Die Erdölaktie aus Wien


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Neuester Beitrag: 13.01.21 03:37
Eröffnet am: 01.09.15 17:27 von: Erdman Anzahl Beiträge: 97
Neuester Beitrag: 13.01.21 03:37 von: Mobianna Leser gesamt: 36.473
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29 Postings, 3202 Tage ErdmanDie Erdölaktie aus Wien

 
  
    #1
01.09.15 17:27
Der Rohöl-Branche geht es schlecht, die Kurse sind unten wie der Ölpreis auch.
Doch wie jedes Jahr kommt nun bald der Winter auf der Nordhalbkugel der Erde, da wo die meisten Menschen Leben und die meisten Fabriken Energie brauchen.

Das wird sich natürlich auf die Nachfrage nach Rohöl und Erdgas und daraus hergestellten Produkten auswirken.

Und sobald die Konzerne wieder mehr Cash haben, werden auch die Hilfsfirmen vorrangig beschäftigt für notwendige Reparaturen, Unterhaltsmassnahmen, und sogar zum Bau neuer Förderanlagen.

Wer also nicht short denkt, sondern auf ein paar Jahre Sicht, der sieht bei dieser Ötzi-Firma sicherlich jetzt eine Chance, solange auch ihr Kurs down ist.
Der Finanz-Status von SBO sieht ja ordentlich aus.  
71 Postings ausgeblendet.
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4488 Postings, 2801 Tage dlg....

 
  
    #73
24.11.20 08:34
Danke, fel - liest sich ein wenig rückwärtsgewandt die Analyse von Baader. Als Monday Morning Quarterback würde ich sagen "hätten die mal bei 20 Euro ihr Sell Rating gedreht".

So, nun stellt sich mir die Frage wie man sich vor den Quartalszahlen positioniert. Der Kurs ist in den letzten vier Wochen von <20 auf ca. 29 Euro gestiegen, also um ca. 47%. Das schreit ja förmlich nach Gewinnmitnahmen wenn die Zahlen am Donnerstag kommen - ganz egal was da kommt. Es sei denn die Zahlen werden DIE positive  Überraschung...aber ist das realistisch? Also was könnte da am Donnerstag kommen, das das 30er Niveau sichert? Könnte ein knapper Kampf werden zwischen Gewinnmitnahmen und Vorfreude auf den Impfstoff in 2021.

Freue mich über Deine/Eure Sicht dazu.

P.S. Rig Count US letzte Woche erstmals wieder (leicht) gefallen von 236 auf 231.  

21223 Postings, 2650 Tage GalearisBeid`n hat nix zu melden

 
  
    #74
24.11.20 08:35
er wird vermutich bald ersetzt.  

4488 Postings, 2801 Tage dlg....

 
  
    #75
26.11.20 07:39

331 Postings, 5133 Tage fel216Q3 Zahlen

 
  
    #76
1
26.11.20 08:24
Moin allerseits,

hier mein schneller Blick auf die Q3 Zahlen die in Summe etwas schwächer ausgefallen sind als ich vermutet habe: AE -69% auf 39.5m, Umsatz -52% auf 52m, adj. EBIT auf -11m (meine Erwartung lag eher bei -3m).
Mit dem schwachen AE und Auftragsbestand wird Q4 Umsatz/EBIT wahrscheinlich nochmal deutlich schwächer als in Q3.
Im Ausblick spricht der CEO zwar von einer Bodenbildung, erwartet aber keine kurzfristige Wiederbelebung, diese sieht er erst in H2-21.

Insofern würde es mich nicht wundern, wenn die Aktie in den nächsten Tagen wieder etwas schwächer wird getrieben durch Konsens downgrades, auch wenn der Ölpreis und die Rotation hin zu Zyklikern vermutlich stützen wird.

Bin gespannt auf den call heute, wobei das Management mit Aussagen zum Ausblick immer wenig neues meldet meiner Erfahrung nach.

Viele Grüße,
Fel  

331 Postings, 5133 Tage fel216Conf call

 
  
    #77
1
26.11.20 12:35
Für mich ein sehr guter Conf call.
Wesentlich für mich:
- sehr starke Cash Generation und die Bilanz top solide
- kein Risiko vor covenant breaches I’m Bezug auf Downhole weil die covenants sich nur auf Bilanzkennzahlen beziehen
- Q3 EBIT mit -4m FX Effekt aus Eur/USD.
- mgmt erwartet eine gewisse Erholung im AE nicht vor Q2/Q3.
- Man steht in vielen, spannenden Entwicklungsprojekten mit dem Haupt Kunden und pflegt einen sehr engen und partnerschaftlichen Austausch (das klingt für mich nach a) marktanteilsgewinnen und n) weniger Preisdruck als 2015/16.

