## Kaufen Kaufen Kaufen ## Putoptionen!

aber erst ab Montag Nachmittag!

 

Zum Puten, mein Lieber, da hättest du früher beginnen müssen.

 

 

 

 

__________________________________________________ "Malo mori quam foederari - Lieber sterben als sich entehren"

 

die bevorzugte Richtung trotz allem sollte man einen Shortsqueeze nicht immer zum sofortigen Shorten nutzen: Market-Maker-Squeeze - Die sogenannten Short Squeezes sind in der Regel Market Maker Squeezes.Diese sind hervorragend auszunutzen,man erkennt sie an der starken Beschleunigung des Trends zwischen 15.15 Uhr und 16.00 Uhr. - Eine solche Squeeze wird mindestens drei Tage dauern und etliche hundert Punkte im Dow machen.Die Ursache liegt in den überteuerten Preisen für Optionen,sie führen dazu,dass die Institutionellen ihr Insider - Wissen normalerweise lieber als Schreiber von Optionen ausnutzen,wenn sie also glauben,dass der Markt fällt,werden sie statt überteuerte Puts zu kaufen,die dann vielleicht von 2$ auf 2,50$ steigen,lieber Calls schreiben.Schreiben sie z.B. einen in - the - money - Call von 10$,dann würde die gleiche Bewegung dazu führen,dass die Prämie auf 6$ oder etwas mehr abfällt,sie würden also das 6-8fache verdienen als durch den Kauf von Optionen. - Dieses Verfahren des nackten Schreibens ist meist relativ risikoarm,einerseits haben sie,da sie ja den Geldfluss kennen,ziemlich genaue Vorstellungen,in welche Richtung sich der Markt in den nächsten Tagen entwickeln wird.Andererseits sind ihre Möglichkeiten der Vermarktung so gut,dass es,wenn der Markt gegen sie läuft,nahezu immer möglich ist,die Optionen ohne Verlust zurückzukaufen. - Eine Market Maker Squeeze entwickelt sich jedoch dann,wenn der Dow einen grossen Sprung macht,z.B. ein Gap von 100 Punkten,besonders,wenn er dabei über einen Strike - Preis springt.Da die Market Maker ihre Verluste nicht bezahlen,sondern neue Optionen schreiben in der Erwartung,dass die Lücke geschlossen wird,entwickelt sich nun häufig daraus ein Selbstläufer: der Dow steigt weiter,sie müssen die Calls zurückkaufen und neue schreiben,und dies jeden Tag bis sie sich entschliessen,die Verluste mitzunehmen. - Dasselbe funktioniert auch in die andere Richtung,falls man mit nackten Puts arbeitet.Es ist aber in beiden Fällen zu beachten,dass seit 1987 eine gewissen Gegentendenz aufgetreten ist: immer mehr Market Maker scheuen sich,Optionen über Nacht zu halten und daytraden nur noch die Optionen.

 

 

Putoptionen ab Montag Nachmittag.

Nun könnte man ja theoretisch auf eine Intradayerholung hoffen und schließen aber Vorsicht.

Die gestrigen Kursgewinne in den US Börsen sind nicht von der Masse und vom Cash getragen worden sondern von einer relativ dünnen Futuredecke und kaum Verkäufern.

Es soll nicht ausschließen, daß Cash nachfließt, aber im Moment sollte man vielleicht einfach mal zusehen und abwarten.

Ansonsten auch mal kleine Gewinne realisieren ;-)


 

Longoptionen  

und vielleicht mal im Plus einen Stop setzen und bei 7388 ans realisieren denken.

 

Na siehste mal

 

 

 

long ist schon sehr mutig, viel glück, ich bleibe short.....abgesichert.....  

 

Aber nicht vergessen die Schmerzgrenze zu besetzen

 

Longpositionen werden glattgestellt bei 13230 rspektive 13110 Verlaufsabhängig

 Traden nach dem Close

Allgemein sind die Möglichkeiten des Tradens außerhalb der Öffnungszeiten heute noch besser als früher,aber immer noch nicht ausreichend liquide.Außerdem besteht hier die große Gefahr von starken Händen manipuliert zu werden.In Runaway-Märkten allerdings,wo sich regelmäßig eine große Lücke bildet zwischen dem heutigen Close und dem morgigen Open,jeweils in Trendrichtung,könnte es günstig sein,im Markt zu bleiben,denn die großen Lückenbildung hat neben dem Jagen der Stops noch den Zweck,in Trendmärkten die vielen kleinen Daytrader an Gewinnen zu hindern,die am Close aus dem Markt gehen.Wie gesagt,sollte man eine solche Strategie nur in Runaway-Märkten anwenden,sonst ist es zu riskant.

http://www.trader24.info/daytraden/close.html
 

Longoptionen auf den Dax werden daher im Moment weiter bevorzugt und unterhalb des 1. Supports schmerzfrei gesichert.

Es ist noch kein Runaway-Markt sondern eine leicht volatile Seitwärtsbewegung im Moment und könnte so etwas wie eine Bodenbildung darstellen.

Der heutige Tag ist der 3. Tag nach dem Marketmaker-Squeeze und somit wird sich zeigen ob die bearishe Variante zumindest im Dow Industrial fortgeführt wird.

