber war dieser noch während der Handelszeiten in AUS gemeldet worden oder danach? Wenn danach, dann können wir uns heute in AUS erneut auf grün einstellen. Weiß jemand mehr?

Sollten diese 11,8 Mio. nicht in dem 33,4 Mio. Backlog gewesen sein, hätten wir nun 36 Mio plus 11,8 Mio. Plus 33,4 Mio. Backlog in Summe also 81,2 Mio. in Aussicht für 2025! Das wäre zu diesem frühen Zeitpunkt beachtlich und wir könnten tatsächlich die 100 Mio. übertreffen. Nice.

Von der KE sind noch 220,6 Mio. Cash geblieben, ca. 18Mio. im Quartal verbraucht. Weil das Personal doch gewachsen ist, steigen die Personalkosten erheblich. Wenn man das auf Jahressicht multipliziert, haben wir die Kosten mit den bestehenden Aufträgen bereits heute gedeckt. Ergo: 2025 dürfte unter dem Strich grün werden, die Frage ist nur wieviel, ebenfalls Nice.

Ich bin froh, dass die Zahlen endlich raus sind, sie geben Grund für eine sehr positive Entwicklung in 2025!  

Aber immerhin auf eine schöne gerade Anzahl aufgestockt. Bin dann (hoffentlich) für 2025 versorgt ;-)  

War nicht im Report enthalten, somit sind wir definitiv schon bei ca. 80 Mio. AUD in 2025, was will man mehr!

Ich hatte Oleg geschrieben und innerhalb von 10min eine Antwort erhalten, Top!  

Dann müsste man sich wirklich anstrengen, um die 100 M A$ nicht zu erreichen. Und eine Marge von 20% sollte langfristig locker drin sein, eher mehr.  

Wo hast du Oleg so schnell kontaktiert?