Ab jetzt beobachten - hier schlummert ein Schatz
Seite 1 von 22 Neuester Beitrag: 18.11.24 17:35 | ||||
| Eröffnet am: | 05.06.15 17:16 | von: black-moon | Anzahl Beiträge: | 535 |
| Neuester Beitrag: | 18.11.24 17:35 | von: Vassago | Leser gesamt: | 197.398 |
| Forum: | Hot-Stocks | Leser heute: | 113 | |
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Meine erste Position steht - kann sehr schnell gehen - mehr in Kürze,.,.,.
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Wertpapier: Actinium Pharmaceutical |
https://seekingalpha.com/news/...s-rally-on-4b-rayzebio-takeover-deal
https://ir.actiniumpharma.com/press-releases/detail/469
Highlights:
Potential blockbuster opportunity for next-generation targeted radiotherapy conditioning with CAR T-cell therapy a multi-billion market with six FDA approved therapies totaling sales over $3.5 billion in 2023 and cell and gene therapies forecasted to reach over ninety-thousand patients annually by 2030
Iomab-ACT is the first targeted radiotherapy agent intended to be used to condition patients for cell and gene therapies to replace the need for non-targeted chemotherapy
Iomab-ACT clinical data to date shows CAR T-cell persistence and ability to deplete targeted immune cells including lymphocytes resulting in negligible rates of CAR-T toxicities ICANS and CRS
Ich dachte mir, es ist mal wieder an der Zeit ein paar Zeilen zu schreiben, nachdem letzten Freitag die Jahreszahlen raus sind und das 1.Quartal rum ist.
https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/...k2023_actinium.htm
So wie es aussieht, scheint Fu Hu mit seinem Timing richtig zu liegen und wie leider öfters schiebt unsere liebe ATNM die wirklich wichtigen Timings weiter vor sich her. Eigentlich sollte die Einreichung bei der FDA für den BLA in Q1/2024 erledigt sein. So schrieben sie es damals. Siehe auch meine Post hier #500 aus November, vor dem ich hier erneut eingestiegen bin.
Jetzt liest man auf Seite 3 des 10-K-Berichtes, dass sie in Gesprächen sind und die Einreichung für Q2/24 planen. Also mal wieder Verschiebung. Nach Einreichung dauert es 10 Montae bis zum FDA-Ergebnis, außer sie bekommen eine Schnellzulassung; dann dauert es nur 6 Monate. Wie das Ganze abläuft haben sie auf Seite 25 bzw. 26 oben beschrieben. Soweit so gut und vielleicht klappt es dann mal endlich.
Jetzt aber zum finanziellen und den Auswirkungen der andauernden Verschiebung:
Sie haben gem. Zahlen 12/2023 im Vergleich zu 12/22 insgesamt um 64 Mio reduziert. Seite 65 zeigt das am Besten: Von +31,4 Mio. auf - 32,6 Mio.
In der Bilanz sieht man das auch zumindest etwas versteckt. Seite F-2:
Cash and Cash equivalents von 108,9 Mio Ende 2022 auf 76,7 Mio. in 2023, nur das man hier noch die 35 Mio mitrechnen muss, die sie Upfront bekommen haben und auch verglüht haben.
Das bedeutet also: Wenn sie erneut 64 Mio. bis Ende 2024 verbrennen (und ich denke es wird mehr, da sie die Vermarktung vorbereiten), dann hält die Liquidität maximal 12 Monate, eher weniger.
Sie avisieren es auch schon: Schaut auf Seite 66 oben:
„ As of the date of filing this report, we expect that our existing resources will be more than sufficient to fund our planned operations for more than 12 months following the date of this report. We base this belief on assumptions that are subject to change, and we may be required to use our available cash and cash equivalent resources sooner than we currently expect.“.
Damit dürfte es klar sein: Die nächste Kapitalerhöhung kommt auf jeden Fall vor der Zulassung und wird uns den Kurs vermiesen.
Bleibt also die Frage „wann?“
Jetzt wird es also eine Wette bzw. jeder muss sich die Frage beantworten:
Lass ich den Kurs laufen und hoffe auf die Einreichung in Q2, was den Kurs auf jeden Fall beflügelt, sofern nicht gleichzeitig die Kapitalerhöhung passiert oder gehe ich mit Gewinn raus.
