HF - Auf dem Weg zur 5 Milliarden MK
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Neuester Beitrag: 29.05.20 21:06
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| Eröffnet am: | 24.10.17 18:37 | von: Baerenstark | Anzahl Beiträge: | 3.119 |
| Neuester Beitrag: | 29.05.20 21:06 | von: Baerenstark | Leser gesamt: | 266.661 |
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Hellofresh eine Beteiligung von Rocket Internet wagt am 2.11.2017 den Gang an die Börse.
Die Ziele von HF sind klar vormuliert vom CEO Dominik Richter. Sie lauten starkes weiteres Wachstum auf dem Weg hin zu nachhaltigen Profitabilität. HF strebt mittelfristig eine EBITDA Marge von 12-15% an. Zur Zeit liegt man noch in der Verlustzone aber man macht starke Fortschritte was die letzten Q-Zahlen belegen:
https://www.gruenderszene.de/allgemein/hellofresh-umsatz-2017?ref=prev
Das Umsatzwachstum ist unbegrenzt stark auch in 2017. Es sollte dieses Jahr schon Richtung ca. 950 Millionen Euro gehen.
Die höchste Finanzierungsrunde belief sich auf einer Bewertung von 2,6 Milliarden Euro und die letzte auf eine Bewertung von 2 Milliarden Euro.
Durch einen verpatzen Börsengang von Blue Apron in den USA geriet HF leider medial unter Druck. Jedoch lieferte HF bis jetzt IMMER ab und hält an seine Ziele weiterhin fest.
Ja man strebt jetzt sogar an in 2018 in dem Heimatmarkt von Blue Apron Marktführer zu werden. Das Wachstum in den USA ist sehr stark bei HF.
Meiner Meinung nach wird das Thema "Amazon" welche in den "Kochboxenversand" einsteigen wollen viel zu hoch gehangen.
Hellofresh ist weltweit sehr stark aufgestellt und nicht komplett abhängig vom US Geschäft wie es bei Blue Apron der Fall ist.
Ich bin auf die Q3 Zahlen von HF gespannt und dann vor allem auf die Q4 Zahlen nach dem IPO.
Die Zeichnungsspanne je Aktie liegt bei 9,00 - 11,50 Euro und entspricht beim höchsten Kurs eine MK von 1,5 Milliarden Euro für Hellofresh.
Meiner Einschätzung nach ist das viel zu gering und bei den Zielen die HF hat ( und ich schätze Dominik Richter eher als konservativ ein als abgehoben) dürfte eine Zeichnung oder ein Kauf im Bereich des IPO Kurses sehr lohnenswert sein mittel bis langfristig gesehen.
Hier die IPO News:
http://www.finanzen.net/nachricht/aktien/...en-euro-einnehmen-5764409
Aktuell wird der Kurs in der Vor-IPO Zeit bei L&S auf 12,20 Euro getaxt....
Freue mich auf rege Diskussion ÜBER Hellofresh die sachlich bleibt......
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71% sagen, dass sich die Bestellhäufigkeit nicht verändert hat
25% sagen, dass sie mehr bestellen
4% sagen, dass sie weniger bestellen
Also gibt es zusätzlich zu den Neukunden sicher noch viele, die mehr als vorher bestellen. Denke die q2 zahlen werden den Markt positiv überraschen.
Der aktuelle Absturz kommt sehr wahrscheinlich von Leuten, die einfach auf den Hype aufgesprungen sind und jetzt nervös werden bzw ihre Gewinne sichern wollen. Mir sind solche zwischenzeitlichen Korrekturen nicht Unrecht.
Problem sehe ich aktuell ohnehin eher im Chart. So klare Verkaufsignale hatten wir lange nicht. Mag auf Sicht von 4-5 Monaten egal sein, aber die nächsten 2-4 Wochen könnten eher zäh werden, mit Kursen bis 33€, im worst case auch 30,5€.
Ich gehe von Werten weit drüber aus. Wir haben ja schon vor corona im Januar und Februar Wachstumsraten von ca. 50% gesehen. Und das corona positiv wirkt dürfte mittlerweile auch klar sein, selbst wenn die Epidemie vorbei ist.