Auf ein gutes gelingen

 

BHP's Second-Half Profit Rises to Record on Prices (Update1)

By Tan Hwee Ann

Aug. 22 (Bloomberg) -- BHP Billiton Ltd., the world's biggest mining company, had its eighth-straight record half- yearly profit because of demand from China and higher commodity prices.

Net income rose to $7.2 billion for the six months ended June 30, from $6.1 billion, a year ago, according to Bloomberg calculations from the Melbourne-based company's full-year results released today. That compares with the $7.5 billion expected by analysts surveyed by Bloomberg, and the $7.3 billion indicated in BHP's own survey of analysts.

Marius Kloppers, picked to become chief executive officer in October, will take over from Charles Goodyear, who approved spending $12.4 billion on mines and oilfields to meet demand. BHP said today customers have indicated they don't expect the volatility in U.S. and European credit markets to hurt demand.

``We're in the fifth year of a commodities rally and demand continues to be robust,'' said Alfred Wong, who helps manage $16 billion at UOB Asset Management Ltd. in Singapore, including BHP, before the earnings.

BHP, which trades in Sydney and London, has risen 41 percent this year on the Australian Stock Exchange, compared with the 5.8 percent gain on the benchmark index. BHP fell 10 cents, or 0.3 percent, to A$35.40 at the 4:10 p.m. Sydney time close.

``Supply side pressures will remain high and demand growth from China is expected to remain robust,'' BHP said in a statement to the exchange. ``The global economy remains robust, driven by solid activity in Asia and Europe.''

The company paid a final dividend of 27 cents, from 18.5 cents a year ago. It also said costs, net of non-cash costs, rose 3.6 percent, less than the 5.1 percent gain it reported in the first half.

To contact the reporter on this story: Tan Hwee Ann in Melbourne at hatan@bloomberg.net

 

 

Longoptionen sollte jetzt oberhalb des Resist1 schmerzfrei gesetzt werden.  

 

 

 

Shortoptionen werden im Bereich 152,50 bis 155,00 aufgebaut und die Schmerzgrenze beträgt 156,75.

Wir nähern uns der 100% und da sollte es dann doch mal runtergehen bis 61,8% oder 50%.


 

 

U.S. Notes Fall as Traders Pare Bets on Emergency Cut (Correct)

By Anchalee Worrachate

(Corrects direction of two-year notes in second paragraph.)

Aug. 22 (Bloomberg) -- U.S. 10-year notes fell for the first day in five as global stocks gained and Federal Reserve policy maker Jeffrey Lacker suggested the central bank is seeking to avoid an emergency cut in interest rates.

Two-year notes slid for the first time in eight days after yields dropped below 4 percent yesterday on speculation turmoil in credit markets would force the Fed to reduce borrowing costs before its scheduled meeting on Sept. 18. Interest-rate futures show traders are still betting on a reduction in its overnight lending rate by half a percentage point next month.

``The market has calmed a bit,'' said Paul Bethell, London- based head of futures and options trading at Fimat International Banque SA. ``Stocks are stabilizing. The emergency rate cut some people have been anticipating from the Fed looks less likely.''

The yield on the benchmark 10-year note increased 6 basis points to 4.65 percent as of 9:45 a.m. in London, according to bond broker Cantor Fitzgerald LP. The price of the 4 3/4 percent security due in August 2017 slid 14/32, or $4.38 per $1,000 face amount, to 100 26/32. A basis point is 0.01 percentage point.

Two-year yields gained 13 basis points to 4.15 percent.

Ten-year Treasuries yielded 49 basis points more than two- year notes, down from a two-year high of 56 basis points yesterday as shorter maturity debt underperformed. The so-called flattening of the yield curve suggests investors are reducing expectations of an imminent rate cut.

Richmond Fed President Lacker said policy decisions need to be guided by the outlook for prices and growth. Market gyrations shouldn't be the sole consideration, he emphasized.

``Financial market volatility, in and of itself, doesn't require a change in the target federal funds rate,'' Lacker said at a luncheon of the Risk Management Association of Charlotte.

To contact the reporters on this story: Anchalee Worrachate in London at aworrachate@bloomberg.net ; Wes Goodman in Singapore at wgoodman@bloomberg.net .

Last Updated: August 22, 2007 05:06 EDT  

die strategie in #3 ist nett und hat auch bei mir immer mal wieder gut funktioniert. in hochvolatilen zeiten bieten sich stillhaltergeschäfte förmlich an um in squeeze-situationen die vola abzusahnen und zusätzlich über wertverluste im inneren wert zu profitieren.

wo ich an deiner stelle vorsichtig wäre: du sprichst bei ungedeckten stillhaltergeschäften von "risikoarm"...da wäre ich extrem vorsichtig mit solchen aussagen...ich glaube das call- bzw. putschreiben ist so ziemlich das risikoreichste geschäft an der eurex oder cbot oder wo du handelst.

wenn du nen call schreibst und der kurs geht anschließend durch die decke, dann viel spass beim underlying liefern ;-))

du scheinst aber an sich etwas vom thema zu verstehen...hast du weitere interessante strategien??? nur long oder short hier rumzuschreiben kann jeder depp aus dem ttt-thread...wäre schade wenn du dich nur darauf beschränkst...

gruß  

Gruß DB