Evotec - es kann los gehen! - Teil2
Hallo zusammen, hier ist nun die Fortsetzung des Threads "es kann los gehen!". Wer Interesse hat, den ersten Teil weiterleben zu lassen, der schreibe bitte hier.
Vielen Dank!
Da wird einerseits von 20% Umsatzwachstum und einem vergleichsweise schwachem Vorjahresquartal geschrieben, und gleichzeitig stellt man mit Blick auf die Kurstafel fest, dass EVT in 2023 noch bei 20-24 EUR stand, also rund 150% höher.
Für manche mag es eine Denksportaufgabe sein, für andere ein recht kleines Zeitfenster um die EVT noch sturmreif für die Übernahme zu schießen.
Beim Blick auf die täglich von zahlreichen Firmen gemeldeten Cyberangriffe muss man fast schon davon ausgehen, dass den Firmen die Pistole auf die Brust gesetzt wird: "Trittst Du freiwillig ab oder müssen wir etwa nachhelfen?"
Werner hat man gekonnt abserviert, und nach 80% Korrektur kann übergangsweise jemand anderes ran.
Das ist kriminell und dafür sollte er auch zur Rechenschaft gezogen werden.
ABER: Er kennt Evotec in- und auswendig, er kennt das Potenzial usw., es würde mich kein bisschen wundern, wenn PE Firmen mit ihm Kontakt aufgenommen haben, die eine Übernahme planen und ihn in 1-2 Jahren wieder als Berater dabeihaben, sobald der Laden von der Börse genommen wurde. Das Szenario skizzierte ich ja bereits, ich gehe eigentlich zeitnah von einem PE ANgebot von 18-20 Euro aus und das wird auch durchgehen. Das kostet PE 3-3,5 MRD und die holen sie sich sofort zurück über die Auslizensierung der co-owned pipeline. der rest läuft profitabel weiter und die machen nochmal 3-5 mrd damit
"18-20 Euro" habe ich meine Probleme, erscheint mir etwas zu hoch.
@ Alterindianer: Ich dachte du kennst dich mit der Materie aus!!
Vor 2 Tagen hast du mir geantwortet "Bitte keine Kommentare um Kurse zu drücken"
Aber auf deine Frage zurückzukommen.
Im Mai hatte EVO eine Gesamatzahl von 177.542.097 Stückaktien. in der Meldung von heute hat sich
die Anzahl der Stückaktien durch Ausgabe von Bezugsaktien geringfügig um 11.288 erhöht. Der Emittent war Evotec selbst....
Diese kleine Menge trägt nicht mal zu einer Kursverwässerung bei....
Das ergibt Ende Juli plusminus 12 Euro.
Ihr könnt da gern mit 100% oder 1000% Aufschlag rechnen oder mit Bieterwettbewerb oder "bei Morphosys soundso..." macht das ruhig.
Das Basis-Szenario ist 3 Monate plus 30%.
Und wenn da einer kaufen will, dann macht er das Angebot Ende Juli.
Für 50 Euro hätte Evotec schon vor Jahren haben können. oder für 20 Euro Anfang des JAhres oder für 14 Euro noch Anfang April.
Dafür hätte er nicht bis Ende Juli warten müssen...es sei denn er will niedrigere Kurse... oder existiert eben so nicht. ;-)
"Also ich komme mit dem Geschreibsel der bezahlten Annalisten nicht mehr mit. Da wird einerseits von 20% Umsatzwachstum und einem vergleichsweise schwachem Vorjahresquartal geschrieben, und gleichzeitig stellt man mit Blick auf die Kurstafel fest, dass EVT in 2023 noch bei 20-24 EUR stand, also rund 150% höher."
...nur ein Datenpunkt: im Januar 2023 war der Kurs bei 15 Euro und Oddo BHF (damals Buy mit Kursziel 23 Euro) hatte für 2024 eine EBITDA Schätzung von 202 Mio Euro. Aktuell liegt der Konsensus bei 90-95 Mio und in dem heutigen Bericht wurde eine Erwartung von nur 70 Mio Euro erwähnt.
Das ist nur ein Analyst und nur ein Datenpunkt (habe sonst leider keine anderen Berichte aus dem Jahr 2023), aber das zeigt doch, dass sich auch die Gewinnsituation signifikant verschlechtert hat. Ist die Kursreaktion nicht dann auch im Prinzip nachvollziehbar?
der preis mit 12 euro wäre definitiv zu wenig, das wird so ein ganz schnelles "friss oder stirb" angebot, zeitraum sehe ich auch eher in kürze, sonst ist es zu spät, das angebot muss daher lukrativ sein, darum meine ich 18-20, hohe annahmequote oder sie lassen es platzen
für viele bedeutet es dann "lieber 18-20" als rückfall wieder auf unter 10, das werden daher die meisten annehmen, zumal wenn man während der übernahme mehrfach kolportiert, das es keine erhöhung und keine verlängerung des angebots geben wird.
chicken run, das spiel verlieren immer die kleinanleger
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