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Investment-Idee: BANK OZK


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Neuester Beitrag: 01.07.19 22:28
Eröffnet am: 19.10.18 17:17 von: Trimalchio Anzahl Beiträge: 10
Neuester Beitrag: 01.07.19 22:28 von: Trimalchio Leser gesamt: 2.180
Forum: Börse   Leser heute: 1
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229 Postings, 3057 Tage TrimalchioInvestment-Idee: BANK OZK

 
  
    #1
19.10.18 17:17
Ja, heute hat es die frühere Bank Of The Ozarks  sehr schlimm erwischt:  minus 24 Prozent auf aktuell 26,50 US-Dollar!
Das hat die 1903 gegründete US-Regionalbank aus Little Rock, Arkansas nicht verdient. Das enttäuschende Q3-Ergebnis mit hohen Einmalkosten für die Umfirmierung  

 
Angehängte Grafik:
bank_ozk_logo.jpg
bank_ozk_logo.jpg

229 Postings, 3057 Tage Trimalchio...

 
  
    #2
19.10.18 17:44
...und zwei Sonder-Wertberichtigungen haben die stark expandierende Bank in den Abgrund gerissen.

Dabei werden nach wie vor gute Gewinne erwirtschaftet. In der letzten Dekade ist der Umsatz nicht zuletzt durch zahlreiche Übernahmen von 118 Mio. auf über 1,1 Mrd. USD gestiegen. Das Ergebnis kletterte im selben Zeitraum von 0,51 auf 2,96 USD je Aktie und die Dividende wurde von 0,13 auf 0,84 USD erhöht. Auch in den Jahren der Finanzkrise war die Bank OZK durchweg hochprofitabel.
Da kann  im Vergleich dazu die dahinsiechende Deutsche Bank nur mit den Augen rollen. Und statt hohe Boni zu zahlen erhöht BANK OZK seit nunmehr 21 Jahren jährlich die Dividende (5J.-CAGR=23,2%)

Fundamentale Bewertung
Bank OZK kommt nach dem heutigen Absturz auf eine P/E von 9,52 und eine forward P/E von 9,28 nach durchschnittlich 20,5 in den letzten fünf Jahren. Die Dividende wurde kürzlich wieder erhöht, die Rendite beträgt jetzt über 3 %. Dennoch liegt die pay-out-Quote unter 25 Prozent.

Langfristiges Investment:
Nach einem Absturz von 50% im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch ist dieser geprügelte TOP-Wert heute für mich der ideale Einstieg zum Schnäppchenpreis von 26,56 US-Dollar!  

229 Postings, 3057 Tage TrimalchioGewinnentwicklung

 
  
    #3
19.10.18 18:07
Hier die Gewinnentwicklung der letzten Jahre; trotz Umstrukturierungkosten und der beiden jetzt in Q3 ausgebuchten Darlehensausfälle ergibt sich eine Gewinnsteigerung von 9,6 % nach neun Monaten.  
Angehängte Grafik:
27.jpg (verkleinert auf 54%) vergrößern
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303 Postings, 3666 Tage urlauber26Der Abverkauf

 
  
    #4
02.11.18 10:27
war klar, denn -32,4% beim EpS für Q3 kommen halt bei Analysten nicht gut an.
Aber das net income ist ja in Q3/18 ggü. Q17 trotz des schlechten Quartals dennoch gestiegen. Interessante Aktie, steht jetzt auf meiner Watchlist!

Wo kommen denn die beiden Sonder-Wertberichtigungen her?  
Beim (wirklich) kurzen Blick auf die Unternehmens-Präsi ist mir das noch nicht klargeworden. NPL´s haben sich in 2018 jedenfalls sehr deutlich erhöht.

Interessante Aktie, steht jetzt auf meiner Watchlist!

 

 

229 Postings, 3057 Tage TrimalchioStarkes Q4 Ergebnis !

 
  
    #5
17.01.19 22:46
Bei Bank OZK macht es sich jetzt bezahlt die Ruhe bewahrt zu haben!

Nachdem die US-Regionalbank wegen Einmaleffekten im letzten Quartal regelrecht verprügelt worden war, gibt man soeben das beste 3-Monatsergebnis in 2018 bekannt. Beim EPS von 89 Cent wurden die Erwartungen um 7 Cent übertroffen.

Bereits zuvor wurde die Dividende im 34. Quartal in Folge (!!!) auf 22 Cent erhöht.  

80 Postings, 426 Tage bpmeister1304ich Depp

 
  
    #6
18.01.19 11:14

seit vielen Wochen beobachtet, bei 19, xx auf die Watchlist gesetzt, bei 18,xx nicht gekauft und im Anstieg gehofft, die Aktie zurückkommt.  undecided

 

303 Postings, 3666 Tage urlauber26Da sind wir schon zwei

 
  
    #7
30.01.19 11:32
Ich habe den Aufsprung unter 20 auch nicht geschafft. Hatte mich nicht getraut, vor ein paar Wochen war ja echt noch Weltuntergangsstimmung. Börse ist zur Hälfte Psychologie.  

229 Postings, 3057 Tage TrimalchioBank OZK erhöht Dividende auf 0,23 USD

 
  
    #8
02.04.19 00:26
Und wieder einmal erhöht die US-Regionalbank ihre Dividende! Dies ist das 34. Quartal in Folge bzw. das 22. Jahr in Folge. Am 22.April werden 23 Cent je Anteil ausgeschüttet.

Dank regelmäßig steigender Gewinne liegt die Pay-out Quote immer noch unterhalb 25%.
Für 2019 werden 3,50-3,60 USD Gewinn erwartet, d.h. die Aktie notiert mit einem KGV von 8,5 zum Buchwert.
Obwohl Bank OZK im ersten Quartal schon 31,8% gestiegen sind, ist bei dieser Bewertung noch jede Menge Luft nach oben.  

229 Postings, 3057 Tage TrimalchioWeiterer Nachkauf

 
  
    #9
08.04.19 22:24
Bei Kursen um 27,25 EUR habe ich Bank OZK weiter aufgestockt.
Die Kosten fürAbschreibungen und Neu-Firmierung in Q3 und Q4 2018 sind verdaut.
Mit guten Quartalsergebnissen am 17. April dürfte wieder in den Focus rücken, dass die Regionalbank weit unter Value notiert.

Ich freue mich auf den Tag, an dem die MK der Bank OZK den Wert der Deutschen Bank übertrifft!  

229 Postings, 3057 Tage Trimalchiooops...sie haben‘s wieder getan!

 
  
    #10
01.07.19 22:28
Die aufstrebende US-Regionalbank erhöht zum 36. Quartal in Folge die Dividende!!

Am 19. Juli werden 24 Cent pro Anteil gezahlt.  

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