DOW Option Trading

Nachdem ich mich in den letzten Monaten in das thema Optionen eingelesen habe wird es nun höchste Zeit auch damit zu handeln. Ein US Konto bei e-trade wurde eingerichtet und Option Level 2 wurde beantragt und vergeben(man hatt das zeit gekostet...)
Handeln werde ich am Anfang ausschliesslich Option auf den DOW Jones (DJX).
Die Durchschnittliche Haltedauer wird zwischen 1-2 Wochen und 3Monaten liegen.
Meine Kaufkurse werde ich versuchen so Zeitnah wie möglich zu posten was aber wohl nicht immer klappen wird. (Hab leider nicht den ganzen tag Zeit bei Ariva rumzuhängen und ein Privatleben hab ich auch noch...)
Diesen Thread habe ich haubtsächlich eröffnet um meine Trades auch im Nachhinnein analysieren zu können und um mögliche Fehler zu dokumentieren.
Ziel für mich ist einen dreistelligen prozentualen gewinn zu erziehlen, auf sicht von einem Jahr.

Trade 1:
Kaufe DJX Februar 105 Puts (DJV NA) zu 2,5

Mentaler Stopp 2,0 - 2,20
Verkaufslimit 3,5 (ca. 10000 Punkte im Dow)

Dieses Trade ist für ca 3Wochen angelegt. Generell bin ich aber Long für den DJX!


Dow Prognose:

Der Slow Stochastik verharrt wieder in den hohen 80igern. Er hielt sich in der Region von Januar 95 bis November 97 und markierte eine nahezu ununterbrochene Wachstumsperiode. Dieses starke Wachstum hielt den Dow Jones am oberen Bollinger Band fest.
Dennoch, in den nachfolgenden Monaten, indiziert das Erreichen der Maxima von Stochastik und Bollinger einen bevorstehenden Ausverkauf. Und dies schon zweimal (Frühjahr 98 und 99), aber es war nicht das Ende der Welt. Jedenfalls ging das Signal im Frühjahr 2002 einem fast ein Jahr andauernden elendem Einbruch voraus.
Aber erst müssen die Hochs eines Abstiegstrends fallen. Beachten Sie, dass der Hauptanstieg im Dezember uns direkt in diese instabile Region gebracht hat. Der Dow Jones spürt starken Widerstand bei 10.501 Punkten und dann bei 11.750 Punkten. Dies ist eine Begrenzung für die nächsten Monate, mit reichlich Einstiegsgelegenheit.
Aber versagt der Trend in dieser Region wird der nächste Einbruch der jetzigen Rallye sehr wahrscheinlich das ? 38,2 % Fibonacci Retracement bei 9.243 Punkten sein.


Gruss Pate


 

DJX Februar 105 Puts (DJV NA) zu 1,8



Zusammenfassung:
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Trade 1: Februar 105 Puts  -26,53%

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Total Gewinn/Verlust(*):      -6,8%


*inc. Gebühren

Nachtrag: Durch eine nachträgliche Änderung Seitens e-trade erfolgte der Kauf nicht zu 2,5 sondern zu 2,45.

Das war doch gleich ein gelungener Einstieg!:-( Leider einen Tag zu früh gekauft und einen Tag zu spät verkauft, sonst wäre ein ordentlicher gewinn möglich gewesen.
Naja ein Versuch wars werd und die Position war ja auch recht klein gewählt.
Werde eventuell morgen anfangen eine grösserer Position März Call's aufzubauen.




 

Trade2:
DJX März 105 Calls (DJV CA) zu 2,5 per Limit Order

Leider konnte ich diesen Kauf nicht zeitnah posten da ich beruflich die gesamte Woche unterwegs wahr. Aktueller Kurs 2,45

 

Trade2:
Limitorder zu 2,35 für DJVCA gesetzt


Denke wir werden nach oben ausbrechen! Die Flaggenformation der letzten Tage hat die Spanne zwischen Halte- und Bruchlinie auf lediglich 63 Punkte schrumpfen lassen. Darunter liegt der Boden des Aufwärtstrends: bis Montag bei 10.596
Punkten. Darüber das aktuelle 52 Wochen Hoch bei 10.675 Punkten.