Fazit: kurzfristig bleibt es holprig, das cost management und cash gen läuft aber exzellent. Mittelfristig wird der AE wieder gut anziehen, da bin ich zuversichtlich. Ich persönlich werde versuchen bei günstigeren Kursen nochmal zu verbilligen

Grüße,
Fel  

4488 Postings, 2801 Tage dlg....

 
  
    #78
26.11.20 15:29
Vielen Dank für die Zusammenfassung, fel! Toller Service. Ich hatte es am Montag ja bereits angedeutet: ich stehe seit gestern erst mal an der Seitenlinie - über 50% Plus in nur einem Monat war mir dann doch zu viel und mein erstes Ziel von 30 Euro war erreicht. Jetzt habe ich das „Problem“, dass ich einen „Trigger“ brauche, um mich wieder einzukaufen :-)

Und wie Du zusammengefasst hast, den habe ich jetzt in den Quartalszahlen nicht so richtig gefunden. Ja, Bilanz & Liquidität sehen gut aus, aber die nächsten Monate (bzw. 4Q20 und 1Q21) werden keine guten Headlines produzieren. Der Ölpreis hat seinen 25% Sprung gemacht, der RigCount wird wahrscheinlich weiter kontinuierlich leicht steigen - aber wenn quasi erst der AE in 2Q/3Q wieder richtigen Schwung bringt, dann bin ich nicht davon überzeugt, dass ich die Aktie sofort zurückkaufen müsste. Den positiven Blick auf die nächsten 2-3 Jahre habe ich natürlich trotzdem noch.

Was ich etwas merkwürdig fand: da wird ein Gerichtsurteil gefällt mit einer Schadensumme, die vllt 25% der Marktkapitalisierung entspricht, und so etwas wird von denen nicht gemeldet, sondern erst in der Q-Berichterstattung erwähnt? Geht das nur mir so, dass das merkwürdig ist? Und was ist davon inhaltlich zu halten?  

331 Postings, 5133 Tage fel216Dlg: Spot on

 
  
    #79
26.11.20 15:46
Dlg, stimme dir in deinem Ergebnis zu. Beachten musst du allerdings, dass die Aktie auch die letzten 4 Wochen nicht durch den Ölpreis oder fundamentales getrieben wurde sondern durch Sektor Rotation, zykliker etc - zumindest meine Interpretation.

Zu Downhole: seit dem Kauf (in 2016?) wurde eine entsprechende Rückstellung auf der Bilanz gebildet. Daher war der newsflow jetzt mE nach kein trigger event, da man eh davon ausging die Summe auszuzahlen..
ggf wird es aber ein besseres Ergebnis geben (es müsste nicht alles ausgezahlt werden). Das wäre dann sicher meldenswert.
Mag da aber auch falsch liegen..

Ich persönlich sehe meinen Case (ein fundamentales bottoming out) durch die Zahlen bestätigt und aufgrund der starken Bilanz wird das Unternehmen die Krise gut überstehen. Insofern ist für mich der richtige kurs der trigger, keine fundamentals, denn dann muss ich nur noch warten und diszipliniert sein.

Grüße!  

331 Postings, 5133 Tage fel216Dlg

 
  
    #80
26.11.20 16:09
Dlg: fairerweise muss man übrigens auch sagen, dass in den letzten Wochen kein SBO spezifischer katalyst eingetreten ist. Der Treiber waren die Impfstoff Meldungen und die Q3 zahlen leicht schwächer als erwartet.
Insofern war dein trigger der kurs und sollte es auch wieder beim Einstieg sein ;)  

24 Postings, 115 Tage stksat|229295599Kaufkurse

 
  
    #81
1
26.11.20 16:17
Ich bin von den Zahlen nicht wirklich enttäuscht,betrachtet man das Umfeld der letzten Monaten, verstehe aber die Gewinnmitnahmen...

Die Aktie hat sich bereits sehr gut entwickelt, jedoch bin ich überaus optimistisch, dass wir +40 binnen 12 Monaten locker sehen werden.
 

