Brauche Hilfe bei der Wertberechnung

Kann mir jemand erklären wie sich der Wert des Zertifikats WKN938364 berechnet?
UBS Nemax50 Finest Select


Zusammensetzung des Baskets:
                               Kurs
Evotec              6%          10,70
Qiagen              8%          22,55
Consors             8%          16,80
Direkt Anlage Bank  6%          14,60
BroadVision         8%           4,90
Brokat Infosystems  6%           4,50
Intershop           6%           3,50
EM.TV               8%           1,96
Kinowelt            5%           1,99
ADVA                6%           4,50
Aixtron             8%          29,40
CE Consumer         4%           6,94
Singulus            5%          23,98
Carrier1            8%           0,62
Mobilcom            8%          12,97




Wenn ich das durchrechne, dann müsste komme ich auf ca. 10,98 €
Tatsächlich wird das Zertifikat für 23,20 € gehandelt.
Berechne ich irgendwas falsch?
 

 

10,7:6+22,50 :8+16,8:8+ usw. ergibt 23,20 €  

Ich bin ja soooooo blöd! Ich hab die Prozente vom Kurs gerechnet und aufaddiert 8-)
Deine Rechnung macht irgendwie mehr Sinn.
 

geringer die Gewichtung???

Im übrigen ergäbe vorgenannte Rechnung 24,38 €

?  

(Summe pi * Ki) / 100 mit

pi = Prozentanteil Aktie i
Ki = aktueller Kurs der Aktie i

so sollte es stimmen, habe aber keine Lust nachzurechnen.  

 

der Kurs von Carrier1 sicher nicht.

Außerdem vermute ich, daß die prozentuale Aufteilung bei der
Auflage des Fonds richtig war und nicht mehr der akuellen
Gewichtung entspricht.
 

Preis leider nicht berechnen. Die UBS hat sich einen Index gebastelt, der aus den Aktien mit obiger (immer noch aktueller) Gewichtung besteht. Die haben den Index zu irgend einem Zeitpunkt auf (was weiß ich) 100 oder so gesetzt. Jetzt wir hiervon nur noch die prozentuale Abweichung gemessen und auf das Zertifikat übertragen.
Die Berechnung von Eddie ist im Prinzip schon richtig, aber wenn man so rechnet, werden alle Aktiensplitts nicht richtig berücksichtigt. Deshalb der Weg über den Index.
Es handelt sich hier aber nicht um einen Fonds sondern um ein Indexzertifikat!!!
Das Zertifikat bewegt sich 1 zu 1 mit diesem Index.

Gruß Hettar