Die Entscheidung muss jeder selber treffen. Ich selbst habe mich allerdings so entschieden, dass mir +100% seit meinem erwähnten Einstieg erstmal reichen. So hat mir die Aktie nun 2x grosse Steigerungen ermöglicht und ich bin Mittelchen ist super und wird auch vielen helfen; die Ergebnisse sind top.
Ihr Lieben: Ich werde die Aktie weiter beobachten, aber erneut von der Seitenlinie. Nach der Kapitalerhöhung und vor der Zulassung sehe ich erneut einen Einstieg für mich.
Solltet Ihr drin bleiben und jetzt schon höhere Kurs für Euch ermöglichen, dann gönne ich Euch das wirklich.
Alles Gute für Euch bis vielleicht mal wieder
~Taradis
Das Thema Kapitalbedarf geht mir auch schon länger durch den Kopf.
In der damaligen Meldung zur Zusammenarbeit mit Immedica (https://ir.actiniumpharma.com/press-releases/detail/419) war auch die Rede von Meilensteinzahlungen:
....Under the terms of the agreement, Actinium will receive an upfront payment of $35 million and will be eligible to receive an additional $417 million in regulatory and commercial milestones ....
Ich finde aber nirgends was, welche Meilensteine erreicht werden müssen, um eine Zahlung auszulösen. Weiß hierzu von Euch jemand was? Ist da evtl. auch der BLA-Start aufgeführt? Das könnte dann ggf. etwas Druck rausnehmen (je nachdem, ob es so eine Zahlung gäbe und wie hoch diese denn auch ausfiele; viel Konjunktiv . . . ).
Bei den genauen Summen, wie sich die 417Mio aufteilen, hakten sie sich bedeckt bzw. habe ich auch nicht genauer gefunden. Am 12.04.2022 wurde die Lizenzvereinbarung kommuniziert. Dort hieß es dann, dass die Meilensteinzahlungen im folgenden Quartalsbericht genauer erläutert würden. Der Q2/22 Bericht kam dann am 12.08.22
https://ir.actiniumpharma.com/...4#document-3172-0001213900-22-047496
Auf Seite 6 stand dann etwas mehr dazu.
„The terms of this arrangement includes payment to the Company for a combination of one or more of the following: upfront license fees; development, regulatory and sales-based milestone payments; and royalties on net sales of licensed products.“
Danach wurde zu jedem der oben genannten Punkte noch etwas mehr geschrieben.
Schau gern rein. Mit Glück gibt es noch Development Costs zurück, allerdings hört sich das eher so an, dass die erst mit vollendeter Zulassung zahlen.
Gern Deine Einschätzung zum Text.
~Taradis
https://ir.actiniumpharma.com/press-releases/detail/475
Nun, es ist nun so wie es ist und es wird einen zusätzlichen Trial ohne Crossover Gruppe geben, die anscheinend Ausschlaggebend für diese Absage war.
Die Aussage von Seth lässt hingegen vermuten, dass es eine Invest/Platzierung geben wird. Die Partnersuche sollte bei dem aktuellen Entwicklungsstand ja relativ leicht sein.
Zahlen für Q2/24
- keine Umsätze
- Verlust 11,4 Mio. $
- Cash 86 Mio. $
- MK 57 Mio. $
https://ir.actiniumpharma.com/...s#document-3264-0001213900-24-065239
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Schwierig für uns, da wir keine Experten sind. Bin der Überzeugung das im Moment bis auf ATNM keiner beurteilen kann ob diese Crossover Geschichte eine schlechte Entscheidung war oder nicht. Schade nur, dass die Aufsichtsbehörde nicht früher gehandelt und eingegriffen hat, somit ist natürlich viel Zeit flöten gegangen und halt auch sehr viel Geld. Aber das zeigt doch eigentlich auch, dass nicht mal die Aufsichtsbehörde 100% Ein/Überblick in die Sache hat.
https://ir.actiniumpharma.com/press-releases/detail/488
Zahlen für Q3/24
- keine Umsätze
- Verlust 12 Mio. $
- Cash 79 Mio. $
- MK 44 Mio. $
- fund operations into 2027
https://ir.actiniumpharma.com/press-releases/...ts-antibody-radiation
Aufgrund der Schulden in Höhe von rund 44 Mio. $ ist die Aktie von ATNM in meinen Augen aktuell kein besonders attraktives Cash-Play.
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