Der MUT Index (dieser Index umfasst die zehn dividendenstärksten Aktien des Dow Jones) hatt heute den technologielastigen QQQ mit mehr als 6 % in 2004 bis jetzt outperformed.
Es geschieht nicht jeden Tag, dass alte Schlachtpferde wie Caterpillar und Johnson & Johnson den Nasdaq 100 outperformen. Aber jetzt ist es der Fall. DEshalb glaube ich das die Stärke des Dow weiter anhalten wird.
 

Trade2-2:
DJX März 105 Calls (DJV CA) zu 2,35 per Limit Order

offene Positionen:
DJVCA  KK 2,5
DJVCA  KK 2,35


 

Limitorder zu 2,20 für DJVCA gesetzt

Bin leider beruflich am Monatg unterwegs und muss daher leider mit festen Limit kaufen..



Dow Prognose:
Am Freitag sahen wir einen Abprall von den unteren Bollinger Bändern.
Der vermutete Ausbruch aus der Flaggenformation nach oben fand nicht statt, sondern es erfolgte genau das Gegenteil, nämlich ein Ausbruch nach unten während der Ankündigung der Notenbank, die Zinsen auf dem aktuellem Niveau zu halten.
Dies gibt uns einen starken Hinweis darauf, dass ein geringfügiges Retracement nur als ein Ausruhen in der diesjährigen muskelbildenden Phase des Dow Jones anzusehen ist.
Wir halten die Unterstützung beim -23,6 % Fibonacci Retracement vom 20. November. Das Höchste, was wir an diesem Punkt fallen können,
ist das -23,6 %Fibonacci-Retracement-Niveau vom 13. März 2003, welches dieses Feuer am brennen hält.

Nachdem der Dow Jones das Top der vierten Trendlinie mit einem spitzen Doppeltop erreicht hat und wieder zurück fiel, sind wir jetzt wieder in einem kraftschöpfendem Zyklus. Nachdem der Widerstand bei 107,23 berührt wurde und mit einem Doppeltop übertroffen wurde, ist jetzt der Weg offen bis auf 110,00 Punkte, ein Niveau, welches wir seit Mai 2001 nicht mehr erreichen konnten.
Als ein zusätzlicher Anreiz befindet sich der Slow Stochastik bei 68,59 und der ADX ist auf einem Niveau von 35,20. Diese drohende Blasenformation signalisiert, dass das neue Hoch bei 110,00 als zukünftiges Verkaufssignal anzusehen ist.

Der aktuelle Chart vom Dow Jones bestätigt, dass uns die Gewinnmitnahmen diese Woche mit einem Klaps auf die untere Trendlinie haben auftupfen lassen. Und dies begründet eine perfekte Welle!

Gruss Pate


 

und wie ich grad sehe wurde meine Order ausgeführt.

Trade2-3:
DJX März 105 Calls (DJV CA) zu 2,20 per Limit Order
aktueller Kurs 2,15


offene Positionen:
DJVCA  KK 2,5
DJVCA  KK 2,35
DJVCA  KK 2,2

 

setze Verkaufslimit für diese Woche zu 3,30 für alle offenen DJVCA Positionen!
Das wären dann bei einen Durchschnittskurs von 2,35  ca 40% Gewinn!



Wie vermutet prallte der Dow an den unteren Bollinger Bändern ab.
Ziel ist jetzt 10700!

Die Formation steht für eine mehr als 66%ige Wahrscheinlichkeit für einen Anstieg bis 10.770 Punkte und gute Chancen für eine sich anschließende Bewegung bis 10.900 Punkte. Das bedeutet aber nicht, dass es gar kein Risiko gibt. Gewiss gibt es eine signifikante Chance, dass der Trend zusammenbricht, und es zu einem Einbruch bis auf 10.300 Punkte kommt. Das Risiko ist jedenfalls kleiner als 33 %.



 

nachdem mein Verkaufslimit für die DJVCA Calls von 3,3 und 3,2 in den letzten 2 Wochen jeweils um verschissene 10 Cent verfehlt wurden werde ich die März Calls am Montag in April Calls rollen.
Werde also morgen alle DJVCA Kontrakte verkaufen und die gleiche Anzahl von den DJX April 106 Calls (DJV DB)Kontrakten kaufen.
Ziel 10900 Punkte im Dow in den nächsten 10 Tagen.


Gruss Pate