4488 Postings, 2801 Tage dlg....

 
  
    #82
27.11.20 11:29
fel, absolut richtig – die 50% im letzten Monat hat die Aktie auch ohne jegliche Unternehmensmeldung gemacht und kann man mE auf einen Mix aus i) Ölpreiserholung, ii) Abbau der Untertreibung des Kurses nach unten, iii) Bodenbildung bei 20 Euro, iv) Charttechnik, v) Sektorrotation nach den Impfstoff-News und vi) Erholung des Rig Counts sehen. Die ersten vier Punkte sehe ich nicht, dass die sich so schnell wiederholen, bei v) weiß ich nicht, wie lange die noch andauert und vi) wird wohl noch eine Weile so bleiben – auch wenn es nur ein langsamer Anstieg ist.

Bin auch ganz Deiner Meinung, dass mein Trigger beim Ein- und Ausstieg der Kurs war (basierend auf einer tollen Empfehlung) und er es beim Wiedereinstieg auch wieder sein wird. Bleibt nur noch das klitzekleine Problem, wo ich den wieder setzen soll (25 Euro? Bereits dadrüber?). Der Kurs zeigt ja jetzt schon wieder leichte Stärke und wahrscheinlich schreibe ich nächstes Jahr bei nem 50er Kurs noch, dass mein Trigger noch nicht erreicht ist. :-). In der Analystenwelt waren die Zahlen auch kein Trigger, bleibt bei 3/3/3 Buy/Hold/Sell.

Zu Downhole: ja, die Rückstellung wurde gebildet, aber wenn es sogar ein Gerichtsurteil gegeben hat, dann bin ich der Meinung, dass so etwas durchaus auch mal außerhalb der Reihe (sprich: außerhalb der Q-Zahlen) gemeldet werden darf. Gerne mit einem Hinweis, dass man in die nächste Instanz geht und sich gute Chancen ausrechnet.

Viele Grüße,
dlg.  

4488 Postings, 2801 Tage dlg....

 
  
    #83
01.12.20 10:59
Newsflow in der Industrie bleibt (wie erwartet) erst mal wenig positiv, das lief gerade auf Bloomberg TV: https://de.reuters.com/article/...bankruptcy-protection-idINL8N2IH1OM  

3786 Postings, 1004 Tage Drohnröschenhier ist viel drinnen...

 
  
    #84
1
17.12.20 10:43
in den nächsten 6 Monaten.  

24 Postings, 115 Tage stksat|229295599Schoeller Bleckmann

 
  
    #85
1
21.12.20 11:49
ist ein sehr sicheres Investment, wenn man 2-3 Jahre Zeit hat und bei Kursen unter 30 kauft, macht man 100% Gewinn.
Ich mach das Spielchen nun seit 2008 mit und jedesmal ist es einfach nur TRAUMHAFT;)

 

10 Postings, 71 Tage KelleynaLöschung

 
  
    #86
24.12.20 14:51

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Zeitpunkt: 26.12.20 07:58
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2983 Postings, 70 Tage WinsloaLöschung

 
  
    #87
31.12.20 23:13

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338 Postings, 70 Tage BinahintaLöschung

 
  
    #88
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1649 Postings, 70 Tage CiencelyaLöschung

 
  
    #89
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1794 Postings, 70 Tage GgiercaLöschung

 
  
    #90
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1614 Postings, 65 Tage AriletaLöschung

 
  
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1717 Postings, 71 Tage RetiselaLöschung

 
  
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1416 Postings, 59 Tage AngeliriaLöschung

 
  
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1937 Postings, 59 Tage ElezonnaLöschung

 
  
    #94
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1383 Postings, 57 Tage NatalesaLöschung

 
  
    #95
10.01.21 05:43

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4488 Postings, 2801 Tage dlg....

 
  
    #96
10.01.21 19:43
Für’s Protokoll: hiermit gebe ich das gescheiterte Ende meiner „bei 25 Euro kaufe ich wieder zurück“ Strategie bekannt und beglückwünsche Euch zu der guten Performance! Well done. Sektorrotation läuft, Öl-Preis auch, Rig Count geht auch weiter nach oben – und solche Kurszielkürzungen auf 16 Euro wie von der Credit Suisse interessieren auch niemanden. Drücke Euch die Daumen, dass es so weiter geht.  

1221 Postings, 53 Tage MobiannaLöschung

 
  
    #97
13.01.21 03:37

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