Daher gehe ich auch ohne die genauen Schätzungen für q2 zu kennen davon aus, dass diese deutlich unter meinen liegen
in Q2 ist ein ähnliches Wachstum also von 437 (Q1 2019) auf > 700 Mill zu erwarten !!
aber: Bei Bekanntgabe der Q1-Zahlen war vom CEO folgendes zu hören:
"Zusätzlich zu unseren ohnehin schon sehr starken ersten beiden Monaten des Jahres, haben wir in der zweiten Märzhälfte, mit der Entwicklung der Pandemie in unseren Märkten, eine weitere erhebliche Nachfrage gesehen."
Also Pandemie-bedingt ist auch noch eine Überraschung drin für das 2. Quartal. Also Umsatz im 1. HF schon erfreulich dicht am Gesamtjahresumsatz 2019 (1,8 Mrd)
Übrigens im Q1 2020 gab es noch eine erhebliche Steigerung der Gewinnmarge im US-Geschäft (Q1 2019 / 2,9% Q1 2020/11%.)
Und die Kriegskasse ist auch gut gefüllt. Zusammen mit der erfolgreich platzierten Wandelschuldverschreibung wohl 500 Millionen
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Ich wage sogar mal zu sagen das deine Schätzung von 3,2 Milliarden Euro Umsatz und 10,5% Marge für das AEBITDA für 2021 zumindest im AEBITDA deutlich übertroffen wird. Den Umsatz sehe ich bei gut 3 Milliarden Euro in 2020.
Heißt ja eigentlich sollte es so kommen das Du Deine Kursziele bezüglich HF nach oben setzen müsstest wenn HF tatsächlich Deine Schätzungen für 2021 schon 2020 erreicht und womöglich teilweise übertrifft.
Dein Kursziel von 44 Euro (glaube ich war es für dieses Jahr) müsste demnach ja dann höher liegen.
Das betrifft natürlich absolut nicht die kurzfristig Charttechnik.
Gap's werden nicht immer geschlossen.... oft genug dreht der Kurs schon vorher wieder nach oben und die jenigen die mit Limit oder so auf ein Gap Close gehofft/wartet haben dürfen dann doch höher einsteigen und treiben dadurch den Kurs nach oben.
Muss gab es aber schon häufiger...
Mal abwarten ob wir Ende Mai oder Ende Juni ein Statement von HF bekommen bezüglich des laufenden Q2 und der aktuellen Lage...
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Dass das weit mehr werden, sehe ich eher nicht, weil ja niemand von uns beurteilen kann, wie das 2.Halbjahr weiter geht.
Aber unterbewertet ist man so oder so.
Der Chart sagt aber nunmal mit dem tieferen Tief, dass wir erstmal konsolidieren. Ich gehe davon aus, dass andere Aktien in den nächsten Tagen mehr gefragt sind, und die ganzen Corona-Profiteure erstmal nicht gefragt sind. Das kann sich ja wieder ändern.
Für das Chartbild wäre eine Konsolidierung eh mal sinnvoll.
Es ist halt immer das selbe....
Manchmal klappt es bei ihm ja...
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Tiger Global Management hat gestern eine LV-Position in Höhe von 0,92% gestartet. Mutig, wie ich finde, bei den Aussichten. Der halbe Kursverlust wurde ja heute schon wettgemacht, morgen wird die andere Hälfte eingefahren :-)
https://www.aktiencheck.de/exklusiv/...uf_Attacke_Aktiennews-11375810
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Sein "perfekter" Einstiegspunkt bei unter 30 Euro sehe ich zu 99% fast ausgeschlossen. Ob wir bei knapp über 34,2 Euro schon den Boden hatten in dieser Woche (vorbörslich) wird sich zeigen.
Ich rechne wenn überhaupt maximal mit einem Rücksetzer auf fast 33 Euro da ich nicht von einem kompletten Gap Close in so einem Fall dann ausgehe.
Die Korrektur dürfte aber meiner Meinung nach spätestens Anfang der letzten Juni Woche vorbei sein oder schon eher. Ende März gab es ein "Zwischen-Wasserstand" bei so vielen Unternehmen wie auch bei Hellofresh was die aktuellen Q-Zahlen anging. Damit wird vielleicht nun auch Ende Juni gerechnet.... oder ab der zweiten Juni Hälfte. Deshalb gehe ich davon aus das die Zwischenkorrektur ab der 2ten Junihälfte vorbei sein dürfte.
Mittelfristig ist Hellofresh eh weiter ein Kaufkandidat mit noch einiges an Fantasie und Kurspotential. Das dürften unter anderem die Q2 Zahlen wieder einmal bestätigen....
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