ARVN 15,39$

Nachdem es Ende Oktober bis auf 20$ runterging scheint sich ARVN momentan gefangen zu haben. Allerdings dürften zeitnah Daten zum Fortschritt bei ARV-471 (auf der SABSC20) veröffentlicht werden.  

vorläufige Phase1 ARV-471 Daten

Wie in Posting #14 erwähnt wurden die klinischen Daten nun veröffentlicht.

https://ir.arvinas.com/news-releases/...al-data-further-demonstrating

https://seekingalpha.com/news/...vinas-gains-on-protein-degrader-data

 

250 Mio. $ Offering geplant

https://ir.arvinas.com/news-releases/...posed-offering-common-stock-0

 

400 Mio. $ Offering

• 5,7 Mio. neue Aktien zu je 70$
  
• + Option auf weitere 15%
  

https://seekingalpha.com/news/...9-arvinas-prices-400m-stock-offering

Das ist ein richtig starkes Offering von Arvinas. Geringe Verwässerung, Top Erlöse. Selbst ein Direktor scheint das Offering mitgezeichnet zu haben, wenn ich den folgenden Insider-Trade richtig deute:

https://www.gurufocus.com/stock/ARVN/insider?search=arvinas

 

Deal mit Pfizer

• Entwicklung und Kommerzialisierung von ARV-471 (Brustkrebs)
  
• 650 Mio. $ als Vorabzahlung
  
• 350 Mio. $ als Eigenkapitalinvestition (3,5 Mio. Aktien zu je 100$)
  
• bis zu 1,4 Mrd. $ in Meilensteinzahlungen
  
• Kosten und Gewinnteilung 50/50 weltweit
  

https://ir.arvinas.com/news-releases/...bal-collaboration-develop-and

 

Arvinas verfügt über 1,4 Mrd. $ Cash bei einer momentanen MK von 2,0 Mrd. $.
Der aktuelle Cashwert liegt bei 26$.
 

Zahlen für Q3/22

• Umsatz 30 Mio. $
  
• Verlust 66 Mio. $
  
• Cash 1,28 Mrd. $
  
• MK 1,96 Mrd. $
  

https://ir.arvinas.com/news-releases/...er-2022-financial-results-and

Cashwert je Aktie ca. 24$

 

Aus antizyklischer Sicht ein interessantes Kursniveau. Aufgrund der hohen Cashdeckung sehe ich hier ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis.  

"Pfizer und Arvinas planen die VERITAC-3 Phase 3-Studie für die Medikamentenkombination als First-Line-Therapie bei ER+/HER2- Brustkrebs zu modifizieren. Es wird erwartet, dass die Studie mit der Einschreibung in H1 2023 beginnt, vorbehaltlich der Genehmigung der FDA auf die vorgeschlagene Änderung."

https://seekingalpha.com/news/...a-for-pfizer-partnered-tumor-therapy

 

Zahlen für Q4/22

• Umsatz 38 Mio. $
  
• Verlust 83 Mio. $
  
• Cash 1,21 Mrd. $
  
• MK 1,365 Mrd. $
  

https://ir.arvinas.com/news-releases/...-and-full-year-2022-financial

 

Zahlen für Q1/23

• Umsatz 32 Mio. $
  
• Verlust 82 Mio. $
  
• Cash 1,129 Mrd. $
  
• MK 1,219 Mrd. $
  

https://ir.arvinas.com/news-releases/...er-2023-financial-results-and

 

Zahlen für Q2/23

• Umsatz 55 Mio. $
  
• Verlust 67 Mio. $
  
• Cash 1,044 Mrd. $
  
• MK 1,135 Mrd. $
  

- is sufficient to fund planned operating expenses and capital expenditure requirements into 2026

https://ir.arvinas.com/news-releases/...er-2023-financial-results-and

 

MK 990 Mio. $, die Chance ARVN nahe des Cashwertes zu bekommen. Im zweiten Halbjahr wird zudem noch ein Update zu einer Phase1/2 Studie erwartet.

– New Phase 1/2 clinical data for bavdegalutamide and Phase 1b vepdegestrant plus palbociclib combination data to be presented at medical congresses in 2H 2023 

 

MK 908 Mio. $, damit sollte Arvinas mittlerweile unter dem Q3-Cashbestand bewertet sein.  

MK 793 Mio. $. Von 14 Analysten stufen 11 die Aktie mit "buy" ein und 3 mit "hold". Das durchschnittliche Kursziel liegt derzeit bei 64$.
https://www.marketbeat.com/stocks/NASDAQ/ARVN/price-target/  

Gemischte Studiendaten lassen den Kurs vorbörslich einbrechen.
https://ir.arvinas.com/news-releases/...itive-topline-results-phase-3